Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 %
<br> Příjemce vodného a stočného: AQUA SERVIS,a.s.(IČO 60914076)
<br> Jednotné odběratelské porovnání ceny Rychnov nad Kněžnou Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měmá „ Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.r Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.Materiál mil.Kč 7.716 7.843 -0.067 1.504 1.434 0.070 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 5.760 5.802 43.042 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.567 1.605 -0.038 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.055 0.060 —0.005 0.841 0.794 0.047 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.394 0.376 0.018,0.663 0.640 0.023 2.Energie mil.Kč 4.115 4.201 41.086 1 3.763 3.960 -0.197 2.1 - elektrická energie mil.Kč 4.114 4.200 -0.086 l 3.611 3.800 -0.189 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.001 0.001 0.000 0.152 0.160 —0.008 3.Mzdy mil.Kč 0.602 0.578 0.024 5.204 5.244 0.040 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0.443 0.425 0.018 3.660 3.726 41066 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0.159 0.153 0.006.1.544 1.518 0.026 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 26.091 25.954 0.137 ! 21.733 21.522 0.211 4.1 - odpisy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 * 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastmkturního majetku mil.Kč 8.477 8.343 0.134 4.423 4.216 0.207 4.3 - nájem infrastruktumího majetku mil.Kč 17.614 17.611 0.003 23.310 23.306 0.004 4.4 - prostředky obnovy infrastrmajetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 — 0000 0.000 5.Provozní náklady mil.Kč 15.050 14.632 0.418 11.304 11.459 -0.155 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.376 0.362 0.014 52 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 3.035 2.920 0.115 5.237 5.070 0.16? 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 12.015 11.712 0.303 5.591 6.027 —0.336 6.<.> Finanční náklady mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.* Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.Výrobní režie mil.Kč 11.391 11.942 ; 41.551 5.002 4.856 0.146 9.Správní režie mil.Kč 5.687 5.582 ' 0.105 5.293.5.304.r -0.011 1_0.Úplné vlastni náklady mil.Kč 70.712 70.732 [ —0.020 59.803 * 59.779 0.024 | A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME mil.Kč 1996.69 1998.00 -1.31 1804.78 1805.00 -0.22 1 B Pořizovací cena souvis.provozního Mnmaj.mil.Kč 20.83 21.00 017 10.37 10.50 -0.13 ; C Počet pracovníků osob 62.00 63.00 -1.00 45.00 47.00 —2.00 : D Voda pitná fakturovaná mil.m3 2.209 2.215 0.006 ! E - ztoho domácnosti mil.m3 1.507 1.510 -0.003 * ; F Voda odpadní odváděna fakturovaná mil.m3 j 1.433 ! 1.425 0.008] G - ztoho domácnosti mil.m3 \ 0.968 * 0.975 -0.007 *.H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.451 0.455 -0.004.| Voda odpadní čištěná mil.m3 3.901 3.800 0.101 3 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.113 0.100 0.013,l K Pitná nebo odpadní voda předaná/_? mil.m3.0.000 0.000 0.000 ] „_ _ _ _,Tabulka č.2 Kaikulovaná cena pro vodné a stočné l Text \ Měrná Voda pitná Voda odpadní l Řádek \ jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl * 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 32.01 31.93 0.08 31.74 31.80 -D.05 % 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 79.712 70.732 -0.020 59.803 59.779 0.024 ] ' 13.Kalkulační zisk mil.Kč 7.266 7.460 -0.194 6.382 6.260 0.122 1 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % 10.28 10.55 -0.27 10.67 10.47 0.20 ' 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku ( mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 \ 0.000 ' 16.Celkem ÚVN + zisk ] mil.Kč 77.978 78.192 -0.214 66.185 66.039 * 0.146.17.Voda fakturovaná pitná,odpadni+srážková ? mil.m3 2.209 2.215 -0.006 1.884 1.880 0.004 3 ' 18.CENA pro vodné,stočné ĚČ'H'Ě3_ 35.39 35.30 0.00 35.13 35.13 0.00 ; l 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kčlm3 40.59 40.59 0.00 40.40 40.40 0.00 '.“ \ Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání l 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za rok [ mil.Kč 17.614 0.000 * 23.310 0.000 3 Tvorba prostředků od r.2009 \ mil.Kč 157.409 i 184.265 j ; Čerpání prostředků od r.2009 \ mil.Kč o.ooo „' o.ooo “\ l / Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX Mám Datum: XX.X.XXXX / Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXX.M _PJ—č.<.> \ Schválil: ' Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,\ k——-——F Telefon: XXXXXXXXX E-mail: petra.staskova©aquark.cz ' ' //