Úvod stránka
<br> Obec Ctiměřice
IČ: 00509361
<br>
ZÁVĚREČNÍ ÚČET OBCE CTIMĚŘICE ZA ROK 2011 (v Kč)
(§17 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 2011
PŘÍJMY 1,007,427.71
VÝDAJE 1,135,226.95
SALDO -127,799.24
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 1,006,627.71 1,180,100.00 1,179,100.00 85.30 85.37
VÝDAJE 782,048.95 960,100.00 825,100.00 81.45 94.78
SALDO 224,578.76 220,000.00 354,000.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 800.00 1,000.00 80.00
VÝDAJE 353,178.00 220,000.00 355,000.00 160.54 99.49
SALDO -352,378.00 -220,000.00 -354,000.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 921,750.97 1,132,000.00 1,092,661.00 81.43 84.36
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 35,020.74 36,200.00 96.74
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 800.00 1,000.00 80.00
4-PŘIJATÉ DOTACE 49,856.00 48,100.00 50,239.00 103.65 99.24
CELKEM PŘÍJMY 1,007,427.71 1,180,100.00 1,180,100.00 85.37 85.37
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 746,272.97 955,000.00 911,800.00 78.14 81.85
Místní poplatky 42,450.00 47,000.00 47,500.00 90.32 89.37
Správní poplatky 100.00 361.00 27.70
Daň z nemovitosti 132,928.00 130,000.00 133,000.00 102.25 99.95
Ostatní daňové příjmy
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br> Měsíc 2011
Leden 85,930.11
Únor 79,792.89
Březen 47,717.04
Duben 35,880.23
Květen 61,737.03
Červen 45,972.92
Červenec 89,740.08
Srpen 74,391.37
Září 55,843.37
Říjen 52,008.26
Listopad 82,604.51
Prosinec 34,655.16
CELKEM 746,272.97
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 782,048.95 960,100.00 825,100.00 81.45 94.78
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 353,178.00 220,000.00 355,000.00 160.54 99.49
CELKEM VÝDAJE 1,135,226.95 1,180,100.00 1,180,100.00 96.20 96.20
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí - 2011
<br> Řádek 2011 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 9,072.00 0.80
ostatní platby za provedenou práci 25,019.00 2.20
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 100,800.00 8.88
mzdové výdaje celkem 134,891.00 11.88
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 73,931.00 6.51
nákupy vody,paliv a energie 125,508.00 11.06
nákup služeb a ostatní nákupy 236,983.75 20.88
opravy a údržba majetku 115,691.00 10.19
daně (daň z převodu nemovitostí …) 162.00 0.01
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 3,726.00 0.33
ostatní provozní výdaje celkem 556,001.75 48.98
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 3,000.00 0.26
dotace jiným subjektům 88,156.20 7.77
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 91,156.20 8.03
půjčené prostředky
CELKEM 782,048.95 68.89
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 353,178.00 31.11
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 353,178.00 31.11
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 353,178.00 31.11
VÝDAJE CELKEM 1,135,226.95 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2011
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 1,180,100.00 971,606.97
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství 220,000.00 353,178.00
Školství 120,000.00 88,742.00
Kultura 10,000.00 2,726.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 120,000.00 90,243.00
Hřbitov
Zásobování teplem
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 90,000.00 11,372.00 93,621.00
Veřejné prostranství 18,000.00 42,645.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie
Zastupitelstvo 115,000.00 109,872.00
Správa úřadu 505,100.00 800.00 347,883.95
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 5,648.74 5,677.00
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené 639.00
Celkem 1,180,100.00 1,180,100.00 1,007,427.71 1,135,226.95
Příjmy z financování
Výdaje z financování
Použitá rezerva (z BÚ) 127,799.24
CELKEM -127,799.24
<br>
Financování
<br>
4.skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011
<br> Rok Skutečnost 2011
Měsíc Příjmy Výdaje
Leden 94,979.38 177,329.99
Únor 84,337.17 25,981.58
Březen 54,018.77 78,297.58
Duben 40,285.89 290,261.20
Květen 66,152.86 36,776.46
Červen 132,215.83 68,031.44
Červenec 127,446.89 58,435.30
Srpen 78,880.07 95,652.06
Září 66,215.04 34,782.18
Říjen 61,531.64 68,669.31
Listopad 87,085.97 117,188.80
Prosinec 114,278.20 83,821.05
CELKEM 1,007,427...