Ministerstvo financí
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> Fin 2-12M
<br> _,<,> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 71243852
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> : Dobrovolný svazek obcí LVA Zámecké náměstí 70,691 44 Lednice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % pozměnách % počátku roku a b 1 _ 2 _ __l 3 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac _ 0,00' 0,00" 450 000,00 100,00 _ 450 000,00 _ 0000 T116 _ Ostatní n_einvestič.přijaté transfery ze státrozpočtu 0,00 0,00 2 244 800,00[ 100,00 2 244 855,70 0000 _4—121_ _ Neinvestiční pňíaté transfery od obcí _ 979 900,00 105,63 929 900,00[ 99,95 _ 929 400,00 0000 * ' _ _ 979 900,00 411,99! 3 524 100,00 99,99 _ _3 524 255,70 000 | _ _ _ 979 900,00 411,39 3 624 ZUĚOŘL 99,99 3 624 255.70 3639 2139 Příjmy : Pronáímu majetku in —20 000,00 250,00 20 000,00 250,00 50 000,00 3639 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady _ 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 620 000,00] 3,09 1 520 000,00 3,09 50 000,00 363 ** ' Komunální služby a územní rozv0í 1 620 000,00] 3,09 1 520 000,00j 3,09 50 000,00 6310 _2141 _ Příjmy z úroků (část) 2 000,00? 6,73 2 000,00[ 6,73 _ _134,59 6310 " Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 2 000,00 6,73 2 000,00I 6.73 134,59 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací _ 2 000,00 6,73 2 000,00' 6,73 &% 6330 4134 _Převocíz rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 1 405 234,22 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 1 405 234,22 : 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00,1 405 234,22 PŘÍJMY celkem: 2 501 900,00j 203,03 5 245 700,0Í_ 96,82 5 079 624,51
<br> strana 1.1
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b ' 1 _ _ 2 _ 3 3639 _ 5011 |_ Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstna služ.místech 1 200 000,00 55,30 2 223 500,00 31,73 705 606,00 3639 5021 | Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 779 200,00 30,74 239 526,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a pňspěvek na st.politiku zamě 300 000,00 50,67 168 000,00 90,48 152 000,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 57,96 188 500,00 30,75 57 960,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 71,85 4 000,00 71,85 2 874,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 72 000,00 99,42 71 579,00 ŠŠŠ _5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 6,69 102 000,00 13,12 13 392,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3639 5167 | Služby školení a vzdělávání 30 000,00 15,22 25 000,00 18,26 4 565,00 i 3639 5169 | Nákup ostatních služeb 259 900,00 356,20 1 217 200,00 76,06 925 751,45 ' 3639 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 230,97 94 200,00 49,04 46 194,47 3639 5221 ' Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 350 00000 4571 350 000,00 45,71 160 000,00 3639 5629 Ostatní neinv.půjč.prostředky neziskovým a podorganizaci 0,00 0,00 300 000,00 100,00 300 000,00 3639 5901 Nespecifikovaná rezervy 30 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 3639 ' Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 501 900,00 107,10 5 538 700,00 48,38 2 679 437,92 363 " | Komunální služby a územní rozv01' _ _ _ 2 501 900,00 _107,10_ _ 5%70000—4639 2 679 437,92 63W_5163 __Šlužby peněžních ústavů _ 0,00 0,00 9 000,00 62,75 _ _ 5 019,79 6310 ' Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 0,00 0,00 8 000,00 62,75 5 019,79 631 ** | Obecné příjmy a výdaje z tinančních operací 0,00 0,00 8 000,00 62,75 5 019,79 6330 5345 __Převody ňaštním rozpočtovým účtům 0,00 o,o_o 0,0o__ o,0_o 1 405 234,22,_ sš) _* __Isřevody vlastním fondům v rozpočtech úz_emní_úrovně _ 0,00 _ 0,00 0,00 0,00 _ 1 405 234,22 _ 633 ** [ Převody vlastnim fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 0,00 0,00 1 405 234,22I VÝDAJE celkem: 2 501 900,00j 163,46T 5 546 700,00j 7_3,73[ 4 089 691,93!
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA &
<br> Čislo Schválený Rozpad Výsledek od položky rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> Název (řádku)
<br> text _ r __ _ 1 _ 2 3 _ Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 | 0,00 g_ooÍ 0,00 0,1%— 000 Uhrazené splatky krátkodobých vydaných dluhopisů (—) 8112 0,00 0,00,0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 C,ooll 0,00 0,00 0,00l Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (—) 8114 g_oo c_oo 0,00 0,00 0,00l Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/—) 8115 0,00 0,00 300 000,00 -329,98 -989 932,50 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidityÍpřijmy (+)“ 3117 g_oo g_oo 0,00 0,00 0,00! Wkodobéopeme ř_ízení likvidity-výdaje (—> 9118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ...