Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 4017/2015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO: 70849391 za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 29.9.2014 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2014 jako dílčí přezkoumání a 23.února 2015 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.února 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
<br> Husovo náměstí 39
<br> 588 13 Polná Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr—vysocinacz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polensko zveřejněn na úředních deskách i elektronicky u sdružených obcí Mikroregionu Polensko ve dnech 26.2.- 14.3.2014,schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne 17,3.2014 s výrokem — bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu — rok 2014 zveřejněn na úředních deskách i elektronicky u sdružených obcí Mikroregionu Polensko ve dnech 15.11.— 2.12.2013
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne X.12.2013
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán Valnou hromadou Mikroregionu Polensko jednání dne 3.12.2012
<br> Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2014
<br> Rozvaha - k 30.9.2014
<br> Bankovní výpisy — podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Faktura - fa.č.28/2014 "přefakturace nákladů na pořízení pohárů na Fotbalový turnaj" vystavena dne 22.4.2014 ve výši 2 000 Kč — úhrada dne 6.5.2014
<br> Evidence pohledávek — členský příspěvek sdružených obcí Mikroregionu Polensko rok 2014 Výkaz zisku a ztráty — k 30.9.2014
<br> Pokladní doklady — měsíc leden - září rok 2014 (doklad č.1 — 6)
<br> Kniha došlých faktur - podle stavu ke dni 30.9.2014 (fa.č.1 — 3)
<br> Pokladní kniha - podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2014
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2014 (bankovní výpis č.24,doklad č.68 - 70)
<br> Účtový rozvrh — předložen měsíc leden — září rok 2014
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2014
<br> Evidence majetku - podle stavu ke dni 30.9.2014
<br> Příloha rozvahy — k 30.9.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - podle stavu ke dni 30.9.2014 (fa.č.1 - 22)
<br> Účetní deník — předložen měsíc leden - záři rok 2014
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen zápis Valné hromady Mikroregionu Polensko jednání dne 17.3.2014
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Účetní závěrka Mikroregionu Polensko rok 2013 - schválena Valnou hromadou Mikroregionu Polenskojednání dne 17.3.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden — prosinec rok 2014
<br> Účetní doklady — měsíc prosinec rok 2014 (bankovní výpis č.031 str.1/1 ze dne 31.12.2014)
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2014
<br> Účetnictví ostatní - odpisy majetku rok 2014
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 31.12.2014 (fa.č.1 — 8)
<br> Bankovní výpisy — předloženy podle stavu ke dni 31.12.2014
<br> Pokladní doklady — měsíc prosinec rok 2014 (výdajový doklad č.7 - 8)
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
<br> Rozpočtová opatření — rok 2014 č.1 schváleno Valnou hromadou DSO Mikroregionu Polenskojednání dne 13.10.2014
<br> Účtový rozvrh — předložen měsíc leden — prosinec rok 2014
<br> Evidence majetku - předložena podle st...

LicencezDRFD ****** U R * G 0 R D I C S 0 F T W A R E ******
<br> UCRGURUA 20012014
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXXXX Okam.k sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmXXs Strana: 1,„iwi ROZVAHA — BILANCE za období : 12/2014,! územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionů soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 1 Č 0 :70849391 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion Polensko Období běžné Období běžné Období běžné ( Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 213.103,03 139.452,00 73.651,03 108.240,91 A.STÁLÁ AKTIVA 211.539,oo 139.452,00
<br> 1.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Uspořádací učet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 211.539,00 139.452,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 186.539,00 114.452,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 25.000,00 25.000,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 111.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledavky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5.Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6.Ostatní dlouhodobé pohledavky 469 7 <.>
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 72.087,00 94.239,oo
<br> 72.087,00 94.239,00
<br> 72.087,00 94.239,00
<br> LicencezDRFD ****** U R — G 0 R D I C S 0 F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXXXX Okáníik sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmXls Strana: X Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet ] 2 3 4 B.OBĚŽNÁ AKTIVA 1.564,03 1.564,03 14.001,91 I.Zásoby 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončená výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 11.Krátkodobé pohledávky 1.odběratelé 311 2.Směnky k inkasu 312 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Jiné přímé daně 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Jiné daně a poplatky 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24.Pevné termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z finančního zajištění 365 26.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27.Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28.Krátkodobé poskytnuné zálohy na transfery 373 29.Náklady příštích období 381 30.Příjmy příštích období 385 31.Dohadné účty aktivní 388 32.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 111.Krátkodobý finanční majetek 1.564,03 1.564,03 14.001/91 1 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4 Termínované vklady krátkodobé 244 5 Jiné běžné účty 245 9.Běžný účet 241 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1.564,03 1.564,03 14.001,91 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě _ 262
<br> 17.Pokladna 261
<br> Licen Zprac Číslo polož
<br> cezDRFD ****** U R — G O R D I C oval: XXXX XXXXXXXXXX
<br> S O
<br> Syntetický
<br> ky Název položky
<br> účet
<br> F
<br> T W A R E
<br> Obdob
<br> *k*****
<br> Okaniik sestaveni: 05.02.2015 10h51m515 Období minulé
<br> i běžné
<br> PASIVA CELKEM
<br> C.V
<br> 1 <.>
<br> \lOÁU'ldš-UJH
<br> 11 <.>
<br> 6 <.>
<br> 111.l.2.3 <.>
<br> D.C
<br> 1 <.>
<br> l <.>
<br> 11
<br> \Omde'ln-BUJNH-
<br> 111 <.>
<br> pá >...

LJCGFCE:DRFD ****** U Ř — G 0 R D I C S O F T W A R E ****** UCŽGUPXA lleŽOíQ Zpracoval: XXXX XXXXXXXXXX Okamg & sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmlls Strana: 1
<br> PŘÍLOHA za obdobi : 12/2014
<br> (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) 1 č 0 :70843391 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mikroregion olensko
<br> A.l.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> LicencerDRFD ****** U 1 * G O R D 1 C 8 0 F T W A R E ****** _ 'PXA 12112014 0 oval: XXXX Ho cmanová Okamzi„ sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmXXX Strana: 2
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových
<br> Podrozvahový Název položky
<br> \ > \ 4 !
<br> tek a závazky účetní jednotky
<br> : T 1.Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Ostatní majetek 903 P.11.Vyřazené pohledávky a závazky 1 'ene pohledavky 911 7 e závazky 912 P.Í„ My z důvodu u' vání majetku jinou osobou 1.podm* pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2 <.>,podmíněné pohledavky z důvodu úplatného užívaní majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíí e pohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podminene pohledavky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpujcce 924 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6.dlouhodobe podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.1V Další pod ené pohledavky 1.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2.Dlouhodobé podmírene pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5.Krátkodobé ' pohledavky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6.Dlouhodobé podminene pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 942 8.Jlouhodobe podmf pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10.D'duhodobe podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11.podmíněné pohledavky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 12.Dlouhodobé pOdLiíě.é pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 P.V1 Podmíněne závazky z duvodu užívání cizího majetku 2_880,00 7»BBU/ÚÚ ].Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.Dlouhodobé podmíněne závazky z operativního leasingu 962 3.atkodobe podmíněn) závazky z finančního leasingu 963 4.louhodobe podmíí ie závazky z finančního leasingu 964 %.kratkodobe podmíněno závazky z důvodu užívaní cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6.Dlouhodobe podmínene závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7.Krátkodobé podmíněné závazky Z důvodu užívaní cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8.\louhodobe podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 2.880,00 2-880/00 P.V11.Další podmíněné závazky 1.Krátkodobé podmí1_.„ závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2.Dlouhodobe podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3.Krátkodobé podmíněné závazky : jiných smluv 973 4.Dlouhodobe podmíněné závazky z jiných smluv 974 5.Krátkodobe podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7.kratkodobe podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonne nebo soudní 978 B.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonne nebo soudní 979 9.Krátkodobé podmíněne závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 983 17
<br> Dlouhodobé podmíněné závazky
<br> poskytnutých garancí ostatních 984
<br> UCRGUPXA 12112014
<br> Licerze:DRFD ****** U Ř * G 0 R D 1 C S D F T W A R E * Zpracoval: Anna Holcmánová 10h54m11s Strana: 3 podle $ 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových úc Čislo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BÉŽNR MlNULE 13,Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 985 14.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 986 E 11.Ostatní podmíněná a tiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací úcty Ostatni krátkodobá podmině; aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíne a pasiva 993 4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 999 2.880,00— 2 38",„0f
<br> &.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
<br> rr
<br> *encezDRFD ****** U R _ G 0 R D 1 C S 0 F T W A R E ****** UCRGUPXA 12112014 Okamzik sestavení: 05.02.2015 l0h54m11s Strana: 4
<br> Zpracova : XXXX Holcmánová
<br> Splatne závazky pOjistneho na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti veře...

