Město Sokolov
Odbor finanční a školství Městského úřadu Sokolov
<br> Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
___________________________________________________________________________
<br> Čj.MUSO/40091/2018/OFŠ/ANCE
<br> OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
<br> NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA SOKOLOV ZA ROK 2017
<br> V souladu s § 17,odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,je na elektronické úřední desce města Sokolov
<br> zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu města Sokolov za rok 2017,který bude
<br> schvalován v Zastupitelstvu města Sokolov dne 17.05.2018 <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2017 mohou občané uplatnit písemně u odboru
<br> finančního a školství Městského úřadu Sokolov nejpozději do 16.05.2018 nebo ústně při jeho
<br> projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 17.05.2018 (bližší informace podá Anna
<br> Červenková,tel.354 228 249,e-mail: anna.cervenkova@mu-sokolov.cz)
<br> V Sokolově dne 30.04.2018
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru finančního a školství
<br> Příloha:
Návrh závěrečného účtu města Sokolov za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

město €) Sokolov
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> ROK 2017
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SOKOLOV ZA ROK 2017
<br> OBSAH Strana TWOVÁ ČÁSTVV __ 1.Úvod 1 zvaletkove ucast._ _ __ 12 __.3.Hospodářský "Výsledek 2 - 3.<.> fi.-_„Sfšlaiítma příjmů,<.>.3 - 6 sswtycn 6-8 __ 6._ Finanční vypořádaaí' _ _ „ 78 _ 7'_.__Porttbiio cenných papííů 8 — 9_______ 8.Struktma majetku _ 9- lO _95Hospoda1em SplaVCU kapitol 10 - 32 ________ ___—___ odbor socaáhfích věcí 10 - ]] faq/bw spmwafefku ' „.<.> „.3.2 -.1„5 __.<.> „refťěvffSfffvebiff'ff?szthPitífzaffífií _ _ iš _ __ - odbor Školstvía kar/rmy ' * 15 - I6 »- odbor jřnanční 16 - 17 V — 0f15.9ří.<.> "_€?_!i9£?.Přěsm,V V V “1224.<.>.<.> "PÉÍW".FÍOP'WJ' * V 2.3 7.2.5._____ - odboagprávních agend __2_5_ ________________ - odbor životního prostředí 25_-_2_6 _ » Městská policie 26 - 28 __ — odboíj kqncefdře f_cy'emníka 23 -__ 30 -vseípmmwy.<.>.<.>.<.> 2.0 : 3.1.<.>.__ ___- odbor p) ávni (: živnostenský ú: ad ___31 - 32 l_O.Hospodal em pnspevkovych 01 gamzam 32 - 33 l l.Plezkoumání hospodaíení 33 TABULKOVA ČÁST.<.> Bilance p11jmu 3 výdajů.<.>.<.>.<.>.1.___Bezne výdaje ' 6 — ll Souhm běžných výdajů 12.<.> Kapítálové VýdaJP.1,3;15 _ Souhm kapitalovych výdajů _ __ 16 _ Finanční Vypořádání se státním íozpoctem _ _ ___1__7'_____ Výsledky hospodalení příspěvkových 01 gamzam ___ _______l_8_ __ Finanční vypon XXXX s pXíspěvkovými XX gamzaceml XX - XX _ MDK podaobné vyúčtování účelových plostředků 22 ________________ Cenné papíry vlastnčííe městem Sokolov k 31.12.2016 ' 23
<br> PŘÍLOHY
<br> _O(
<br>.l - Zpráva aud1t01a o pl ezkoumanl hospodamm za 1M-20l ? '
<br>._2__-Inf011uace AK JUDr.Vaclav Ktondi.3m 8311101 expres— podlobny přehled
<br> „_C)==_D< (>< <.>
<br> RADA MĚSTA SOKOLOVA
<br> V Sokolově dne 30.04.2018
<br> Číslo: 14/10RM12018 Věc: Závěrečný účet města Sokolov za rok 2017 Předkládá: lng.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Návrh na usnesení
