Obec Ctiměřice IČO: 00509361 Návrh závěrečného účtu obce Ctiměřice za rok 2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctiměřice za rok 2015 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období - 2015
<br> 2015 PŘÍJMY 1 139 848,98 VÝDAJE 798 728,90 SALDO 341 120,08
<br> 1.1.gggný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
<br> schválený PŘÍJMY 1 139 848,98 1 114 100,00 VÝDAIE 710 329,90 1 114 100,00 SALDO 429 519,08
<br> 1_.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 88 399,00
<br> SALDO -88 399,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 1 144 750,00 102,31 99,57 1 055 750,00 63,76 67,28 89 000,00 Rozpočet % SR % UR po změnách 89 000,00 99,32 -89 000,00
<br> Červen Červenec Srpen Září
<br> ŘUen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 53 066,13 132 594,54 13 392,97 17 555,21 29 403,35 98 316,17 133 280,27 884 282,63
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> 1-0ANovÉ PŘÍJMY 1 083 569,20 1 066 000,00
<br> 2-NEDAňovÉ PŘÍJMY 12 779,78
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘJJATE' TRANSFERY 43 500,00 48 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 139 848,98 1 114 100,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený
<br> Sdílené daně 884 282,63 885 000,00
<br> Místní poplatky 47 600,00 51 000,00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 146 763,00 130 000,00
<br> Ostatní daňové příjmy 4 923,57
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2015
<br> Leden 81 855,92 únor 92 734,41 Březen 61 182,04 Duben 88 768,32
<br> Květen 82 133,30
<br> Rozpočet po změnách 1 087 330,00 13 920,00
<br> 43 500,00 1 144 750,00
<br> Rozpočet po změnách 884 370,00 51 200,00
<br> 146 760,00 5 000,00
<br> %SR
<br> 101,65
<br> 90,44 102,31
<br> |MŠSR
<br> 99,92 93,33
<br> 112,89
<br> %UR
<br> 99,65 91,81
<br> 100,00 99,57
<br> %UR
<br> 99,99 92,97
<br> 100,00
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy Odpady
<br> Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem
<br> Příjmy : financování Výdaje z financování Použitá rezerva (: BÚ) CELKEM
<br> 200 000,00
<br> 97 000,00 50 000,00
<br> 220 000,00 542 100,00
<br> 1 114 100,00 1 114 100,00
<br> 8 786,50
<br> 3 794,00
<br> 199,28
<br> 1 139 848,98
<br> 101 031,00
<br> 146 310,00 17 306,00
<br> 233 438,00 280 292,70
<br> 15 084,20 2 000,00
<br> 798 728,90
<br> 341 120,08 341 120,08
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ulgzatele 2015
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> 0,27
<br> 90,88
<br> 9,12
<br> 9,12
<br> 9,12 100,00
<br> Příjmy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet 1 114 100,00
<br> 5 000,00
<br> 2 441,20
<br> 710 329,90
<br> 88 399,00
<br> 88 399,00
<br> 88 399,00 798 728,90
<br> Příjmy Skutečnost 1 127 069,20
<br> 0,31
<br> 88,93
<br> 11,07
<br> 11,07
<br> 11,07 100,00
<br> Výdaje Skutečnost
<br> 3 267,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí - 2015
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Skutečnost
<br> 710 329,90 88 399,00 798 728,90
<br> Rozpočet schválený 1 114 100,00
<br> 1 114 100,00
<br> 1,06
<br> 8,35 11,81 21,22 20,02 10,75 23,55 14,55
<br> 0,52 69,39
<br> 0,27
<br> Rozpočet po změnách 1 055 750,00 89 000,00 1 144 750,00
<br> 2015 skut
<br> 19 728,00 75 530,00 213 710,00 308 968,00 20 257,00 80 585,00 278 043,70 1...