Kalkulace vodného Svazek Znojemsko 2016
<br>
<br>
Plán
2016
<br> 1.Přímý materiál celkem 26 160
<br> - chemikálie 1 850
<br> - surová voda 18 350
<br> - převzatá voda 5 960
<br> 2.Přímé mzdy celkem 3 402
<br> 3.Nájem infrastruktury 34 000
<br> 4.Opravy a udržování infrastruktury 20 515
<br> - dodavatelské 10 250
<br> - vnitropodnikové 8 095
<br> - materiál na opravy a udržování 2 170
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 11 538
<br> - pomocný materiál 387
<br> - voda Hodonicko,Daníž -4 452
<br> - elektrická energie 5 959
<br> - plyn,teplo,jiné 150
<br> - opravy a udržování provozu dodavatelské 732
<br> - služby externí 719
<br> - pojištění z mezd 1 156
<br> - daň,poplatky,pojištění 1 605
<br> - odpisy 190
<br> - kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 174
<br> - doprava 907
<br> - laboratoře 2 975
<br> - služby interní 34
<br> Přímé náklady celkem 95 616
<br> 6.Výrobní režie 4 657
<br> 7.Správní režie 16 570
<br> Náklady celkem 116 842
<br> Výnosy 120 172
<br> Hospodářský výsledek 3 330
<br> Náklad na 1 m3 vody fakturované 39,86
<br> Cena (Kč/m3) bez DPH 41,00
<br> Vodné ( tis.m3 )* 2 931
<br> - obyvatelstvo ( tis.m3 ) 2 031
<br> - ostatní ( tis.m3 ) 900
<br> Voda předaná do Svazku Hodonicko,Daníž ( tis.m3 ) 197
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Kalkulace stočného Svazek Znojemsko 2016
<br>
<br>
Plán
2016
<br> 1.Přímý materiál celkem 1 371
<br> - chemikálie 1 371
<br> 2.Přímé mzdy celkem 4 934
<br> 3.Nájem infrastruktury 35 500
<br> 4.Opravy a udržování infrastruktury 14 851
<br> - dodavatelské 5 801
<br> - vnitropodnikové 7 200
<br> - materiál na opravy a udržování 1 850
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 23 024
<br> - materiál na opravy a udržování provozu 0
<br> - pomocný materiál 232
<br> - elektrická energie 7 173
<br> - plyn,teplo,jiné 1 700
<br> - opravy a udržování provozu dodavatelské 28
<br> - služby externí 4 148
<br> - pojištění z mezd 1 674
<br> - daň,poplatky,pojištění 2
<br> - poplatek za vypouštění OV 311
<br> - doprava 3 318
<br> - laboratoře 3 827
<br> - služby interní 605
<br> Přímé náklady celkem 79 681
<br> 6.Výrobní režie 3 011
<br> 7.Správní režie 10 257
<br> Náklady celkem 92 948
<br> Výnosy 94 208
<br> Hospodářský výsledek 1 260
<br> Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného 34,53
<br> Cena (Kč/m3) bez DPH 35,00
<br> Stočné ( tis.m3 ) 2 692
<br> - obyvatelstvo ( tis.m3 ) 1 705
<br> - ostatní ( tis.m3 ) 987

Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - výdaje
částky v tis.bez DPH
<br> Investiční výdaje v tis.Kč
<br> tis Kč obce JmK/SFŽP
<br> Správce stavby ISPA - záruční doba 15
<br> Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků 4 326
<br> Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná 45 44 od obcí
<br> Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP
350 350 od obcí
<br> Plán financování obnovy - aktualizace v roce 2015 100
<br> Vodoměry 1 000
<br> Čerpadla a zařízení 1 500
<br> Odbočení 400
<br> Provoz svazku 2 000 620 čl.příspěvky obcí
<br> Majetková evidence 100
<br> Tvorba fondu obnovy 8 454
<br> Součet 18 290
<br> Oddíl I <.>
<br> ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace 500
<br> Suchohrdly u Miroslavi - spl.Kanalizace - dokončení administrace 100 100 od obce
<br> Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace 235 235 od městysu
<br> Kanalizace Severozápadní větve - dokončení 589 589 od obcí
<br> Splašková kanalizace Olbramkostel 237 237 od obcí
<br> Vítonice - kanalizace 139 139 od obcí
<br> Odkanalizování obcí Valtrovice,Křidlůvky 299 299 od obcí
<br> Kanalizace Jevišovice,Černín,Střelice 220 220 od obcí
<br> Odkanalizování obcí v NP Podyjí 4 631 4 631 od obcí
<br> Kanalizace a ČOV obcí B.O.B 1 021 1 021 od obcí
<br> Rekonstrukce vodovodu ul.Vídeňská,Znojmo - DN 350 5 000
<br> Celkem Oddíl I.12 971 7 471 -
<br> Oddíl II <.>
<br> Kanalizace města Znojma - rekonstrukce,odlehčení 4 625
<br> Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace 100 100 od města
<br> Kanalizace Damnice,Dolenice,Jiřice u Miroslavi 514 514 od obcí
<br> ČOV Šanov 115 115 od obcí
<br> Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul.Znojemská 2 000
<br> Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice 600
<br> SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce 6 000
<br> SV Damnice - prameniště Kašenec - vrt 1 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary 3 600 500 od obcí
<br> ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace 2 000
<br> Rekonstrukce VDJ Oleksovice 4 500
<br> Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí 500
<br> Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky 600
<br> SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - realizace 3 500
<br> Celkem Oddíl II.30 654 1 229 -
<br> Oddíl III <.>
<br> Rekonstrukce vodovodu Loděnice - průtah 1 000
<br> SV Znojmo rekonstrukce vodovodu ul.Rumunská - Návrší 4 500
<br> SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist.Centru Jevišovice - PD 250
<br> SV Znojmo - rek.Vodovodu ul.Pražská DN200 (bezvýkop) 5 000
<br> Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ 2 000
<br> Rekonstrukce výtlaku Vranov nad Dyjí 2 000
<br> Rekonstrukce vodovodu Našiměřice 800
<br> Rekonstrukce vodovodu Slovenská 600
<br> Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole 6 500
<br> SV Bohutice - odstranění uranu 5 000
<br> SV Božice - PD 350
<br> rezerva 505
<br> Celkem Oddíl III.28 505
<br> Výdaje celkem 90 420 tis.Kč
<br> Rozpočet 2016 Pozn <.>
<br>
<br> Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok 2016 - příjmy
<br> Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2016 ti.Kč
<br> nájemné 2016 69 500
<br> dotace a půjčky JmK,SFŽP,EU 0
<br> příspěvky obcí na splátky půjček a úroků 3 209
<br> příspěvky obcí na investice 8 700
<br> splátky půjček Svazku obcemi 4 196
<br> příspěvek od obcí na provoz svazku 620
<br> čerpání z Fondu obnovy
<br> 90 420
<br> 0 -
<br> Schváleno Valnou hromadou ZSO VAK Znojemsko dne……………….<.>

Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> ROZPOČET - XXX XXXX - návrh
<br> Rozpočtové příjmy:
<br> § Pol ZJ UZ částka Poznámka
<br> - 4121 600 000,00 Kč členské příspěvky obcí v okrese
<br> - 4121 024 20 000,00 Kč členské příspěvky obcí mimo okres
<br> - 4121 2 914 128,00 Kč úhrady od obcí - splátka půjčky SFŽP
<br> 6330 4131 4 106 024,00 Kč protiúčet splácení půjček
<br> - 2441 4 195 643,00 Kč splácení NFV
<br> - 4221 8 700 000,00 Kč investiční transfery od Obcí
<br> - 8115 77 000,00 Kč financování
<br> 20 612 795,00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje:
<br> § Pol ZJ UZ částka Poznámka
<br> 2321 5341 4 195 643,00 Kč protiúčet splácení NFV
<br> 2310/2321 697 000,00 Kč provozní položky *)
<br> 2321 6121 8 700 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury
<br> - 8124 7 020 152,00 Kč splácení půjček od SFŽP ČR
<br> 20 612 795,00 Kč
<br> *) provozní položky:
<br> § Pol ZJ UZ částka Poznámka
<br> 2310 5011 215 000,00 Kč platy zaměstnanců
<br> 2321 5011 215 000,00 Kč platy zaměstnanců
<br> 2310 5031 54 000,00 Kč sociální pojištění
<br> 2321 5031 54 000,00 Kč sociální pojištění
<br> 2310 5032 19 500,00 Kč zdravotní pojištění
<br> 2321 5032 19 500,00 Kč zdravotní pojištění
<br> 2310 5136 6 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
<br> 2321 5136 6 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk
<br> 2310 5139 4 000,00 Kč nákup ost.materiálu
<br> 2321 5139 4 000,00 Kč nákup ost.materiálu
<br> 2310 5156 12 000,00 Kč PHM
<br> 2321 5156 12 000,00 Kč PHM
<br> 2310 5161 3 000,00 Kč služby pošt
<br> 2321 5161 3 000,00 Kč služby pošt
<br> 2310 5162 6 000,00 Kč telefonní služby
<br> 2321 5162 6 000,00 Kč telefonní služby
<br> 6310 5163 1 000,00 Kč služby bank
<br> 2310 5166 2 500,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
<br> 2321 5166 2 500,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ <.>
<br> 2310 5167 4 000,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2321 5167 4 000,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2310 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
<br> 2321 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol <.>
<br> 2310 5169 7 000,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců
<br>
<br> 2321 5169 7 000,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců
<br> 2310 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2321 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2310 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2321 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2310 5179 2 000,00 Kč ost.služby j.n <.>
<br> 2321 5179 2 000,00 Kč ost.služby j.n <.>
<br> 2310 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2321 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2310 5362 1 000,00 Kč platby daní - dálniční známka
<br> 2321 5362 1 000,00 Kč platby daní - dálniční známka
<br> 697 000,00 Kč
<br> Tento dílčí provozní rozpočet je součástí rozpočtu na rok 2015 a byl schválen na jednání předsed-
<br> nictva dne………………………………………………….<.> pod usnesením č……………………………….<.> <.>

Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2017 - 2019 - návrh
v tis.Kč
<br> ROK 2017 2018 2019
<br> příspěvky obcí na splácení úvěrů 3 105 3 105 3 105
<br> příspěvky obcí / členské,investiční/ 600 700 700
<br> nájemné za majetek,ostatní / SFŽP,JmK/ 63 000 64 000 65 000
<br> příjmy celkem 66 705 67 805 68 805
<br> Fond Obnovy 4 899 5 899 5 899
<br> splátky ůvěry 7 211 7 211 7 211
<br> provoz Svazku 1 800 1 800 1 900
<br> invesiční výdaje 52 795 52 895 53 795
<br> výdaje celkem 66 705 67 805 68 805
<br> Vypracoval:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil: