Obec Ctiměříce uč: 00509361
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
<br> VV!/ELŽLŽ/x/O : // &'.vít“ Carmo _-
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012
<br> 2012 PŘÍJMY 1 112 975,77 VÝDAJE 933 705,32 SALDO 27917045
<br> 1.1.BěžLný rozpočet 2012
<br> třida skutečnost rozpočet r02počet % SR % UR schválený upravený
<br> PŘÍJMY 1112 975,77 1 12510000 1 12510000 95,91 93,91
<br> VÝDAJE 333 705,32 1 12510000 1 12510000 74,10 74,10
<br> SALDO 279 170,45
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 201g
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet %SR %UR schválený upravený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
<br> SALDO
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 997 117,18 1 077 000,00 1 005 915,00
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 50 373,59 53 800,00
<br> 3-KAPITALOVÉ PŘÍJMY
<br> 4—PŘIJATÉ DOTACE 85 385,00 48 100,00 65 385,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 112 875,77 1 12510000 1 125100,00
<br> 2.1.Daňové příimy - vybrané položky 2012
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený
<br> Sdílené dané 818 111,45 880 000,00 818 905,00
<br> Místní poplatky 46 640,00 47 000,00 48 650,00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 127 422,43 150 000,00 135 360,00
<br> Ostatní daňové příjmy 2 943,30 3 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc 2012
<br> Leden 90 273,11 Únor 63 841,65 Březen 48 055,64 Duben 38 730,67 Květen 63 200,20 Červen 40 940,46 Červenec 80 973,07 Srpen 77 044,52 Září 89 543,24 Říjen 74 169,96 Listopad 86 111,40 Prosinec 45 227,53
<br> CELKEM 818 111,45
<br> % SR
<br> 92,58
<br> 135,94 98,91
<br> % SR
<br> 92,97 103,49
<br> 84,95
<br> % UR
<br> 99,13 93,63
<br> 100,00 98,91
<br> % UR
<br> 99,90 99,98
<br> 94,14
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třida skutečnost rozpočet rozpočet % SR _ schválený upravený 5-BÉŽNÉ VÝDAJE 833 705,32 1 12510000 1 12510000 74,10 B-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 833 705,32 1 125100,00 1 125100,00 74,10
<br> 3.1.Aqreqované výdaje dle cílových oblastí 203
<br> Řádek 2012 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 15 417,45 1,85 ostatní platby za provedenou práci 46 938,00 5,63 odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 100 800,00 12,09 mzdové výdaje celkem 163 153,45 19,57 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 118 840,00 14,25 nákupy vody,paliv a energie 72 800,00 8,73 nákup služeb a ostatní nákupy 267 464,27 32,08 opravy a údržba majetku 98 711,00 11,84 dané (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 500,00 0,06 výdaje z ňnančního vypořádání
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) 4 855,00 0,58 ostatní provozní výdaje celkem 563 170,27 67,55
<br> dotace příspěvkovým organizacím
<br> dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> dotace jiným subjektům 107 381,60 12,88 dotace "průtokové" - soc.dávky
<br> dotace na úhradu vlastních nákladů
<br> neinvestiční dotace celkem 107 381.60 12.88 půjčené prostředky
<br> CELKEM 833 705,32 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 833 705,32 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> oblastičinnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa 1 125 100,00 1 062 502,18
<br> Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství Školství
<br> Kultura
<br> Spon
<br> Zájmová činnost Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov
<br> Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy Odpady
<br> Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Dané,pojištění a úroky
<br> Ostatní finanční operace
<br> Ostatní nezařazené Celkem
<br> Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
<br> 100 000,00 5 000,00
<br> 200 000,00
<br> 97 000,00 50 000,00
<br> 120 000,00 553 100,00
<br> 20 000,00 13 610,00
<br> 104 962,00 4 855,00
<br> 57 762,00
<br> 6 176,50 99 820,00 18 000,00 70 679,00
<br> 902,00 125 677,45 45,00 349 785,87
<br> 6 152,09 5 652.00
<br> 1 125100,00 1 125 100.00 1 112 875,77 833 705,32
<br> 279 170,45 279 170.45
<br> 4.skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012
<br> Rok Skutečnost 201 2 Měsíc Přijmy Výdaje
<br> Leden 104182,10 48 061,50 Únor 89 038,52 14 467,00 Březen 72 620,72 26 704,40 Duben 43 277.25 121 087,07 Květen 87 564,50 76 087,81 Červen 125 013,29 163 661,02 Červenec 96 447,80 60 426,00 Srpen 82 421,42 51 909,26 Září 130 838,89 81 694,08 Říjen 78 726,95 79 465,18 Listopad 91 558,02 85 282,00 Prosinec 111 186.51 24 860,00 CELKEM 1 112 875,77 833 705,32 5.Financování 2012 název položky skutečnost rozpočet
<br...