Zasílám požadovanou sestavu
<br> Trnková
<br>
<br>
<br> Zasílám požadovanou sestavu
<br>                           Trnková
<br>
<br>
<br>
Úvod stránka
<br>
<br> Obec Doubravička
<br> IČO: 00509388
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br>
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 17.5.2017 8:20:06
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 1,960,051.50 2,037,340.70 2,372,898.79
<br> VÝDAJE 1,994,137.20 1,814,310.30 1,750,935.29
<br> SALDO -34,085.70 223,030.40 621,963.50
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2,372,898.79 1,650,000.00 2,434,535.36 143.81 97.47
<br> VÝDAJE 1,750,935.29 1,800,000.00 2,355,501.00 97.27 74.33
<br> SALDO 621,963.50 -150,000.00 79,034.36
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 100,000.00
<br> SALDO -100,000.00
<br>
<br>
<br> Příjmy
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,681,234.96 1,411,500.00 1,698,910.36 119.11 98.96
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 190,903.83 195,000.00 234,865.00 97.90 81.28
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 500,760.00 43,500.00 500,760.00 1,151.17 100.00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2,372,898.79 1,650,000.00 2,434,535.36 143.81 97.47
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1,328,579.00 1,092,000.00 1,345,219.10 121.66 98.76
<br> Místní poplatky 67,460.00 63,500.00 67,860.00 106.24 99.41
<br> Správní poplatky 800.00 1,000.00 1,000.00 80.00 80.00
<br> Daň z nemovitosti 277,831.26 250,000.00 277,831.26 111.13 100.00
<br> Ostatní daňové příjmy 6,564.70 5,000.00 7,000.00 131.29
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 100,168.44 82,363.77 97,818.20
<br> Únor 107,469.62 95,897.11 106,638.89
<br> Březen 78,125.35 66,792.53 104,387.88
<br> Duben 82,040.63 89,697.43 85,664.99
<br> Květen 78,154.84 82,526.26 87,901.50
<br> Červen 82,097.89 103,368.29 134,351.12
<br> Červenec 137,876.01 133,228.97 150,098.70
<br> Srpen 71,590.59 53,504.28 86,399.15
<br> Září 92,852.97 154,194.45 111,679.75
<br> Říjen 72,437.53 81,241.38 101,713.41
<br> Listopad 94,023.37 103,809.15 107,078.36
<br> Prosinec 117,231.98 141,337.88 154,847.05
<br> CELKEM 1,114,069.22 1,187,961.50 1,328,579.00
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,750,935.29 1,800,000.00 2,355,501.00 97.27 74.33
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 100,000.00
<br> CELKEM VÝDAJE 1,750,935.29 1,900,000.00 2,355,501.00 92.15 74.33
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 134,333.00 7.40 146,949.00 8.39
<br> Ostatní platby za provedenou práci 3,020.00 0.17 25,836.00 1.48
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 123,305.00 6.80 142,505.00 8.14
<br> Mzdové výdaje celkem 260,658.00 14.37 315,290.00 18.01
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 287,711.50 15.86 140,228.00 8.01
<br> Nákupy vody,paliv a energie 95,230.00 5.25 91,791.00 5.24
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 345,178.36 19.03 286,455.29 16.36
<br> Opravy a údržba majetku 306,478.44 16.89 823,741.80 47.05
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 500.00 0.03
<br> Výdaje z finančního vypořádání 500.00 0.03
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 71,722.00 3.95 83,028.00 4.74
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 1,106,820.30 61.01 1,425,744.09 81.43
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 25,463.50 1.40 9,901.20 0.57
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 25,463.50 1.40 9,901.20 0.57
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1,392,941.80 76.78 1,750,935.29 100.00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 421,368.50 23.22
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 421,368.50 23.22
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 421,368.50 23.22
<br> VÝDAJE CELKEM 1,814,310.30 100.00 1,750,935.29 100.00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1,455,000.00 2,181,994.96
<br> Lesy a zemědělství 26,000.00 20,000.00 7,565.00 15,501.0...