Obec Hošťalovice
<br> IČO: 00270148
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 20.02.2017 20:50:17
<br>
<br> 2014 2015 2016
PŘÍJMY 2 390 163,49 3 089 187,05 3 785 676,70
VÝDAJE 2 286 457,19 2 152 617,07 3 898 762,80
SALDO 103 706,30 936 569,98 -113 086,10
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 543 807,20 1 928 300,00 2 567 400,00 131,92 99,08
VÝDAJE 1 774 087,00 1 398 300,00 2 171 270,00 126,87 81,71
SALDO 769 720,20 530 000,00 396 130,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 241 869,50 1 241 970,00 99,99
VÝDAJE 2 124 675,80 530 000,00 2 191 000,00 400,88 96,97
SALDO -882 806,30 -530 000,00 -949 030,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 752 005,18 1 621 900,00 1 773 400,00 108,02 98,79
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 244 056,02 226 400,00 246 200,00 107,80 99,13
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 000,00 14 100,00 99,29
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 775 615,50 80 000,00 1 775 670,00 2 219,52 100,00
CELKEM PŘÍJMY 3 785 676,70 1 928 300,00 3 809 370,00 196,32 99,38
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 545 913,28 1 432 100,00 1 564 100,00 107,95 98,84
Místní poplatky 37 345,00 38 800,00 38 800,00 96,25 96,25
Správní poplatky 150,00 1 000,00 1 000,00 15,00 15,00
Daň z nemovitosti 161 546,90 150 000,00 162 000,00 107,70 99,72
Ostatní daňové příjmy 7 050,00 7 500,00
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 115 702,50 94 660,42 106 150,82
Únor 123 882,19 109 347,55 115 126,28
Březen 90 166,36 77 409,82 112 862,52
Duben 94 552,71 91 969,28 92 850,04
Květen 84 028,60 94 632,02 95 307,96
Červen 71 685,90 128 112,43 145 562,23
Červenec 155 688,83 175 907,42 217 292,83
Srpen 110 230,44 107 482,94 110 824,80
Září 105 684,21 133 174,69 145 103,47
Říjen 79 819,28 88 671,42 109 789,10
Listopad 104 095,47 113 078,76 115 598,42
Prosinec 142 143,38 170 095,72 179 444,81
CELKEM 1 277 679,87 1 384 542,47 1 545 913,28
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 774 087,00 1 398 300,00 2 171 270,00 126,87 81,71
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 124 675,80 530 000,00 2 191 000,00 400,88 96,97
CELKEM VÝDAJE 3 898 762,80 1 928 300,00 4 362 270,00 202,19 89,37
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 318 666,00 14,80 252 128,00 6,47
Ostatní platby za provedenou práci 100 331,00 4,66 112 678,00 2,89
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 99 442,00 4,62 91 190,00 2,34
Mzdové výdaje celkem 518 439,00 24,08 455 996,00 11,70
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 173 944,59 8,08 224 014,12 5,75
Nákupy vody,paliv a energie 208 902,58 9,70 168 431,00 4,32
Nákup služeb a ostatní nákupy 449 731,60 20,89 500 348,08 12,83
Opravy a údržba majetku 60 279,00 2,80 356 881,00 9,15
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1 267,00 0,06 607,00 0,02
Výdaje z finančního vypořádání 20 299,00 0,94
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 61 276,00 2,85 56 753,20 1,46
Ostatní provozní výdaje celkem 975 699,77 45,33 1 307 034,40 33,52
Transfery příspěvkovým organizacím 300,00 0,01 300,00 0,01
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 89 203,00 4,14 10 756,60 0,28
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 89 503,00 4,16 11 056,60 0,28
Půjčené prostředky
CELKEM 1 583 641,77 73,57 1 774 087,00 45,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 568 975,30 26,43 1 861 870,80 47,76
Nákup pozemků 3 982,00 0,10
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 258 823,00 6,64
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 568 975,30 26,43 2 124 675,80 54,50
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 568 975,30 26,43 2 124 675,80 54,50
VÝDAJE CELKEM 2 152 617,07 100,00 3 898 762,80 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 701 900,00 3 527 620,68
Lesy a zemědělství 100 000,00 130 000,00 75 567,00 217 338,50
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 20 000,00 5 663,00
Vodní hospodářství 15 000,00 26 725,00
Školství
Kultura 69 100,00 18 825,00 106 119,00
Sport 30 000,00 426 800,00 35 360,00 307 201,02
Zájmová činnost 4 000,00 317 197,80
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 13 000,00 53 500,00 13 850,69 71 338,00
Veřejné osvětlení 105 000,00 7 020,00 69 271,10
Pohřebnictví 16 200,00 2,00 350 550,00
Zásobování...