?óé
<br> Příloha č.20 k vyhlášce č,42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka 0.1
<br> I Příjemce vodného a stočného ČEVAK as <.>
<br> It Provozovatel — název a IC ČEVAK a.s.60849657 lll Vlastník — název 3 IČ Šťáhlavy 00257290 IV FormulářA až F A238
<br> V Index 1 až x
<br> Vl lČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek ' Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2017 2017,2017 2017 _ Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 a 5 6 7 8
<br> 1 Materiál 0,909 0,700 0,203 0,004 0,087 —0,023 1.1 — surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0,386 0,688 0,198 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0,000 0,038 0,040 -0,002 1.4 - ostatní materiál 0,023 0,018 0,005 0,026 0,047 -0,020 2 Energie 0,004 0,003 0,000 0,331 0,340 -0,009 2.1 - elektrická energie 0,004 0,003 0,000 0,331 0,340 —0,009 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,093 0,009 0,054 0,468 0,261 0207 3.1 - přímé mzdy 0,047 0,007 0,040 0,345 0,189 0,158 3.2 - ostatní osobní náklady 0,016 0,002 0,013 0,122 0,072 0,050 4 Ostatni přímé náklady 0,060 0,003 0,003 0,949 0,913 0,038 41 — odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,000 0,003 -0,003 0,186 0,130 0,036 43 - nájem infrastrukturního majetku 0,060 0,060 0,000 0,783 0,783 0,000 44 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,045 0,037 0,007 0,359 0,425 0065 5.1 _ poplatky za vypoušteni odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,016 0,021 -0,005 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,006 0,003 0,003 0,021 0,020 -0,005 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,039 0,035 0,004 0,322 0,378 -0,056 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,020 0,018 0,002 0,074 0,070 0,005 9 Správní režie 0,029 0,025 0,003 0,107 0,100 0,007 10 Úplné vlastní náklady 1,129 0,852 0,267 2,352 2,195 0157 A Hodnota souvisejícího infrastmkt.majetku podle VÚME 48,79 48,79 0.00 152,89 152,89 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,020 0,018 0,002 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,013 0,013 0,001 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,070 0.065 0,005 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,059 0,058 0,001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,004 0,004 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,153 0,210 »0,047 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,024 0,019 0,005 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME : vybrane údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text _Měmá Poznámka Voda pitná Voda odpadní lednalka sum.Kalkul.Rozdíl Skot.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za ab Sa aa Sa Ga ?e Bs 11 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč,' m3 |“ 10! D nebo r 10 r (FH-ll 56,93 49,23 7.70 31,94 31,81 0,00 12 ÚVN mil Kč ř.10 1,129 0,662 0,267 2,352 2.195 0.157 13.Kalkulačni zisk mil Kč 0122 0,027 —0,149 0,342 0,329 0,013 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/(ř.12l100) 40,636 3,100 43,936 14,543 15,000 0452 15.» z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastmktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16 Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř 13 1,006 0,686 0,118 2,694 2,524 0,170 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.ma ř.D nebo F+H 0,020 0,016 0,002 0,074 0,069 0,005 18.CENA pro vodné,stočné Kč,! m3 ř.16 ! ř.17 50,76 50,76 0,00 36,59 36,59 0,00 19 CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,' m3 ř.18 + DPH 58,37 55,37 0,00 42,06 42,08 0,00 Tvorba celkem Od mk" 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20- Prostředky obnovy inírastruktumího majetku Cerpám celkem od roku 2029357 roční—17 rošt-23.17 Rozdil 1022217 rolŘŽŽ-W Rozdíl MIL Kč 3,559 0,073 0,272 -0,200 0,947 0,912 0,036 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné & pro ločné při dvousložkové formě Řádek Text “Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní redmtka Skot.Kalkul.Rozdíl sm.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 30 40 55 60 Tb 80 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil Kč z ř.16 21.a _ podíl z celkových ÚVN a zisku % (F.21 !i'.16) * 100 22 Pohybltva složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.113 - F.21 22.51 - z toho: ÚVN mil.Kč 1.22 ' (1-(ř.21a ! 100)) 22.0 ; kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.228 23 Cena pohyblivé složky Kč,' m3 ř.22 n' í.17 24 Cena pohyblivé složky + DPH Kč,' ma ř.23 + DPH 25- Technické parametry pevné složky podle 5 33 odst.1 této vyhiášky (a,b.0) do sl.3a,Výše nejnižší & nejvyšší platby za pevnou složku v Kč za XXX do...