Licence: DRFD
<br> XCRGBZUC !ZUT (01012014 /31122014)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK
<br> 2014
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014
<br> idenňňkačniůsm název
<br> uhoe,óp <.>
<br> obec PSČ,pošm
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů íl.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 70849391
<br> Mikroregion Polensko Husovo náměstí 39 Polná
<br> 58813
<br> 567559231 567559209 ekonom©mu-po|na.cz
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspora cizích Zdrojů) IV.Stavy & obraty na bankovních účtech
<br> V.Majetek
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VII,Inventarizační zpráva za rok 2014 Vlll.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Přílohy
<br> 05012015 fšhzsmms
<br>.ZB'acova'no systémem UCR© GORDICÉ) spol & r."o <.>
<br> 8178le 1/4
<br> Licence: DRFD
<br> Mám PŘÍJMÚ__
<br> XCRGBZUC /ZU1 (01012014 731122014)
<br> Text Scima'lený rozpočet _Rozpoč—et po změnáotí Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 100,00 100,00 7,09 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 53 868.00 53 868.00 54 068,00 Příjmy celkem 53 968,00 53 968,00 54 075,09 Detailní výpis položek dle odivetvovetioa ČrokÉtmšdŠ/WW.<.>.<.>.<.> Son věren; mšmšéf **Řozpoóet po změnšáfí—.<.> Skutečnost 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 53 868,00 53 868,00 53 868,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtu 200,00 0000 Bez ODPA 53 866,00 53 868,00 54 068,00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 7,09 6171 Činnost místní správy 100,00 100,00 7,09 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 53 968,00 53 968,00 54 075,09 n.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách "V“ Skutečnost Běžné výdaje 53 968,00 73 968,00 66 512,97 Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 53 968,00 73 968,00 66 512,97 Detailní výpis položek o'le odvetvove'ho a druhou/eho třídění rozooštové skladby".<.>.<.>.Schválený rozpočet Raz-,;:če-t po změnách Skutečnost 6171 5139 Nákup materiálu jn.2 000,00 3 000,00 2 175,00 6171 5161 Služby pošt 2 000,00 1 000,00
<br> 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00
<br> 6171 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 831,10 6171 5164 Nájemné 2 800,00 5 800,00 5 500,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 14 668,00 20 668,00 18 611,50 6171 5175 Pohoštění 16 500,00 27 500,00 27 194,00 6171 51 82 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 6171 5321 Neinvestičnítransíery obcím 11 000,00 11 000,00 11 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.37 6171 Činnost místní správy 53 968,00 73 968,00 66 312,9? 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrfJVně 200,00 ROZPOČTOVE VÝDAJE CELKEM 53 966,00 73 968,00 66 512,97 Saldo příjmů a výdajů [Příjmy—Výdaje) 20 000,00- 12 437,88- 05032015 13h28m185 __ _ _ __ _ Winter—n bono Gomo/co spol.Šír.Š._ __ strana 2/4
<br> Licence: DRFD
<br> W ĚŘANČČÚÁNÍ (gapojení vlastních úspoře—cizích zdrojůj
<br> Skutečnost
<br> Název položky Schválený rozpočet.Rozpočet po změnách Krátkodobé financováni z tuzemska Změna stavu krátkod.prostř.na bank.ůčtech(+l—) 8115 20 000,00 _____ _712 437.88 12 437,88
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu si
<br> IV.STAVY A OBRATY NA eANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> Nazev bankovního účtu Počáteční stav k 1.1 <.>
<br> Základní běžný účet ÚSC 14 001,91 12 437.88- Běžné účty fondů ÚSC
<br> Běžné účty celkem 14 001,91 12 437,88—
<br> Termínované vklady dlouhodobé _Tegíilovane vklady krátkgobé_
<br> V.MAJETEK
<br> Obrat
<br> Konečný stav k 31 12
<br> Změna sta vu XXXXX vnlch
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k X.1 <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 186 539,00
