Závěrečný účet DSO Mikroregion Dušejovsko za rok 2015
<br> (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaie o plnění příjmů a výdaiů za rok 2014
<br> Plnění k 31.12.2015 % RU Třída 1 — daňové příjmy 0,00 Kč 0,00 Třída 2 — nedaňové příjmy 17 251,96 Kč 99,72 Třída 3 — kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Třída 4 — přijaté transfery 43 720,00 Kč 100,00 Příjmy celkem: 60 971,96 Kč 99,92 Třída 5 — běžné výdaje 16 633,00 Kč 97,27 Třída 6 — kapitálové výdaje 0,00 Kč 0,00 Výdaje celkem: 16 633,00 Kč 97,27 Třída 8 — financování - 44 338,96 Kč 100,95 Stav na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1.2015 384 700,62 Kč Změna stavu na bankovních účtech — 44 338,96 Kč Stav na konci vykazovaného období 429 039,58 Kč Dotace: 4121 — neinv.přijaté transfery od obci 43 720,00 Kč
<br> Údaie o hospodaření s maietkem DSO k 31.12.2014
<br> k31.12.2014 k31.12.2015 021 stavby 4 141 662,00 Kč 4 141 662,00 Kč 022 samostatné movité věci 242 647,00 Kč 242 647,00 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 94 980,00 Kč 94 980,00 Kč
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> 1.etapa dílčího přezkoumání hospodaření byla provedena dne 3.12.2015.2.etapa dílčího přezkoumání hospodaření byla provedena dne 24.5.2016 <.>
<br> V závěru bylo konstatováno,že nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> Výkazy v plném rozsahu k nahlédnutí v pondělí 7.00 — 11.00 a 1 1.30 — 17.00 hodin na OÚ
<br> v Dušejově.%
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> předsedkyně MID V ěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.F yv MlKRCREGEON DUŠÉJOVQKO sejmum.588 05 Dušejov 109
<br> 1071234624 Tel.567 272 120
<br> Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> S ej muto :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Licence: D9EY XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2015
IČO: 71234624
Název: Mikroregion Dušejovsko
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 97 224,59 98 418,00
<br> I.Náklady z činnosti 97 224,59 98 418,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 279,10
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 880,00 2 896,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 35 381,59 35 768,90
<br> 13.Mzdové náklady 521 4 680,00 4 680,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 13h30m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 53 794,00 53 794,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 1 489,00
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 129 553,59 128 767,14
<br> I.Výnosy z činnosti 37 054,59 36 438,07
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 17 079,60 6 807,40
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 25.05.2016 13h30m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 19 974,99 29 630,67
<br> II.Finanční výnosy 10,07
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 10,07
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 92 499,00 92 319,00
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 92 499,00 92 319,00
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 32 329,00 30 349,14
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 32 329,00 30 349,14
<br> * Konec sestavy *
<br> 25.05.2016 13h30m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 3

Licence: D9EY XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
<br> ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2015
IČO: 71234624
Název: Mikroregion Dušejovsko
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2015
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Dušejov 109 ulice,č.p <.>
<br> obec Dušejov obec
<br> PSČ,pošta 588 05 PSČ,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 71234624 hlavní činnost DSO
<br> právní forma rozpočtová organizace vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 567 272 120
<br> fax 567 272 224
<br> e-mail ou.dusejov@ji.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 25.05.2016,13h29m57s
<br> 25.05.2016 13h29m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 4 909 428,58 287 742,00 4 621 686,58 4 636 005,58
<br> A.Stálá aktiva 4 479 289,00 287 742,00 4 191 547,00 4 245 341,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 10.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 4 479 289,00 287 742,00 4 191 547,00 4 245 341,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 4 141 662,00 176 239,00 3 965 423,00 4 014 606,00
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 242 647,00 16 523,00 226 124,00 230 735,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 94 980,00 94 980,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 25.05.2016 13h29m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 7.Zprostředkování dlouhodobých tranferů 475
<br> B.Oběžná aktiva 430 139,58 430 139,58 390 664,58
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 1 100,00 1 100,00 5 963,96
<br> 1.Odběratelé 311 4 373,96
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 100,00 1 100,00 1 590,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 25.05.2016 13h29m57s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 6
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGURXA / RYA (15012015 / 27012015)
<br> Období
<br> Číslo Syntetic...

Mikroregion Dušeiovsko,Dušeiov č.109,588 05 Dušeiov
<br> Pozvánka
<br> na valnou hromadu Mikroregionu Dušejovsko,která se bude konat ve úterý 21.6.2016 v 17:00 hod v kanceláři Mikroregionu Dušejovsko <.>
<br> Program:
<br> 1) 2) 3)
<br> 4) 5) 6) 7) 8) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br> Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015 a přijetí nápravných opatření
<br> Schválení závěrečného účtu za rok 2015
<br> Schválení účetní závěrky za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> Projednání správního deliktu
<br> Rozpočtové opatření
<br> Diskuze
<br> V případě neúčasti zástupce obce delegujte náhradníka
<br> až
<br> XXXX XXXXXXXXX předsedkyně MID
<br> MIKROREGION DUŠEJOVSKO XXX XX Dušeiov XXX IČ.71234624 1231.56? 272 120

Licence: D9EY XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> Mikroregion Dušejovsko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 16.02.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71234624
<br> název Mikroregion Dušejovsko
<br> ulice,č.p.Dušejov 109
<br> obec Dušejov
<br> PSČ,pošta 588 05
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 567 272 120
<br> fax 567 272 224
<br> e-mail ou.dusejov@ji.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 16.02.2016 9h36m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 53 720,00 17 300,00 17 251,96
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 43 720,00 43 720,00
<br> Příjmy celkem 53 720,00 61 020,00 60 971,96
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 12 900,00 12 878,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 43 720,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 45 720,00 12 900,00 12 878,00
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.45 720,00 12 900,00 12 878,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8 000,00 4 400,00 4 373,96
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 000,00 4 400,00 4 373,96
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8 000,00 4 400,00 4 373,96
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 53 720,00 17 300,00 17 251,96
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 53 720,00 17 300,00 17 251,96
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 43 720,00 43 720,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 43 720,00 43 720,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 43 720,00 43 720,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 43 720,00 43 720,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 53 720,00 61 020,00 60 971,96
<br> 16.02.2016 9h36m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 45 700,00 17 100,00 16 633,00
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 45 700,00 17 100,00 16 633,00
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 4 700,00 4 700,00 4 680,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 4 700,00 4 700,00 4 680,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.4 700,00 4 700,00 4 680,00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00
<br> 513 Nákup materiálu 5 000,00
<br> 5151 Studená voda 1 000,00
<br> 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 752,00
<br> 515 Nákup vody,paliv a energie 3 000,00 2 000,00 1 752,00
<br> 5161 Služby pošt 2 000,00 1 000,00 918,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 5 500,00 3 900,00 3 838,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 25 500,00 5 500,00 5 445,00
<br> 516 Nákup služeb 33 000,00 10 400,00 10 201,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 41 000,00 12 400,00 11 953,00
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5) 45 700,00 17 100,00 16 633,00
<br> Výdaje celkem (třída 5+6) 45 700,00 17 100,00 16 633,00
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 8 020,00 43 920,00 44 338,96
<br> 16.02.2016 9h36m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 6
<br>
<br> Licence: D9EY XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 8 020,00- 43 920,00- 44 338,96-
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8 020,00- 43 920,00- 44 338,96-
<br> IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav k 31.12.Změna stavu bankovních
<br> účtů
<br> Základní běžný účet ÚSC 384 700,62 44 338,96 429 039,58 44 338,96-
<br> Běžné účty fondů ÚSC
<br> Běžné účty celkem 384 700,62 44 338,96 429 039,58 44 338,96-
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Termínované vklady krátkodobé
<br> V.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (...

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: A
<br> v
<br> C.j.: KUJI 35705/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko
<br> se sídlem Dušejov 109,588 05 Dušejov,IČO 71234624 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.11.2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2015 jako dílčí přezkoumání a dne 24.května 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.května 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dušejovsko Dušejov 109
<br> 588 O5 Dušejov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložily: XXXX XXXXXXXXX - předsedkyně XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dušejovsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko byly využity následující písemnosti:
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí - stanovy svazku ze dne 30.05.2005 registrovány dne 06.06.2005
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti - ze dne 30.12.2014 s účetní svazku
<br> Rozpočtová opatření - č.1 ke dni 30.06.2015 schváleno valnou hromadou svazku dne 23.06.2015
<br> Bankovní výpisy - za období září a říjen 2015 (KB č.9 a 10)
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.10.2015
<br> Pokladní doklady - za období leden až říjen 2015 (01 - 10)
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až říjen 2015 (01 - 11)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až říjen 2015 (01 - 74)
<br> Vnitřní předpis a směrnice - ze dne 01.07.2005
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.10.2015
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy zjednání valné hromady svazku dne 16.12.2014 a dne 23.06.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 23.06.2015
<br> Schválení účetní závěrky svazku valnou hromadou dne 23.06.2015
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 ze dne 16.12.2014
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí - ze dne 30.05.2005
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.10.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.10.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 01.12.do 15.12.2014
<br> Dohody o pracovní činnosti - ze dne 30.12.2014 s účetní svazku
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2015
<br> Účetní deník - ke dni 31.10.2015
<br> Účetní doklad - za období září a říjen 2015 (107 - 135)
<br> Pokladní kniha - za období leden až říjen 2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.10.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - předsedkyní mikroregionu schváleno rozpočtové opatření 31.08.a č.4 dne 31.12.2015,valnou hromadou schváleno rozpočtové opatření 24.11.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2015
<br> 2 3
<br> č.dne č.dne
<br> Účetní deník - ke dni 31.12.2015
<br> Pokladní kniha - za období listopad a prosinec 2015
<br> Kniha došlých faktur - za období listopad a prosinec 2015 (12 - 15)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období listopad a prosinec 2015 (75 - 94)
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2015,plán inventur ze dne 02.11.2015,inventarizační zpráva ze dne 25.01.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2015
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Účetní doklady - za období listopad a prosinec 2015 (136 — 176)
<br> Pokladní doklady - za období ...