Obec Otěšice IČO: 00574317
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.008,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 24.2.201 6 1 7:09:53
<br> 1.Plnění rozgočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 PŘÍJMY 1 925 426,79 2 157 814,43 VÝDAJE 1 675 765,74 1 093 884,81 SALDO 249 661,05 1 063 929,62
<br> 1.1.B_ěžný rozpočet 2015
<br> Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 966 706,94 1 623 000,00 VÝDAJE 1 205 477,60 1 115 700,00 SALDO 761 229,34 507 300,00
<br> Třída Skutečnost
<br> 1.2.Kagitálový rozgočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 39 929,00 20 000,00
<br> SALDO -89 929,00 -20 000,00
<br> 2015 1 966 706,94 1 295 406,60 671 300,34
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 2 003 900,00 121,18 98,14 1404 600,00 108,05 85,82
<br> 599 300,00
<br> Rozpočet % SR % UR
<br> po změnách
<br> 110 000,00 449,65 81,75 -110 000,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost 1-oAňovÉ PŘÍJMY 1 759 854,38 2-NEDANovÉ PŘÍJMY 142 452,56 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4—PŘUATÉ TRANSFERY 54 400,00 CELKEM PŘÍJMY 1 955 706,94
<br> Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 419 000,00 1 791 300,00 124,73
<br> 149 000,00 158 200,00 95,61
<br> 55 000,00 54 400,00 98,91 1 623 000,00 2 003 900,00 121,18
<br> 2.1.Daňové příimy - vybrané položky 2015
<br> Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> 1 095 000,00 1 310 100,00 118,51
<br> Položky Skutečnost
<br> Sdílené daně 1 297 717,36 Místní poplatky 187 820,00 Správní poplatky 160,00 Daň z nemovitosti 278 368,79 Ostatní daňové příjmy 5 788,23
<br> 2.2.1.Sdílené
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 2013 137 745,06 137 509,00
<br> 96 235,00
<br> 74 161,00 108 721,00 107 230,00 169 022,00 103 055,00
<br> 85 229,00 110 102,00 107 716,00 125 441,08
<br> 109 000,00 192 800,00 172,31 210 000,00 278 400,00 132,56 5 000,00 10 000,00 115,76
<br> aně po měsících za rok 2015
<br> 2014 127 235,24 145 223,00
<br> 99 731,00 104 042,00 99 880,00 43 791,00 152 498,00 91 717,00 94 784,00 63 328,00 105 187,00 137 275,21
<br> 2015
<br> 99 368,33 115 594,63
<br> 81 174,86 108 122,38
<br> 83 052,62 105 069,65 160 667,83 114 081,04
<br> 76 705,71
<br> 81 434,59 115 590,79 156 854,93
<br> 1 362 166,14 1 264 691,45 1 297 717,36
<br> %UR
<br> 98,80 90,05
<br> 100,00 98,14
<br> %UR
<br> 99,05 97,42
<br> 99,99
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje : finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastnim organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařizení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 201 5 Odvětvové třídění
<br> Oblasti činnosti Pokladní správa
<br> Skutečnost
<br> 1 205 477,60 89 929,00 1 295 406,60
<br> 2014 skut
<br> 69 606,00 111 455,00 222 969,00 404 030,00
<br> 49 789,00
<br> 72 831,39 251 794,42 190 369,00
<br> 3 000,00
<br> 28 729,00 596 512,81
<br> 35 552,00
<br> 35 552,00
<br> 1 036 094,81
<br> 57 790,00 57 790,00
<br> 57 790,00 1 093 884,81
<br> Příjmy Sch.rozpočet 1 474 000,00
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> 1 115 700,00 20 000,00
<br> 1 135 700,00
<br> 6,36 10,19 20,38 36,94
<br> 4,55
<br> 6,66 23,02 17,40
<br> 0,27
<br> 2,63 54,53
<br> 3,25
<br> 3,25
<br> 94,72
<br> 5,28 5,28
<br> 5,28 100,00
<br> Výdaje Sch.rozpočet
<br> Rozpočet po změnách 1 404 600,00
<br> 110 000,00 1 514 600,00
<br> 2015 skut
<br> 91 491,00 148 696,00 313 706,00 553 893,00
<br> 23 755,50
<br> 62 046,96 229 750,66 139 450,10
<br> 3 000,00
<br> 169 530,38 627 533,60
<br> 24 051,00
<br> 24 051,00
<br> 1 205 477,60
<br> 89 929,00
<br> 89 929,00
<br> 89 929,00 1 295 406,60
<br> Příjmy Skutečnost 1 824 254,38
<br> %SR %UR 108,05 85,82 449,65 81,75 114,06 85,53
<br> 7,06 11,48 24,22 42,76
<br> 1,83
<br> 4,79 17,74 10,76
<br> 0,23
<br> 13,09
<br> 48,44
<br> 1,86
<br> 1,86
<br> 93,06
<br> 6,94
<br> 6,94
<br> 6,94 100,00
<br> Výdaje Skutečnost
<br> Lesy a zeměd...