<br> Drobný dlouhodgtý hmotnýřmajetek „ _ i i 25 000,00? Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
<br> Oprávky k samosthmotmovitým věcem a souborům hmot.mov.věci 92 300.00-
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 25 000,00
<br> účtů
<br> 1 564,03 12 437,88
<br> 1 564,03 12 437,86
<br> " _ Obrat Konečný stav 186 539,00
<br> 25 000,00
<br> 2215200— 114 452,00—
<br> 25 000,00:
<br> Vl.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHÚ K ROZPočtúM KRAJÚ,oecí,oso AXNITŘNÍ PŘgvogy
<br> Položka _ Text Schválený rozpočet
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 53 868,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 000,00
<br> 5345 jřevody vlastním rozpočtovým účtům
<br> th.inventarizační zpráva za rok 2014
<br> Inventarizační zpráva za rok 2014 — příloha č.1
<br> vm.ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Rozpočet po zn-iišnách 53 868,00
<br> 11 000,00
<br> Skutečnost 53 868,00 200,00 1 1 000,00 200,00
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě Žádosti Mikroregionu Polensko & v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hoSpodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání hospodaření provedl dne 20.října 2014jako dilčí a dne 23 <.>
<br> února 2015 jako konečné odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.Zpráva ...

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Mikroregion Polensko IC: 70849391
<br> Datum zpracování: 25.1.2015 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,a vnitro organizační směrnice k inventarizaci.Inventarizační činnosti: 1.l.Plán inventur Plán inventarizace majetku byl vypracován.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou,směrnicí pro provedení inventarizace majetku a závazků.Metodika byla dodržena.Byly dodrženy i termíny provedení inventarizace.1.2.Proškolení členů inventarizační komise Členové inventarizační komise provádějící inventarizaci u Mikroregionu Polensko mají zkušenosti v souvislosti s prováděním inventarizace Města Polná.1.3.Průběh inventarizace Inventarizace proběhla řádně a V termínu.Členové inventarizační komise kontrolovali fyzický stav majetku a skutečný stav porovnávali na účetní stav majetku.1.4.Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů.Byla provedena i dokladová inventura majetku a závazků,byly ověřeny rozvahové a podrozvahové účty,na kterých byl k 31.12.zůstatek a také účty s nulovým zůstatkem,na kterých bylo v průběhu roku účtováno.Je možno konstatovat,že nebyl zjištěn inventarizační rozdíl — XXXXX XXX přebytek <.>
<br> Srovnávací tabulka účetní evidence a stavu fyzických inventur <.>
<br> číslo částka stav částka
<br> účtu účetní evidence dle fyzinventur rozdíl Samostatné movité věci a soubory a movitých věcí
<br> 022 00 ukazatele měření rychlosti 2 ks 186.539,00 186.539,00 0,00 celkem účet 022 186.539,00 186.539,00 0,00 Drobný dlouh.hmotný majetek
<br> 028 00 notebook 25.000,00 25.000,00 0,00 celkem účet 028 25.000,00 25.000,00 0,00 celkem dlouh.hmotný majetek 211.539,00 211.539,00 0,00 Dokladová inventarizace
<br> 082 00 Oprávky DHM ] I4.452,00
<br> 088 00 Oprávky k DDHM 25.000,00
<br> 231 00 Základní běžný účet l.564,03
<br> 261 00 Pokladna 0,00
<br> 262 00 Peníze na cestě 0,00
<br> 321 00 Dodavatelé 0,00
<br> 348 00 Pohledávky za vybr.míst.vlád.instit.0,00
<br> 349 00 Závazky k vybr.míst.vlád.institucím 0,00
<br> 401 00 Imění účetníjednotky 125.678,78
<br> 403 00 Transfery na pořízení dl.majetku 46.344,00
<br> 406 00 Oceňovací rozdíly při změně metody 96.538,51
<br> 408 00 Opravy minulých období l.996,00
<br> 432 00 Nerozdělený zisk,nerozdělená ztráta 20.496,64
<br> 968 00 Dlouhodobé podmíněné závazky 2.880,00
<br> “nem „„ :'