<br> Rada města
<br> 1.projednala
<br> l <.>
<br> v souladu s š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,závěrečný účet města Sokolov za rok 2017
<br> II.konstatuje
<br> l <.>
<br> 1.1 celkové příjmy dosáhly výše 584 849,7 tis.Kč a byly Splněný na 100,8 % plánovaného rozpočtu
<br> 1.2 celkové výdaje byly čerpány ve výši 525 587,9tiS.Kě,toje 62,5 % plánovaného rozpočtu
<br> 1.3 hospodářským výsledkem fiskálního roku 2017 byl přebytek ve výši 59 261,8 tis.Kč,což představuje oproti rozpočtu zlepšený hospodářský výsledek ve výši 320 442,7 tis.Kč
<br> 1.4 všechny příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov dodržely závazné finanční vztahy ke zřizovateli a stanovené limity na rok 2017
<br> 1.5 při přezkoumání hospodaření města Sokolov za rok 2017 nebyly auditorem zjištěny chyby a nedostatky
<br> III.doporučuje ZM
<br> ] <.>
<br> vyjádřit v souladu s š 17 odst.7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,souhlas s celoročním hospodařením města Sokolov za rok 2017,a to bez výhrad
<br> Z: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> T: XX.XX.XXXX
<br> schválit finanční vypořádání příspěvkových organizací včetně přídělů do fondů a odvodů z fondu investic organizací dle návrhu uvedeného v tabulkové části str.19-21 s tím,že u Městského domu kultury Sokolov se doporučuje schválit varianta xx <.>
<br> Z: lng.XXXXXXX XXXXXXXXX T: XX.XX.XXlX

DÚVODOVÁ ZPRÁVA
<br> k návrhu na usnesení Rady města Sokolova
<br> Termín jednání: 30.04.2017
<br> Číslo návrhu: 14/10RMf2017
<br> Věc: Závěrečný účet města Sokolov za rok 2017 Předkladatel: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zpracovatel: odbor finanční a školství
<br> Popis Věci: 1.ÚVOD
<br> V souladu s & E7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,předkládá odbor finanční a školství závěrečný účet finančního hospodaření města Sokolov za rok 2017 <.>
<br> Město Sokoíov je dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,základním územně samosprávným celkem.Jakožto veřejnoprávní korporace má město Sokolov vlastní právní subjektivitu a vlastní majetek.Nejdůležitějším nástrojem tínančního hospodaření města Sokolova je pevně stanovený roční rozpočet,prostřednictvím něhož plní úkoly ekonomické povahy,toje zabezpečování potřeb svých občanů a všestranný rozvoj svého území <.>
<br> Mimo úkolů vykonávaných v rámci samostatné působnosti plní město Sokolov i roli obce s rozšířenou působností (obec tzv.III.typu).Správní obvod,ve kterém město Sokolov zabezpečuje výkon státní správy zahrnuje 30 obcí Karlovarského kraje s počtem cca 76 tisíc trvale bydlících obyvatel
<br> Pr rjrny a výdaje fiskálního roku jsou pak evidovány vpovinném členění podle platně rozpočtové skladby,která je základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů.Hospodaření s rozpočtovými prostředky města zajišt ovalo v roce 2017 podle okruhu pusobností a odpovědnosti celkem 13 správců dílčích rozpočtů — rozpočtových kapitol (po reorganizaci městského úradu,která vyplynula z personálně organizačního auditu,došlo ke snížení o 2) <.>
<br> 2.MAJETKOVÉ ÚČASTI K datu 31.12.2017 mělo město Sokolov majetkové účasti v následujících formách:
