(údaje v Kč)
<br> Ukazatel
<br> Rozpočet
<br> původní
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Skutečnost
<br> za rok 2013
<br> Počáteční stav prostředků (základní běžný účet) k 01.01.2013 423 400.89
<br> PŘÍJMY 2013
<br> Příjmy Příspěvky od členských obcí - celkem 674 516.00 + 676 732.00 1 351 248.00 1 343 741.00
<br> z toho - základní příspěvek 2013 674 516.00 + 0.00 674 516.00 674 516.00
<br> na dotaci Úprava zastávek a ploch 0.00 + 600 952.00 600 952.00 600 952.00
<br> na dotaci Oprava cyklomap 0.00 + 62 200.00 62 200.00 54 693.00
<br> na úhradu sankce 0.00 + 3 500.00 3 500.00 3 500.00
<br> dlužné příspěvky z roku 2012 0.00 + 10 080.00 10 080.00 10 080.00
<br> Neinvestiční dotace od MSK celkem 327 000.00 + 336 870.00 663 870.00 663 870.00
<br> z toho:Podpora rozvoje a tradic mikroreg.Rýmařovsko 250 000.00 + 0.00 250 000.00 250 000.00
<br> Zachování kulturního dědictví 77 000.00 - 12 880.00 64 120.00 64 120.00
<br> Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko 0.00 + 245 650.00 245 650.00 245 650.00
<br> Oprava cyklomap v mikroreg.Rýmařovska 0.00 + 25 000.00 25 000.00 25 000.00
<br> Podpora rozvoje mikroreginu Rýmařovko 0.00 + 79 100.00 79 100.00 79 100.00
<br> Převody z rozpočtových účtů 0.00 + 0.00 0.00 37 000.00
<br> Příjmy z úroků 600.00 - 100.00 500.00 416.52
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky - z účtů u ČNB 0.00 + 100.00 100.00 0.61
<br> P ř í j my r o k 2 0 1 3 C E L K E M 1 002 116.00 + 1 013 602.00 2 015 718.00 2 045 028.13
<br> VÝDAJE 2013
<br> Výdaje 5021 - ostatní osobní výdaje 42 000.00 + 0.00 42 000.00 42 000.00
<br> správa 5139 - nákup materiálu 4 000.00 + 0.00 4 000.00 1 980.00
<br> ODPA 6171 5161 - služby pošt 0.00 + 2 000.00 2 000.00 1 145.00
<br> 5166 - právní služby 8 000.00 - 8 000.00 0.00 0.00
<br> 5169 - nákup ostatních služeb 20 000.00 - 6 600.00 13 400.00 6 409.70
<br> 5172 - programové vybavení 0.00 + 6 600.00 6 600.00 6 400.90
<br> 5173 - cestovné 3 000.00 + 0.00 3 000.00 0.00
<br> 5175 - pohoštění 5 000.00 + 7 000.00 13 000.00 5 159.00
<br> Celkem výdaje na správu 82 000.00 + 2 000.00 84 000.00 63 094.60
<br> Výdaje - 6310 5163 - služby peněžních ústavů 15 000.00 + 5 000.00 20 000.00 9 926.70
<br> Výdaje - 6330 Převody vlastním fondům 0.00 + 0.00 0.00 37 000.00
<br> 6402 Výdaje fin.vypořádádání min.let MSK - sb.dvory 0.00 + 27 535.00 27 535.00 27 535.00
<br> 6409 Nespecifikované rezervy 350 116.00 - 167 915.00 182 201.00 0.00
<br> Výdaje 5011 - platy zaměstnanců 267 200.00 - 147 254.00 119 946.00 115 835.00
<br> cest.ruch 5031 - povinné soc.pojištění 66 800.00 - 36 763.00 30 037.00 28 965.00
<br> ODPA 2143 5032 - povinné zdr.pojištění 24 050.00 - 13 203.00 10 847.00 10 423.00
<br> 5038 - povinné úrazové pojištění 1 950.00 + 0.00 1 950.00 522.00
<br> 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 + 401 708.00 401 708.00 401 707.90
<br> 5139 - nákup materiálu 10 000.00 + 0.00 10 000.00 0.00
<br> 5163 - služby peněžních ústavů pojištění majetku 25 000.00 + 0.00 25 000.00 23 974.00
<br> 5164 - nájemné - pozemky,nebyt.prostory 5 000.00 + 0.00 5 000.00 1 537.00
<br> 5167 - služby školení a vzdelávání 0.00 + 75 000.00 75 000.00 75 000.00
<br> 5169 - nákup ostatních služeb - stravenky,propagace 25 000.00 + 90 000.00 115 000.00 100 826.20
<br> 5171 - opravy a udržování 0.00 + 802 744.00 802 744.00 802 744.10
<br> 5173 - cestovné 5 000.00 + 0.00 5 000.00 0.00
<br> 5192 - neinvestiční náhrady - náklady řízení 0.00 + 1 000.00 1 000.00 1 000.00
<br> 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000.00 + 0.00 2 000.00 1 700.00
<br> 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 + 2 500.00 2 500.00 2 500.00
<br> 5365 - platby daní a poplatků krajům a obcím 3 000.00 + 0.00 3 000.00 800.00
<br> 6121 - budovy,stavby - cyklostezka proj.příprava 50 000.00 + 0.00 50 000.00 28 150.00
<br> 6130 - pozemky nákup 15 000.00 + 95 200.00 110 200.00 110 200.00
<br> Příspěvky 5221 - příspěvek Euroregionu Praděd 55 000.00 + 0.00 55 000.00 53 241.00
<br> 5229 - příspěvek na mzdu manažera do XXX o.p.s.X.XX + 207 600.00 207 600.00 207 600.00
<br> Celkem výdaje na cestovní ruch a příspěvky 555 000.00 + 1 478 532.00 2 033 532.00 1 966 725.20
<br> V ý d a j e r o k 2 0 1 3 C E LK E M 1 002 116.00 + 1 345 152.00 2 347 268.00 2 104 281.50
<br> ÚHRN hospodaření za rok 2013
Ukazatel Rozpočet Roz.opatř.Upr.rozp.Skutečnost
<br> Příjmy rozpočtu 2013 1 002 116.00 + 1 013 602.00 2 015 718.00 2 045 028.13
<br> z toho: daňové příjmy 600.00 + 0.00 600.00 417.13
<br> přijaté dotace 1 001 516.00 + 1 013 602.00 2 015 118.00 2 044 611.00
<br> Výdaje rozpočtu 2013 1 002 116.00 + 1 345 152.00 2 347 268.00 2 104 281.50
<br> z toho: běžné výdaje 937 116.00 + 1 249 952.00 2 187 068.00 1 965 931.50
<br> kapitálové výdaje 65 000.00 + 95 200.00 160 200.00 138 350.00
<br> Saldo příjmů a výdajů (P-V) FINANCOVÁNÍ vlastní zdroj r.2012 0.00 - 331 550.00 - 331 550.00 - 59 253.37
<br>
<br> Sdružení obcí Rýmařovska ICO 63024276
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013
<br> (údaje v Kč)
<br>
<br> Finanční prostředky k 31.12.2013
Stav finančníc...