Obec Ctiměřice IČ: 00509301
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 730016,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013
<br> 2013 PŘÍJMY 1 050 930,91 VÝDAJE 757 621,69 SALDO 293 309,22
<br> 1.1.Běžný rogočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1050 930,91 109510000 1 101678,00 95,97 95,39
<br> VÝDAJE 757 621,69 1 09510000 1 101 678,00 69,18 68,77
<br> SALDO 293 309,22
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 963 475,05 1 047 000,00 1 010 723.00
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 29 485,86 32 965,00
<br> 3-KAPITALOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 57 970,00 48 100,00 57 970,00 CELKEM PŘÍJMY 1 050 930,91 109510000 1 101 878,00
<br> 2.1.%ňové příimy - vybrané položky 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Sdílené dané 769 906,58 860 000,00 805 873,00 Místní poplatky 54 950,00 47 000,00 54 950,00 Správní poplatky 150,00 200,00 Daň z nemovitostí 133 435,21 140 000,00 144 600,00 Ostatní daňové příjmy 5 033,26 5 100,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rokJZO13
<br> Měsíc 2013
<br> Leden 106 018,26 Únor 106 229,47 Březen 74 280,45 Duben 57 168,40 Květen 73 993,83 Červen 82 738,89 Červenec 124 064,97 Srpen 65 659,22 Září 1 599,74 Říjen 2 710,43 Listopad 67 685,85 Prosinec 7 757,07
<br> CELKEM 769 906,58
<br> % SR % UR
<br> 92,02 95,33 89,39
<br> 120,52 100,00 95,97 95,39
<br> % SR % UR
<br> 89,52 95,54 116,91 100,00
<br> 75,00 95,31 92,28
<br> 3.Rozpočtové hospogEní dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída
<br> s-BEZNE VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 757 621,69
<br> 757 621,69
<br> 3.1.Aqreqované výdaie dle cílových oblastí 2013
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatni platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatni výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění
<br> Oblasti činnosti Pokladní správa
<br> 2013 skut
<br> 13 719,00 35 786,00 100 800,00 150 305,00 71 689,50 103 010,00 277 994.99 107 195,00 376,00 260,00
<br> 6 837,00 567 362,49
<br> 39 954,20
<br> 39 954,20
<br> 757 621,69
<br> 757 621,69
<br> Přijmy
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený po změnách 109510000 1 101 678,00
<br> %
<br> 1,81 4,72 13,30 19,84 9,46 13,60 36,69 14,15 0,05 0,03 0,90 74,89
<br> 5,27
<br> 5,27
<br> 1 00,00
<br> 100,00
<br> Výdaje
<br> 1 095 100,00 1 101 678,00
<br> Přijmy
<br> Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost
<br> 1 09510000 1 021 445.05
<br> Lesy & zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství Školství
<br> Kultura
<br> Spod
<br> Zájmová činnost Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy Odpady
<br> Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Dané,pojištění a úroky Ostatni finanční operace Ostatni nezařazené Celkem
<br> Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
<br> 1 095 100,00
<br> 80 000,00 8 000,00
<br> 200 000,00
<br> 100 000,00 100 000,00
<br> 12191.00
<br> 120 000,00
<br> 487 100,00 13 794,00
<br> 3 500,86
<br> 1 095 100,00 1 050 930,91
<br> % SR % UR 69,18 68,77
<br> 69,16 68,77
<br> Výdaje Skutečnost
<br> 4 719.00
<br> 37 513,00 4 828,00
<br> 105117,00
<br> 114110,00 46 321,50
<br> 124 342,00 304 418,19
<br> 15 253,00 1 000,00
<br> 757 621,69
<br> 293 309,22 293 309.22
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a_i VÝDAJE 2011 -
<br> XXX XXXXX Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 5.Financování 2013 Název položky
<br> Zm.stavu krátkodobprostna BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> 6.Monitoring obcí
<br> Po...