Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 08200212013IKUSK Čj.: 001724/20 141K SK Stejnopis č.J Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOUBRAVIČKA Ič: 00509388 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: • 20.9.2013 • 25.4.2014 na základě zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Doubravička 23 29430 Dolní Cetno Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený rízením přezkoumání: - kontrolor: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX Zdeňka Linková Zástupce obce: XXXXXXXX XXXXXX - starosta Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § X zák.Č.42012004 Sb <.>,o přezkoumáni ho podaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013.A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled • naroky2011-2013 ze dne 17.11.2010 ávrh rozpočtu • zveřejněn od 29.11.2012 do 16.12.2012 Schválený rozpočet • zastupitelstvem obce dne 16.12.2012 jako schodkový v paragrafovém členění Rozpočtová opatření • schválena zastupitelstvem obce: • c.1/2013 dne] 2.5.2013 • Č.2/2013 dne 30.6.2013 • Č.3/2013 ač.4/2013 dne 7.9.2013 • Č.5/2013 dne 2.11.2013 • Č.6/2013 dne 21.12.2013 Závěrečný účet • za rok 20]2,projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2013 s vyjádřením s výhradou,zveřejněn od 21.5.2013 do 1.7.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • sestavený k 31.3 <.>,31.8 <.>,31.12.2013 výkaz zisku a ztráty • sestavený k 30.6 <.>,31.12.2013 Rozvaha • sestavená k 30.6 <.>,31.12.2013 Příloha rozvahy • sestavená k 30.6 <.>,31.] 2.2013 Účtový rozvrh • platný pro rok 2013 Hlavní kniha • sestavená k 31.8 <.>,31.12.2013 - dle potřeby Kniha došlých faktur • vedena ručně - do Č.128 ze dne 18.12.20 13 (dle potřeby) Kniha odeslaných faktur • vedena ručně v knize - do Č.3/13 ze dne 5.8.2013 (3 faktury EKO KOM) Bankovní výpis • od Č.7 ze dne 11.6.2013 do Č.23 ze dne 31,<.> 12.2013 k bankovnímu účtu Č.94- 8113181/0710 vedenému u České národní banky • od Č.27 ze dne 8.7.2013 do Č.35 ze dne 2.9.2013 k bankovnímu účtu Č.30628181/0100 vedenému u Komerční banky,a.s.(základní běžný účet) • od Č.7 ze dne 8.7.2013 do Č.1 ze dne 8.1.2014 se stavem k 31.12.2013 k bankovnímu účtu Č.107-2136190287/0100 vedenému u Komerční banky,a.s.(Proti spořící účet) Účetní doklad • od Č.100214 ze dne 4.7.2013 do Č.100289 ze dne 31.8.2013,od Č.100356 ze dne 1.11.20 13 do Č.100444 ze dne 31.12.2013 (k běžnému účtu) • od Č.1100411 ze dne 2.7.2013 do Č.1100497 ze dne 31.8.2013,od Č.1100611 ze dne 4.11.2013 do Č.1100719 ze dne 31.12.2013 (k pokladně) • od Č.4400058 ze dne 3.7.2013 do Č.4400085 ze dne 30.8.2013,od Č.4400108 ze dne 6.11.2013 do Č.4400139 ze dne 31.12.2013 (předpisy dodavatelských faktur) • od Č.300012 ze dne 11.6.2013 do Č.300043 ze dne 31.8.2013 (k účtu u ČNB) • od Č.200003 ze dne 30.6.2013 do Č.200007 ze dne 31.12.2013 (ke spořícímu účtu) 2 • Č.7700002 ze dne 30.4.2013,Č.7700004 ze dne 25.7.2013 • Č.20004 ze dne 31.7.2013 Pokladní kniha (deník) • za období červenec a srpen,listopad a prosinec 2013 • skonto pokladní hotovosti k 20.9.2013 v 13:36 hodin činí Kč 15.063,- (poslední doklad Č.356 ze dne 19.9.2013) Pokladní doklad • od Č.275 ze dne 2.7.2013 do Č.327 ze dne 31.8.2013,od Č.407 ze dne 4.11.2013 do Č.474 ze dne 3l.12.2013 Evidence poplatků • vedena na PC - poplatky TKO,pes Evidence majetku • vedena ručně v knize,stav majetku k 31.12.je každoročně uzavírán Inventurní soupis majetku a závazků • Plán inventur na rok 2013 ze dne 1.12.2013 • Doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 1.12.2013 • Jmenné inventurní soupisy k 31.] 2.2013 • Inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 24.l.2014 Mzdová agenda • zastupitelstvo obce dne 2.11.2013 schválilo navýšení mzdy o 50 % v listopadu a prosinci 2013 zaměstnanci p.V.S.(pracovní smlouva do 31.] 2.2013) Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) • Kupní smlouva -04373/13 ze dne 2.7.2013 na prodej pozemku pč.634/3 - ostatní plocha,jiná plocha o výměře 785 m2 a ppč.703/2 - ostatní plocha,jiná plocha o výměře 21 rn2,oba v k.Ú.Doubravička manželům T.a R.T.za Kč 24.180,-,právní účinky vkladu vznikly dne 17.7.2013,prodej schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2013 Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem • ke Kupní smlouvě V-04373/13 ze dne 2.7.2013 - záměr odprodeje části lesa a ostatní plochy pozemku pč.634/1 v k.Ú.Doubravička zveřejněn od 12.5.2012 do 3.6.2012 Smlouvy o věcných břemenech • Smlouva o zřízení věcného břemene V-06170/13 ze dne 12.9.2013 na provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích pč.450/15,450/19,653/7,657/8,657/9,657/11,657/13,695/1 a 701/2,vše v k.Ú.Doubravička,uzavřená s ČEZ Distribuce,úplatná ve výši Kč 3.500,00,právní účinky vkladu vznikly ke dni 10.10.2013,smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 24.3.2011 • Smlouva o zřízení věcného břemene V-00415113 ze dne 22.12.2013 na provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích pč.695/1 a 702,vše v k.Ú.Doubravička,právní účinky vkladu vznikly ke dni 31.1.2013,úp...