Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2007
údaje o hospodaření obce v roce 2007
<br>
<br> Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne
<br> 22.12.2006 a činil:
<br>
V příjmech:
<.>
<br> 1 414 000 Kč
<br> Ve výdajích:.1 414 000 Kč
<br>
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů <,>
<br> především přiznáním dotace na stavbu Kanalizace a ČOV v obci Malá Štáhle a proto
byly učiněny a Zastupitelstvem obce schváleny rozpočtové změny,celkem byla
schválena dvě rozpočtová opatření:
<br> V příjmové části došlo k navýšení rozpočtu o 6 083 700 Kč,ke změnám došlo
především v položkách (+ navýšení,- snížení):
<br> a.Příjmy z daní a poplatků - 60,5 tis <.>
Kč
<br> b.Neinvestiční dotace + 21 tis <.>
Kč
<br> c.Investiční dotace – kanalizace + 5 887 tis Kč
d.Dotace v rámci Sdružení obcí Rýmařovska - 50 tis <.>
<br> Kč
e.Příjmy ze zemědělské činnosti + 40 tis.Kč
f.Lesní hospodářství + 51 tis <.>
<br> Kč
g.Odvádění a čistění odpadních vod + 172 tis <.>
<br> Kč
h.Dary a služby + 15 tis <.>
<br> Kč
i.Sběr a svoz odpadů + 5 tis
<br> Kč
j.Příjmy z úroků + 2 tis.Kč
k.Činnost místní správy - 1,5 tis.Kč
<br> 2.Na základě vývoje příjmů a čerpání rozpočtu schválilo zastupitelstvo obce
změny ve výdajové části a původní rozpočet byl zvýšen o 7 934 100 Kč.Ke
změně došlo především:
<br> a.Stroje,přístroje a zařízení - 33 tis.Kč
b.Pozemní komunikace - 16,5 tis.Kč
c.Pitná voda - 3 tis.Kč
d.Odvádění odpadních vod – kanalizace + 7 947 tis.Kč
e.Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání - 14 tis <.>
<br> Kč
f.Kultura,ochrana památek kulturní dědictví - 2 tis <.>
<br> Kč
g.Kulturní a spol.činnost - 5 tis.Kč
<br>
<br> h.Tělovýchova (oprava hřiště) - 2 tis.Kč
i.Bytové hospodářství - 23 tis.Kč
j.Územní plánování - 10 tis.Kč
k.Náklady na likvidaci odpadů + 11 tis.Kč
l.Péče o veřejnou zeleň - 38,5 tis.Kč
m.Aktivní politika zaměstnanosti VPP + 106,5 tis <.>
<br> Kč
n.Činnost zastupitelstva obce - 5,5 tis <.>
<br> Kč
o.Region.a místní správa + 21 tis.Kč
p.Služby peněžních ústavů + 3 tis.Kč
q.Ostatní činnosti + 6 tis.Kč
<br> Rozpočtová opatření byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce
<br> č.1 dne 2.8.2007 v příjmech zvýšení o 7 429 700i vydání zvýšení o 9 579 100 Kč <,>
<br> č.2 dne18.12.2007 snížení v příjmech o 1 366 000 Kč a vydání o 1 645 000 Kč
<br> o Po uvedených změnách byl upravený rozpočet:
<br>
V příjmech: 7 497 700 Kč
Ve výdajích: 9 348 100 Kč
Zisk ( +,ztráta ( - )) - 1 850 400 Kč
Financování 1 850 400 Kč
Saldo příjmů a vydání po konsolidaci 0 Kč
<br>
<br> 1.Hospodaření obce v roce 2007
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> jsou uvedeny v přiložených tabulkách a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků Fin 2-12M,který je součástí závěrečného účtu <.>
<br>
Skutečné plnění k 31.12.2007 činilo:
<br> v příjmech 7 542 659,73 Kč z toho: daňové příjmy 1 086 133,63 Kč
<br> nedaňové příjmy 402 797,10 Kč
Kapitálové příjmy 60 830,00 Kč
<br>
<br>
přijaté dotace 5 992 899,00 Kč
<br> Ve výdajích 9 344 052,75 Kč z toho: běžné výdaje 1 083 180,85 Kč
<br> kapitálové výdaje 8 260 871,90 Kč
<br>
<br> Příjmy z dotace,daní a poplatků tvoří převážnou část příjmů rozpočtu obce <.>
<br>
<br>
Výdaje jsou rozloženy mezi běžné ( 11,6 %) a kapitálové ( 88,4 %).Převážná část
výdajů běžných jsou:
údržba komunikací 13 tis.Kč
školní a předškolní výchova 46 tis Kč
aktivní politika zaměstnanosti 238 tis.Kč
zastupitelské orgány 204 tis.Kč
veřejná správa 357 tis Kč
kultura 7 tis.Kč
pitná voda 7 tis.Kč
sportovní činnost 7 tis.Kč
péče o veřejnou zeleň 20 tis.Kč
<br> výdajů kapitálových:
<br> odvádění a čistění vod (vč.přípojek) 8 198 tis.Kč
opravy byt.fondu 18 tis.Kč
<br> služby peněžních ústavů 13 tis.Kč
<br>
<br> Přehled o stavu hospodaření obce
Malá Štáhle
<br> Kč
Příjmy 7 542 659,73
Výdaje 9 344 052,75
Saldo příjmy mínus výdaje -1 801 393,02
Financování 1 801 393,02
<br> Dlouhodobé bankovní úvěry 999 619,00
Změna prostředků na bank.účtech 801 774,02
<br> Saldo včetně financování 0
Pohledávky 12 923,00
Závazky bez kanalizace - 24 527,13
Závazky obce na kanalizaci 1 956 569,00
<br> Z toho dotace KÚ (75 %) 1 467 426,75
Obec (25 %) - 489 142,25
<br> Rozdíl závazky a pohledávky obce - 500 746,38
Výsledek hospodaření
<br> K 31.12.2007
- 2 302 139,40
<br> Stav rozpočtového hospodaření
<br> K 31.12.2007 = ztráta
- 2 302 139,40
<br>
Komentář:
<br>
<br> Hospodaření v roce 2007 je výrazně ovlivněno investiční akcí Kanalizace a ČOV v obci
Malá Štáhle,která byla připravena v letech 2005-6 a která byla podpořena dotací 75 %
od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.Akce byla zahájena a ukončena v roce
2007,vzhledem k podmínkám dodavatelské smlouvy však 20 % platby přechází do
roku 2008.Pro financování stavby bylo využito zisků z rozpočtu předchozích roků <.>
<br>
<br> Investiční akce kanalizace Kč
Náklady na stavbu Kanalizace a ČOV v obci Malá Štáhle podle
předložených faktur (částka konečná) – celkové uznatelné náklady
<br> 9 ...