1
<br> NÁVRH
<br> Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2011
údaje o hospodaření obce v roce 2011
<br>
Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne
<br> 20.12.2010 a činil:
<br>
V příjmech: 2 175 000 Kč
Ve výdajích: 1 891 000 Kč
Financování (+/-) 284 000 Kč
<br> V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů,a proto
byly učiněny a Zastupitelstvem obce schváleny rozpočtové změny,celkem bylo
schváleno pět rozpočtových opatření:
<br>
1.V příjmové části došlo k navýšení rozpočtu o 829 700 Kč,ke změnám došlo především
v položkách (+ navýšení,- snížení):
<br> a.Daně,poplatky,transfery +664 100,-
b.Pěstební činnost +201 000,-
c.Pitná voda +26 500,-
d.Odvádění a čistění odpadních vod -79 000,-
e.Ostatní záležitosti – kultura +4 500,-
f.Tělovýchova - dary +8 000,-
g.Bytové hospodářství -13 500,-
h.Komun.služby a územ.rozvoj (pozemky) +30 000,-
i.Sběr a svoz odpadů – EKO-KOM +7 000,-
j.Obecné příjmy a výdaje z finančních operací +7 000,-
k.Finanční vypořádání minulých let +3 000,-
<br>
2.Na základě vývoje příjmů a čerpání rozpočtu schválilo zastupitelstvo obce změny ve
<br> výdajové části a původní rozpočet byl zvýšen v čerpání o 1 460 000 Kč.Ke změně
došlo především:
<br>
a.Silnice -22 500,-
b.Odvádění a čistění odpadních vod +7 000,-
c.Činnosti knihovnické +5 000,-
d.Činnost muzei a galerií -140 000,-
e.Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.památek (kaple) +730 000,-
f.Ostatní záležitosti – kultura +44 500,-
g.Ostatní tělovýchovná činnost +4 000,-
h.Ostatní zájmová činnost a rekreace (cyklostezka) +27 000,-
i.Bytové hospodářství +87 000,-
j.Veřejné osvětlení +57 000,-
k.Kom.služby a územní rozvoj (VPP) +163 500,-
l.Nakládání s odpady +9 000,-
m.Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň +36 000,-
n.Činnost místní správy +106 500,-
o.Ostatní finanční operace (daň z příjmů PO za obec) +100 000,-
<br>
3.V položkách financování byl rozpočet upraven následovně:
<br> • položka 8115 – změna stavu na bankovních účtech(+/-) 670 300,-
• položka 8124 – uhrazené splátky dlouh.úvěr (snížení) 40 000,-
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Rozpočtová opatření byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce
<br> č.1 dne 4.4.2011
č.2 dne 8.8.2011
č.3 dne 5.10.2011
č.4 dne 14.12.2011
č.5 dne 31.12.2011
<br>
o po uvedených změnách byl upravený rozpočet:
<br>
V příjmech: 3 004 700 Kč
Ve výdajích: 3 351 000 Kč
Financování (+/-) 346 300 Kč
<br>
<br> 1.Hospodaření obce v roce 2011
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
uvedeny v přiložených tabulkách a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků Fin 2-12M,který je součástí závěrečného účtu <.>
<br>
Skutečné plnění k 31.12.2011 činilo:
<br> v příjmech 2 977 990,77 Kč z toho: daňové příjmy 1 370 504,28 Kč
nedaňové příjmy 605 474,49 Kč
<br> kapitálové příjmy 840,00 Kč
přijaté dotace 1 001 172,00 Kč
<br>
ve výdajích 3 270 999,65 Kč z toho: běžné výdaje 2 941 968,45 Kč
kapitálové výdaje 329 031,20 Kč
<br> financování 293 008,88 Kč z toho: Změna stavu 617 008,88 Kč
Splátky úvěru -324 000,00 Kč
<br> Příjmy z daní,poplatků a přijaté dotace tvoří převážnou část příjmů rozpočtu obce <.>
<br>
Výdaje jsou rozloženy mezi běžné (89,9%) a kapitálové (10,1%).Převážná část výdajů:
pěstební činnost (audit v lesích) 60 000,-
údržba komunikací 17 585,-
<br> odvádění a čištění odpadních vod 163 910,60
školní a předškolní výchova 69 144,-
kultura (muzeum,knihovna,kronika) 227 965,-
<br> ochrana památek a péče o kult.dědictví (kaple) 745 426,-
ostatní záležitosti kultury 61 058,-
zájmová činnost a rekreace (cyklostezka) 26 602,-
<br> bytové hospodářství 244 809,-
veřejné osvětlení 88 644,-
<br> komunální služby a rozvoj (m.j.VPP) 520 691,-
nakládání s odpady 134 764,20
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 73 933,80
<br> zastupitelstva obcí 232 436,-
činnost místní správy 564 610,55
služby peněžních ústavů 14 799,50
<br>
<br>
3
<br>
Přehled o stavu hospodaření obce Malá Štáhle
<br>
Kč
Příjmy 2 977 990,77
Výdaje 3 270 999,65
Saldo příjmy mínus výdaje -293 008,88
Financování -293 008,88
<br> Změna stavu na bank.účtech 617 008,88
Splátky úvěrů -324 000,00
<br> Saldo včetně financování 0,00
Pohledávky + poskytnuté provozní zálohy 90 990,00
Závazky + přijaté zálohy - 123 784,06
Rozdíl závazky a pohledávky obce -32 794,06
Stav rozpočtového hospodaření -325 802,94
Stav rozpočtového hospodaření
k 31.12.2011 = ztráta
<br>
-325 802,94
<br>
<br>
Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2011
<br> - běžné účty 1 160 907,51Kč
- účelové fondy 0 Kč
- sdružené prostředky 0 Kč
Celkem finanční prostředky 1 160 907,51 Kč
Přijatý úvěr (kanalizace,MFD) - 1 065 076,00 Kč
Stav finančních prostředků obce 95 831,51 Kč
<br>
<br> 2.Náklady a výnosy dle Výkazu zisku a ztráty
- týká se pouze hlavní činnosti,hospodářskou činnost obec nemá <.>
<br>
NÁKLADY Kč
<br> Náklady z činnosti 2 797 154,35
Finanční náklady 44 763,30
Náklady na transfery 145 697,20
Náklady celkem 2 987 614,85
<br>
<br> VÝNOSY Kč
Výnosy z či...