Příloha č.20 k vyhlášce Č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOCTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMZE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> 1 Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> II Provozovatel — název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a IC Větřní 00246182 IV Formulář A až F A 101
<br> V Index 1 až x
<br> Vl ICPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek.Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2017 2017 Rozdil 2017 2017 Rozdil Skuteč.Kalkul,Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 1.421 1.471 -0.050 2.278 2.490 -0.212 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.197 0.210 -0.013 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1.125 1.101 0.024 2.233 2.400 -0.167 13 - chemikálie 0.001 0.002 -o.ooo 0.000 0.000 0.000 1.4 - ostatní materiál 0098 0.159 -0.060 0.045 0.090 —0.045 2.Energie 0.258 0.310 -0.052 0.002 0,003 -0A001 2.1 - elektrická energie 0.258 0.310 -0.052 0.002 0.003 —0.001 2.2 - ostatní energie (plyn,pevné a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0 436 0.403 0.032 0256 0.284 -o.028 3.1 - přímé mzdy 0.316 0.292 0.024 0.181 0.206 -0.024 3.2 - ostatní osobní náklady 0.119 0.111 0.008 0.074 0.078 —0.004 4 Ostatní přímé náklady 1.725 1285 0.440 0810 0826 -0.016 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.655 0.215 0.440 0.061 0.134 0073 4.3 - nájem infrastruktumiho majetku 1.070 1.070 VVVVV 0.000 0.749 0.692 0.057 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.390 0.401 -0 011 0.298 0.320 -0.022 541 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.032 0.037 -07005 0.022 0.038 -0.016 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.357 0.364 -0 006 0.277 0.282 -0.005 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 -0.983 -0.906 -0.076 8 Výrobní režie 0113 0.113 —0,000 0.104 01101 0.002 9 Správní režie 0.183 0.183 -o.ooo 0.167 0.163 0.004 10 Úplné vlastní náklady 4.524 4.165 0359 2.931 3.281 -0.349 A Hodnota souvisejícího ínfrastrukt.majetku podle VÚME 121,21 121.21 0.000 95.21 95.21 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.126 0.126 -0.000 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.113 0.113 -0 000 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0107 0.104 0003 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.104 0.101 0.003 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0,000 0000 0.000 0.000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.061 0.059 0.002 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.198 0.212 -o.o15
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Tm _Méma Poznamka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za % 3a 4a 53 Ba 7a 83 „_ JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč ] m3 r 10 / D nebo r 10 / (F+H) 35.91 3306 2.86 25.47 29.16 -3.69 12.ÚVN mil.Kč ř.10 4.524 4.165 0.359 2.931 3.281 -0.349 13.Kalkulační zisk mil.Kč —0.1 10 0.250 —0.360 0.623 0.197 0.426 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 /( ř.12 / 100) -2.425 6.000 —B.425 21.256 6.000 15.256 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu lnfrastruktumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 4.415 4.415 -0.001 3.554 3.477 0.077 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mll.m3 ř.D nebo F+H 0.126 0.126 0.000 0.115 0.113 0.003 18.CENA pro vodné.stočné Kč l m3 ?.16 / ř.17 35.04 35.04 0.00 30.88 30.91 43.03 19_ CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.16 + DPH 40.30 40.30 0.00 35.52 35.55 —0.03 Tvorba celkem “' roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy Infrastruktumího majetku Čerpání celkem od roku 2220742 rok/317 rok/317 Rozdíl „123.17 rok<2217 Rozdíl mil.Kč 26.464 2.121 1.964 0.157 0.121 0.000 0.121 Tabulka č.3 Kalkulovana cena pro vodné a pro tečné při dvousložkové formě Řádek Text _ Měrná Pozn ám ka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 21) Sb 4b 5b Gb 7D 81) 21,Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil,Kč z ř.16 0333 0333 0.000 0290 0,287 0,003 21.a - podíl : celkových ÚVN a zisku % (ř.21 ! ř.16) ' 100 7.543 7.55 43.009 8.172 8.256 -0.085 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 — ř.21 4.082 4.082 0.000 3.264 3.190 0073 na - z toho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.218! 100)) 4.183 3.851 0.332 2.692 3.010 -O.318 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 0101 0.231 -0.332 0.572 0.181 0.392 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř.22 I ř.17 32.40 ...