<br> 2.1.Zlizovatel 16 příspěvkových organizací (kulturní a školská zařízení),jejichž skladba je následující:
<br> Městský dům kultury Sokolov
<br> Městská knihovna Sokolov
<br> Dům dětí a mládeže Sokolov
<br> Základní umělecká škola
<br> Základní školy - v počtu 5
<br> Mateřské školy —— v počtu 7
<br> UDÚDDD
<br> 2.2.Zakladatel (výlučným 100 % vlastníkem) dvou společností s ručením omezeným: Sokolovská bytová,sr.0 <.>,IČ: 252 16 741 SOTES Sokolov spol.s r.o <.>,IČ: 252 48 758
<br> CID
<br> 3.Vlastník obchodních podílu v následujících společnostech: SUAS —skládková,sr.0 <.>,IČ: 625 84 961,(obchodnípodíl 19 %) Sokolovská vodárenská,s.r.0 <.>,IČ: 263 48 675,(obchodní podíl 18,17 %) Koupaliště Michal,s.:.o <.>,lČ: 263 48 721 (obchodní podíl 10 %) Komunální odpadová společnost,a 5 <.>,IČ: 291 14 373 (obchodní podíl 7,7 %) Spolek pro chemickou a hutní výrobtí,a.s <.>,IČ: 000 l 1 789 (obc hodní podíl 0,25 %)
<br> DDDDDP
<br> 2.4.Člen v následujících svazcích a sdruženích:
<br> Euregio Egrensis
<br> Mikroregion Sokolov — východ
<br> Místní akční skupina Sokolovsko
<br> Vodohospodářské sdružení měst a obcí
<br> Hospodářská a sociální XXXX XXXXXXXXXX
<br> Nadace Georgia Agricoly,region XXXXXXXXXX XXX
<br> Svaz měst a obcí
<br> Živý kraj —destinační agentura pro Karlovarský kraj z.s <.>
<br> DDDDDDDD
<br> 3.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
<br> Závazným finančním nástrojem hospodaření města Sokolova v roce 2017 byl rozpočet města schválený Zastupitelstvem města Sokolov dne 08.12.2016 (usnesení číslo 27/162M/2016) <.>
<br> V průběhu fiskálního roku 2017 bylo schváleno osm úprav rozpočtu a konečný objem upravených rozpočtovaných příjmů dosáhl výše 580 361 tis.Kč,objem upravených rozpočtovaných výdajů pak činil 841 542 tis.Kč <.>
<br> Struktura rozpočtu v roce 2017 (v tis.Kč)
<br> I příjmy I výdaje
<br> ! saldo
<br> Z výše uvedeného grafického znázornění je patrné,že výsledkem plánované bilance města Sokolova na fiskální rok 2017 bylo záporné saldo ve výši 261 181 tis.Kč.Vzniklý schodek hospodaření byl vsouladu s & 4 odst.7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,vyrovnán finančními prostředky města z minulých let.V průběhu roku 2017 bylo
<br> zabezpečeno financování potřeb města v plném rozsahu z vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení <.>
<br> Rozpočtové hospodaření města Sokolova skončilo v roce 2017 přebytkem ve výši 59 262 tis.Kč,objem příjmů dosáhl hodnoty 584 350 tis.Kč a výdaje byly čerpány v úhrnné výši 525 588 tis.Kč.Zlepšený výsledek hospodaření (rozdil mezi p/ánovaným a skutečným výš/etiketa hospodaření) byl ve výši 320 443 tis.Kč.Výrazná disproporce se promítla v oblasti výdajů,které byly čerpány pouze ve výši 62 % ročního plánovaného objemu,což bylo výrazně ovlivněno zejména nečerpáním rezervy ve výši 228 243 tis.Kč.Část prostředků zočekávaného přebytku hospodaření za rok 2017 již byla zapojena při schvalování rozpočtu na rok 2018,další část byla použita na dofinancování akcí,které pokračují v roce 2018 a zbývající část byla převedena do rezervy roku 2018 <.>
<br> Struktura výsledků hospodaření za rok 2017 (v tis.Kč)
<br>.příjmy l výdaje
<br> I saldo
<br> 4.STRUKTURA PŘÍJMÚ
<br> Celkové příjmy běžného kalendářního roku 2017 (bez...

