Licence: DRFD
<br> Mikroregion Polensko
<br> XCRGBZUC !ZUC (1'0042015/ 10042015)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ' ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu !.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 2015
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015
<br> 70849391
<br> Mikroregion Polensko Husovo náměstí 39 Polná
<br> 58813
<br> 567559231 567559209 ViLZacharias©mu-polna.cz
<br> Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) ív.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Majetek
<br> Vl.Vyúčtování tinančních vztahů k rozpočtům kraju obci.DSO a vnitřní převody
<br> VII.Inventarizační zpráva za rok 2015 VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> XL Přílohy
<br> 16.03.2016 10h39m155
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDíC© spol s r.0 <.>
<br> strana 1/5
<br> o
<br> |_.PLNĚNÍ RQZÍQČTP PŘÍJMU
<br> * * Schválenýrozpooeí
<br> Rozpočet po změnách
<br> Škutečnost
<br> Text Daňové příjmy Nedaňové příjmy 2 130,00 2 122,93 Kapitálové příjmy Pňjaté transfery 53 868,00 53 868,00 53 868,00 Příjmy celkem 53 868,00 55 998,00 55 990,93 Detaíínřvýpís položek die minového—maš: ram—čtoíé akíadby ' Schválený rozpocet Rozpooet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 2 100,00 2 100,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 2 100,00 2 100,00 2141 Příjmy : úroků (část) 30,00 22,93 214 Výnosy z finančního majetku 30,00 22,93 21 Příjmy z vl.činn,a odvody přeb.org.s příj.vzt.2 130,00 2 122,93 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 130.00 2 122,93 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 130,00 2 122,93 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 53 868,00 53 868,00 53 868,00 412 Neinvestiční přijaté transiod rozp.úz.úrovně 53 868,00 53 868,00 53 868,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 53 868,00 53 868,00 53 868,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 53 868,00 53 668,00 53 868.00 Příjmy celkem (třídy 1 +2+3+4) 53 868.00 55 998,00 55 990,93 strana2/5
<br> 16032016 10h39m155 Zpracováno systémem UCR© GORDICE) spot.s r.o
<br> Licence: DRED
<br> n,PIlNĚNÍ Rozpočru vÝoAJú
<br> XCRGBZUC/ZUC (10042015/10042015)
<br> Takt * Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné vydaje 53 868,00 55 998,00 48 369,04 Kapitálové vydaje
<br> Výdaje celkem 53 868,00 55 998,00 48 369,84 D—etaííní výpíš-Ěožek cíle ctnrhoveho třídění mzpoĚ0vé skíaa * * ff W Schválenýrrozpočet Rozpočet po změnách SklíteCnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 268,00 2 788,00 1 505,00 513 Nákup materiálu 3 268,00 2 T88,00 1 505,00 5101 sílšoípošt 1 500,00 1 500,00 057,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2 200,00 2 200,00 2 143,00 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 2 750,00 5168 Služby zpracování dat 10 400,00 11 000,00 10 582,50 5169 Nákup ostatních služeb 4 100,00 9 000,00 8 028,00 516 Nákup síužeb 24 200,00 29 700,00 23 865.50 51705 Pohoštění 15 400,00 10 500,00 0 595.00 517 Ostatní nákupy 15 400,00 10 500,00 9 995,00 5194 všone—dary * 2 000.00 žumpa 519 Výdaje souvs neinv.nák <.>,přísp <.>,náhr.a věcdary 2 000,00 2 000,00 51 Nšňěítíěňíníkupy a související výdaje ' 40 803,00 44 000,00 air—065,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 000,00 11 000,00 11 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočlům územní úrovně 11 000,00 11 000,00 11 000,00 5362 lšlatby daní a poplatků státnímu rozpočtu _ 10,00.<.> _l4,34 536 Osl.neínv.transfery jiným veřejným rozpočtům 10,00 4,34 53 Neiňvftr—ansfery a říěkte—ré_dalši platby rozp.' * ' 11 030,00 11 010,00 11 003,34 5 Běžné vydaje (třída 5) 53 868,00 55 998.00 48 369,84 Výdaje celkem (třída 5+6) 53 868,00 55 998,00 48 369,84 Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje) 7 621,09 16.03.2016 10h39m155 Zpracwáno systémem UCRG) GORDIČG) spol.s r o.srranaJ/S
<br> Licence: QRFD,<.>,<,> XCRGBZgC ('ch (10042015 ! 10342015)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor _a_ cizích _zdrojů)
<br> Vlllázev Šložky.Schválený rozpočet “Rozpočet po.-změnách * 5012012151100
<br> Krátkodobé financování : tuzemska Změna stavu krátkod.prostina bank.účtech(+l-) 8115 7 621 „09
<br> FINANCOVÁNÍ (součet 25 10313) _ „ 7 621.09-
<br> IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH <,>
<br> Název bankovnlno úctu Počáteční stav k 1Í Obrat" ** Kěníorš slov k 31.15._zĚfŠs stavu bankovnícš Lt Základní běžný účet ÚSC 1 564,03 ? 621,09 9 185,12 ? 621 _09.Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 564,03 ? 621,09 9 185,12 7 621 „094 Termínované vklady dlouhodobé _Termigavané vklady krátkodobé,*_*,_ * _řý _ _ý _řřřř * * ff * V.MAJETEK Kia—zev majetkového úctu Počáteční staví TT Obrat Konečný stav Dtouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné hmotné movité věcí a soubory movitých věcí 186 539,00 186 539,00 Drobný dlouhodoby hmotný majetek 25 000.00 25 000,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samosthmotmovítým věcem & souborům hmot.mov.věci 1 14 452.00- 22 241,00 136 693,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 25 000.00 ...

Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2015
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 12.03.2016 20h49m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 17
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 12.03.2016 20h49m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 17
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2 880,00 2 880,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 2 880,00 2 880,00
<br> P.VII.Další podmíněné závazky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978
<br> ...

Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2015
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 70 610,84 88 464,97
<br> I.Náklady z činnosti 59 606,50 77 463,60
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 3 505,00 7 940,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 5 595,00 21 430,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 28 265,50 25 941,60
<br> 13.Mzdové náklady 521
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 20h23m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 22 241,00 22 152,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 11 000,00 11 000,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 11 000,00 11 000,00
<br> V.Daň z příjmů 4,34 1,37
<br> 1.Daň z příjmů 591 4,34 1,37
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 70 287,63 68 131,09
<br> I.Výnosy z činnosti 2 100,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 2 100,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.03.2016 20h23m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy 22,93 7,09
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 22,93 7,09
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 68 164,70 68 124,00
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 68 164,70 68 124,00
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 318,87- 20 332,51-
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 323,21- 20 333,88-
<br> * Konec sestavy *
<br> 12.03.2016 20h23m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
<br> ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2015
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 195 724,12 136 693,00 59 031,12 73 651,03
<br> A.Stálá aktiva 186 539,00 136 693,00 49 846,00 72 087,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 186 539,00 136 693,00 49 846,00 72 087,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 186 539,00 136 693,00 49 846,00 72 087,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 12.03.2016 20h 8m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 7.Zprostředkování dlouhodobých tranferů 475
<br> B.Oběžná aktiva 9 185,12 9 185,12 1 564,03
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 12.03.2016 20h 8m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 26.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 27.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 28.Zprostředkování krátkodobých transferů 375
<br> 29.Náklady příštích období 381
<br> 30.Příjmy příštích období 385
<br> 31.Dohadné účty aktivní 388
<br> 32.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 9 185,12 9 185,12 1 564,03
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241
<br> 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 9 185,12 9 185,12 1 564,03
<br> 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236
<br> 15.Ceniny 26...

Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 13 / 2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Polensko
Husovo náměstí 39
<br> 58813 Polná
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 53 868,00 53 868,00 53 868,00
<br> 0000 Bez ODPA 53 868,00 53 868,00 53 868,00
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 100,00 2 100,00
6171 2141 Příjmy z úroků (část) 30,00 22,93
<br> 6171 Činnost místní správy 2 130,00 2 122,93
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 53 868,00 55 998,00 55 990,93
<br> 12.03.2016 19h40m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 6171 5139 Nákup materiálu j.n.3 268,00 2 788,00 1 505,00
6171 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 357,00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00
6171 5163 Služby peněžních ústavů 2 200,00 2 200,00 2 143,00
6171 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 2 750,00
6171 5168 Služby zpracování dat 10 400,00 11 000,00 10 587,50
6171 5169 Nákup ostatních služeb 4 100,00 9 000,00 8 028,00
6171 5175 Pohoštění 15 400,00 10 500,00 9 995,00
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 000,00 11 000,00 11 000,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 4,34
<br> 6171 Činnost místní správy 53 868,00 55 998,00 48 369,84
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 53 868,00 55 998,00 48 369,84
<br> 12.03.2016 19h40m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 7 621,09-
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223
Uhrazené spl.dlouhod.přij.půjč.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8225
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových
účtech (+/-)
<br> 8902
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 7 621,09-
<br> 12.03.2016 19h40m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (07012015 / 28012013)
<br> IV.REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ,FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 41 42 43
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 130,00 2 122,93
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 53 868,00 53 868,00 53 868,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 4050 53 868,00 55 998,00 55 990,93
<br> KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060
<br> v XXX položky:
XXXX - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
<br> mezi krajem a obcemi
4061
<br> 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi obcemi
<br> 4062
<br> 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let
mezi reg.radou a kraji,obcemi a DSO
<br> 4063
<br> 2441 - Splátky půjčených ...

