Obec Hošťalovice
<br> IČO: 00270148
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2017
<br> Fenix 8.21.007,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 31.01.2018 20:28:53
<br>
<br>
<br> 2015 2016 2017
PŘÍJMY 3 089 187,05 3 785 676,70 2 408 456,46
VÝDAJE 2 152 617,07 3 898 762,80 2 687 634,19
SALDO 936 569,98 -113 086,10 -279 177,73
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 256 692,46 2 073 800,00 2 343 800,00 108,82 96,28
VÝDAJE 1 283 025,10 1 277 900,00 1 509 900,00 100,40 84,97
SALDO 973 667,36 795 900,00 833 900,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 151 764,00 152 000,00 99,84
VÝDAJE 1 404 609,09 1 302 000,00 1 508 400,00 107,88 93,12
SALDO -1 252 845,09 -1 302 000,00 -1 356 400,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 827 154,49 1 752 100,00 1 836 200,00 104,28 99,51
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 297 456,97 237 400,00 375 000,00 125,30 79,32
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 764,00 2 000,00 88,20
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 282 081,00 84 300,00 282 600,00 334,62 99,82
CELKEM PŘÍJMY 2 408 456,46 2 073 800,00 2 495 800,00 116,14 96,50
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 615 650,17 1 562 900,00 1 619 900,00 103,38 99,74
Místní poplatky 38 539,20 38 200,00 39 300,00 100,89 98,06
Správní poplatky 500,00 1 000,00 1 000,00 50,00 50,00
Daň z nemovitosti 162 867,69 150 000,00 163 000,00 108,58 99,92
Ostatní daňové příjmy 9 597,43 13 000,00
<br> Měsíc 2015 2016 2017
Leden 94 660,42 106 150,82 128 252,49
Únor 109 347,55 115 126,28 126 374,83
Březen 77 409,82 112 862,52 134 145,39
Duben 91 969,28 92 850,04 92 938,07
Květen 94 632,02 95 307,96 118 177,88
Červen 128 112,43 145 562,23 158 900,35
Červenec 175 907,42 217 292,83 176 810,45
Srpen 107 482,94 110 824,80 122 063,12
Září 133 174,69 145 103,47 127 835,65
Říjen 88 671,42 109 789,10 118 467,44
Listopad 113 078,76 115 598,42 127 823,06
Prosinec 170 095,72 179 444,81 183 861,44
CELKEM 1 384 542,47 1 545 913,28 1 615 650,17
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 283 025,10 1 277 900,00 1 509 900,00 100,40 84,97
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 404 609,09 1 302 000,00 1 508 400,00 107,88 93,12
CELKEM VÝDAJE 2 687 634,19 2 579 900,00 3 018 300,00 104,18 89,04
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 252 128,00 6,47 66 031,00 2,30
Ostatní platby za provedenou práci 112 678,00 2,89 156 773,00 5,46
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 91 190,00 2,34 99 480,00 3,47
Mzdové výdaje celkem 455 996,00 11,70 322 284,00 11,23
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 224 014,12 5,75 117 865,57 4,11
Nákupy vody,paliv a energie 168 431,00 4,32 218 915,75 7,63
Nákup služeb a ostatní nákupy 500 348,08 12,83 484 427,98 16,88
Opravy a údržba majetku 356 881,00 9,15 37 146,00 1,29
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 607,00 0,02 357,00 0,01
Výdaje z finančního vypořádání 8 579,00 0,30
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 56 753,20 1,46 49 934,00 1,74
Ostatní provozní výdaje celkem 1 307 034,40 33,52 917 225,30 31,96
Transfery příspěvkovým organizacím 300,00 0,01 500,00 0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 10 756,60 0,28 43 015,80 1,50
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované 182 000,00 6,34
Neinvestiční transfery celkem 11 056,60 0,28 225 515,80 7,86
Půjčené prostředky
CELKEM 1 774 087,00 45,50 1 465 025,10 51,05
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1 861 870,80 47,76 1 404 213,09 48,93
Nákup pozemků 3 982,00 0,10 396,00 0,01
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 258 823,00 6,64
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 2 124 675,80 54,50 1 404 609,09 48,95
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 2 124 675,80 54,50 1 404 609,09 48,95
VÝDAJE CELKEM 3 898 762,80 100,00 2 869 634,19 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 836 400,00 2 109 235,49
Lesy a zemědělství 90 000,00 70 000,00 105 583,00 45 777,95
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 10 000,00 34 515,25
Vodní hospodářství 15 000,00 25 913,00
Školství
Kultura 10 000,00 67 100,00 5 872,00 62 638,00
Sport 35 000,00 96 000,00 76 682,00 223 477,27
Zájmová činnost 334 000,00 1 500,00
Zdravotnictví 4 000,00
Bytové hospodářství 13 000,00 27 200,00 16 927,00 31 496,81
Veřejné osvětlení 65 200,00 124,00 123 264,...