Obec Doubravička
IČO: 00509388
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vvtvnřl'>nn v nhrlnhí 11/?()1 R
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> PŘíJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> 2014 2015 2016
1 960051,50 2 037 340,70 2 372 898,79
1994137,20 1814310,30 1 750 935,29
-34085,70 223030,40 621963,50
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída
<br> PŘíJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 2 372 898,79 1 650000,00 2434535,36 143,81 97,47
1 750 935,29 1800000,00 2355501,00 97,27 74,33
621963,50 -150000,00 79034,36
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída
<br> PŘíJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet % SR % U R
po změnách
<br> 100000,00
-100000,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2016
<br> Rozpočet
po změnách
1698910,36
234865,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> 1411500,00
195000,00
<br> %SR % UR
<br> 1-DAŇOVÉPŘíJMY
2-NEDAŇOVÉPŘíJMY
3-KAPITÁLOVÉPŘíJMY
4-PŘIJATÉTRANSFERY
CELKEM PŘfJMY
<br> 119,11 98,96
97,90 81,28
<br> 1681234,96
190903,83
<br> 500760,00 43500,00 500760,00 1151,17 100,00
2372 898,79 1650000,00 2434535,36 143,81 97,47
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1328579,00 1092000,00 1345219,10 121,66 98,76
Místní poplatky 67460,00 63500,00 67860,00 106,24 99,41
Správní poplatky 800,00 1000,00 1000,00 80,00 80,00
Daň z nemovitosti 277 831,26 250000,00 277 831,26 111,13 100,00
Ostatní daňové příjmy 6564,70 5000,00 7000,00 131,29
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 2014
100168,44
107469,62
78125,35
82040,63
78154,84
82097,89
<br> 137876,01
71590,59
92852,97
72 437,53
94023,37
<br> 117231,98
1114069,22
<br> 2015 2016
82 363,77 97 818,20
95 897,11 106638,89
66 792,53 104 387,88
89697,43 85 664,99
82 526,26 87 901,50
<br> 103 368,29 134351,12
133 228,97 150 098,70
53504,28 86399,15
<br> 154194,45 111 679,75
81 241,38 101 713,41
<br> 103809,15 107078,36
141337,88 154847,05
<br> 1187 961,50 1 328 579,00
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR
schválený po změnách
<br> S-BĚŽNÉVÝDAJE 1750935,29 1800000,00 2355501,00 97,27 74,33
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 100000,00
CELKEM VÝDAJE 1750935,29 1900000,00 2355501,00 92,15 74,33
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉVÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a lP č.OON 134333,00 7,40 146949,00 8,39
Ostatní platby za provedenou práci 3020,00 0,17 25836,00 1,48
<br> Odměny zastupitelům (RM,lM,výbory) 123305,00 6,80 142505,00 8,14
Mzdové výdaje celkem 260658,00 14,37 315290,00 18,01
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 287711,50 15,86 140228,00 8,01
Nákupy vody,paliva energie 95230,00 5,25 91791,00 5,24
Nákup služeb a ostatní nákupy 345178,36 19,03 286455,29 16,36
Opravy a údržba majetku 306478,44 16,89 823741,80 47,05
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 500,00 0,03
Výdaje z finančního vypořádání 500,00 0,03
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 71 722,00 3,95 83028,00 4,74
Ostatní provozní výdaje celkem 1106820,30 61,01 1425744,09 81,43
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - O.p.S
Transfery jiným subjektům 25463,50 1,40 9901,20 0,57
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 25463,50 1,40 9901,20 0,57
Půjčené prostředky
CELKEM 1392941,80 76,78 1750935,29 100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 421368,50 23,22
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 421368,50 23,22
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 421368,50 23,22
VÝDAJE CELKEM 1814310,30 100,00 1750935,29 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1455000,00 2181994,96
<br>
<br> Lesy a zemědělství 26000,00 20000,00 7565,00 15501,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 150000,00 105757,60
Vodní hospodářství 12000,00
Školství
Kultura 1000,00 15000,00 17315,00
Sport 7000,00 129000,00 11309,00 21027,00
Zájmová činnost
Zdravotnictví 4000,00 2401,20
Bytové hospodářství 125000,00 330000,00 118923,00 33498,00
Veřejné osvětlení 45000,00 35319,00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 2000,00 16000,00 377 356,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 15000,00 110000,00 18954,00 139293,00
Veřejné prostranství 46000,00 27649,15
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 46000,00 31950,00
Zastu pitelstvo 144000,00 162149,00
Správa úřadu 11 000,00 811 000,00 29600,00 762802,94
Me...