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJl 15702/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO: 70849391 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 15.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 15.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
<br> Husovo náměstí 39
<br> 588 13 Polná Přezkoumání vykonal: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXl/XX Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
<br> Bc.Marcela Stčhrová — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 802 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Polensko ve dnech 19.11.- 8.12.2014 Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Polenskojednáni dne 8.12.2014
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne X.12.2014
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polensko zveřejněn na kamenných úředních deskách i na webových stránkách u sdružených obcí Mikroregionu Polensko ve dnech 25.2.- 27.3.2015,schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne 30.3.2015 s výrokem - bez výhrad
<br> Pokladní kniha (deník) - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2015 (bankovní výpis za období 1.9.— 30.9.2015)
<br> Evidence pohledávek - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (evidence členských příspěvků)
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> Pokladní doklady - měsíc leden - září rok 2015 (příjmový a výdajový doklad č.1 - 6)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2015
<br> kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 3)
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2015
<br> Účetní denik — předložen měsíc leden - záři rok 2015 (elektronicky)
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2015 (čs,a.s <.>,ČNB)
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (fa.č.1 - 22)
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 30.9.2015 (vyřazení majetku - Notebook pro koordinátora - Návrh na vyřazeni ze dne 31.3.2015)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2015 (elektronicky)
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2015
<br> Faktura — fa.č.37/2015 — "Pronájem ubrusů na akci — Setkání starší generace dne 15.5.2015" vystavena dne 15.5.2015 ve výši 2 750 Kč včetně DPH — úhrada dne 26.5.2015
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2015 (elektronicky)
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci — předloženy zápis Valné hromady Mikroregionu Polensko jednání dne 30.3.2015,zápis Valné hromady Mikroregionu Polenskojednáni dne 21.9.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Účetní závěrka Mikroregionu Polensko rok 2014 — schválena Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne 30.3.2015 — "Protokol o schválení účetní závěrky rok 2014"
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Účetnictví ostatní - předloženy odpisy majetku ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Evidence majetku - předložena podle stavu ke dni 31.12.2015 (karty SU 022)
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - prosinec rok ...

Inventarizační zpráva za rok 2015
<br> Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko IČO: 70849391
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizaci ze dne 11.listopadu 2015 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne 30.11.2015,a to školením kzajištěni inventarizace a způsobu jejiho provádění.V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické i dokladové inventury proběhly dne 5.2.2016 v souladu s plánem inventur,na jejich základě byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:
<br> Čislo Nové Původní.<.> <.>,„ —,IS orj GFJ Nazev or; Synteticky ucet CISlO DIK 1 Majetek 022 DIK 1 Majetek a závazky dle 5 30 2 Dokladová inventura odst.1 písmeno b zákona DIK 1 56371991 sb.o účetnictví
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila dílčí inventarizační komise následující skutečnosti:
<br> Stav z'ištěn ' Stav,„ Účet inventurolu k 31% 12.v účetnictví k I?:„ŠTLSF 23233 2015 31.12.2015 * 022 186 539,00 186 539,00 0,00 082 136 693,00 136 693,00 0,00 231 918512 918512 0,00 401 125 678,78 125 678,78 0,00 403 32 047,30 32 047,30 0,00 406 -96 538,51 -96 538,51 0,00 408 -1 996,00 -1 996,00 0,00 432 162,76 162,76 0,00 968 2 880,00 2 880,00 0,00 999 -2 880,00 -2 880,00 0,00 028 0,00 0,00 0,00 088 0,00 0,00 0,00
<br> 261 0,00 0,00 0,00 262 0,00 0,00 0,00 321 0,00 0,00 0,00 348 0,00 0,00 0,00 349 0,00 0,00 0,00 431 0,00 0,00 0,00 491 0,00 0,00 0,00
<br> Zprovedených fyzických i dokladových inventur vyplývá,že nebyly zjištěny žádné
<br> inventarizační rozdily <.>
<br> Ústřední inventarizační komise konstatuje,že inventarizace veškerého majetku a závazků proběhly řádně a v termínech v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2015 a plánem inventur na rok
<br> 2015 ze dne 11.listopadu 2015 <.>
<br> V Polné dne 29.2.2016
<br> předseda ústřední inventarizační komise: Bc.Vít Zachariáš
<br> člen ústřední inventarizační komise: XXXXXXXX XXXXXXXXXX