Závěrečný účet OBCE DOUBRAVIČKA za rok 2012
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pitných
<br> předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2012
<br> třída
<br> 1-DAŇOVÉ PŘfJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘfJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘfJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘíJMY
<br> skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1 189 378,68 1 301 100,00 1 189 382,68 91,41 100,00
132732,59 132658,00 132732,59 100,06 100,00
40000,00 40000,00 100,00
177 132,00 116242,00 177 132,00 152,38 100,00
<br> 1 539243,27 1 550000,00 1 539247,27 99,31 100,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
<br> položky
<br> Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy
<br> skutečnost rozpočet
schválený
<br> 896 958,15 1 000 000,00
47420,00 60 100,00
<br> 150,00 1 000,00
241 776,25 240000,00
<br> 3074,28
<br> rozpočet % SR % UR
upravený
896962,15 89,70 100,00
47420,00 78,90 100,00
<br> 150,00 15,00 100,00
241 776,25 100,74 100,00
<br> 3074,28
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
<br> Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 2010
84763,39
78674,00
53508,00
46341,00
60919,00
53908,00
88530,00
80231,00
76 123,00
59676,00
86633,00
39315,64
<br> 808622,03
<br> 2011
94106,04
87388,13
52257,91
39294,18
67612,00
59974,71
<br> 113060,44
81 471,09
93497,53
60565,36
94712,39
40448,93
<br> 884388,71
<br> 2012
104755,02
96182,44
55721,79
44676,66
72 901,88
65071,17
109366,49
93901,81
43214,09
75297,86
87967,36
47901,58
<br> 896958,15
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet %SR
schválený upravený
<br> 5-8~ŽNÉ VÝDAJE 1 268016,65 1 337000,00 1 268016,65 94,84
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 201 548,80 213000,00 201 548,80 94,62
CELKEM VÝDAJE 1469565,45 1 550 000,00 1 469 565,45 94,81
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
<br> Řádek
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
ostatn í platby za provedenou práci
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
mzdové výdaje celkem
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
nákupy vody,paliva energie
nákup služeb a ostatni nákupy
opravy a údržba majetku
daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
ostatní provozní výdaje celkem
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM
KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
pořízení vlastního majetku celkem
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2012
<br> Účelové třídění
oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> 2011 skut % 2012 skut %
<br> 158754,00 7,35 124788,00 8,49
4560,00 0,21 18615,00 1,27
<br> 115200,00 5,34 106130,00 7,22
278514,00 12,90 249533,00 16,98
79560,52 3,69 98939,00 6,73
79427,00 3,68 76468,00 5,20
<br> 636755,16 29,50 292759,41 19,92
738881,00 34,23 372 370,24 25,34
<br> 492,00 0,02 100,00 0,01
<br> 73333,00 3,40 71 489,00 4,86
1608448,68 74,51 912125,65 62,07
<br> 2800,00 0,13 2000,00 0,14
<br> 66308,00 3,07 104358,00 7,10
<br> 69108,00 3,20 106358,00 7,24
<br> 1956070,68 90,62 1 268016,65 86,29
<br> 78702,00 3,65 117138,40 7,97
16350,00 0,76 66410,40 4,52
<br> 107520,00 4,98 18000,00 1,22
202572,00 9,38 201548,80 13,71
<br> 202572,00
2158642,68
<br> 9,38 201 548,80
100,00 1 469 565,45
<br> 13,71
100,00
<br> Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
1 417342,00 1 366510,68
<br>
<br> 7.Pohledávky k 31.12.2012
<br> účet - popis 2010
314 - Krátkodobé poskytnuté za 24 380,00
342 - Jiné přímé daně
346 - Pohled.za vyb.ústř.vlád 13400,00
373 - Poskytnuté zálohy na tra
377 - Ostatní krátkodobé pohle 2730,00
CELKEM 40 510,00 39 702,00 44 292,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz.převodový můstek 2010
<br> 2011 2012
23640,00 27 580,00
<br> 477,00 712,00
16000,00
<br> 15585,00
<br> 8.Závazky k 31.12.2012
<br> účet - popis
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci 21 700,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 7650,00 8506,00 8200,00
342 - Jiné přímé daně 878,00
374 - Přijaté zálohy na transf 156424,00 1 000,00
378 - Ostatní krátkodobé závaz 610,00 5000,00
CELKEM 27681,00 169930,00 30900,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz.převodový můstek 2010
<br> 2010
18543,00
<br> 2011 2012
<br> 9.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012
<br> Účet - název 2010 2011 2012
* čísla účtů z předcházejících let - viz.převodový můstek 2010
<br>
<br> 10.1.Jmění,upravující položky a fondy k 31.12.2012
<br> Název fondu
401 - Jmění účetní jednotky
403 - Transfery na poříz.dl.majetku
406 - Oce...