BILANCE PŘÍJMÚ A VÝDAJÚ
<br> údaje v tis.Kč
<br> index Věcn' obsah Skutečnost Schválený Upravený Skutečnost upr.rosz Index y 2016 rozpočet 2017 rozpočet 2017 2017 skutečnost 2018/2017 2017 1.2.3.4.514/3) 61411) PŘÍJMY 573 000,0 524 940,9 590 301,0 594 849,7 1,01 1,02 Daňové příjmy 340 528,1 335 540,5 366 140,7 368 153.9 1,01 1,08 Nedaňové příjmy 131 266,0 123 341,1 125 443,8 128 035,9 1,02 0,98 Kapitálové příjmy 8 770,1 7 821,5 19 759,8 19 643,2 0,99 2,24 Přijaté transfery 93 302,4 58 137,8 69 016,7 69 016,7 1,00 0,74 VÝDAJE 464 258,1 730 157,1 841 541,9 525 587,9 0,62 1,13 Běžné výdaje 423 536,3 523 200,6 725 435,1 441 149,3 0,61 1,04 ztoho: rezerva 0,0 21 188,8 228 243,2 0,0 0,00 opravy a údržba 49 853,1 69 233,1 58 201,6 48 872,0 0,84 0,98 ostatni běžné'výdaje 373 683,2 432 728,7 433 990,3 392 277,3 0,89 1,05 Kapitálové výdaje 40 751,8 206 956,5 116 106,8 84 438.6 0,73 2,07 ISaldo Přijmy - Výdaje 109 573,5 -205 310,2 -201 180,9 59 261,8 | ? Financování —109 578,5 205 316,2 251 180,9 -59 201,8 Splátky úvěrů Přijaté úvěry Použili volných prostředků z minulých let —109 300,8 205 316,2 261 180,9 —61 016,4 Oslalni Hnancovánl -277,7 1 754,6 Příjmy — plněnív letech 2016 a 2017 (v tis.Kč) 700 000,0 ff 600 000,0 500 000,0 400 000,0 Skutečnost 2016 300 0009 “_.Skutečnost 2017 200 000,0 ff 100 000,0 »— Fx 0,0.<.> _.daňové nedaňové kapitálové dotace celkem Výdaje - čerpánív letech 2016 a 2017 (v tis.Kč) 600 000,0 500 000,0 400 000,0 - 300 0001“ ! Skutečnost 2016 200 000,0 - ! Skutečnost 2017 100 000,0 0,0 — kapitálové provozní (běžné) celkem (investiční)
<br> Závěrečný účet města Sokolova za rok 2017
<br> 27.02.2018 Strana 1 z 16
<br> PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
<br> údaje v tis.Kč
<br>,"o'/ř“ 06 Daňové příjmy 340 520,1 335 540,5 366 140,7 368158,9 101 %
<br> 06 Vyhrané daňové příjmy 286 050,2 292 044,5 307 094,5 304 205,0 99 %
<br> 001—001 06 1111 Daň z příjmů fyzických osob placena plátci (ZČ) 52 012,8 65 916,2 69 216,2 71 105,9 103 % 001-002 00 1112 33% Přflmů WZ'CWC“ 05“ P'acená pap'am'ky 3 915,3 1 510.0 1 510,0 1 920,9 121 % 001-003 06 1113 Daň 2 příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 6 332,3 5 913,5 5 913,5 6 245,7 106 % 001-004 06 1121 Daň z příjmů právnických osob 65 434,1 65 764,0 65 764,0 56 496,0 101 % 001-005 06 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 935,7 10 000,0 10 000,0 6 462,5 65 % 001—006 06 1211 Daň z přidané hodnoty 119 940,6 123 548,4 135 098,4 134 854,0 99 % 001-007 06 1511 Daň 2 nemovitých VĚC! 20 070,4 19 392,4 19 392,4 17 294,0 09 % 05 Správní poplatky 13 059,4 12 042,0 12 942,0 14 050,5 110 %
<br> 002-002 04 1301 323350080? ' ““““" Staveb“ ** “am““ 1 072,1 1 500,0 1 500.0 1 912,9 120 % 002-003 43 1361 Správní poplatky - odbor správních agend 2 574,1 2 500,0 2 500,0 3 032,4 121 % 002-005 06 1361 Správní poplatky - odbor finanční 83,0 70,0 70,0 1,0 1 % 002-006 42 1361 Správní poplatky _ odbor dopravy 8 376,6 7 800,0 7 800,0 0 239,0 106 % 002-007 45 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 279,7 230,0 230,0 228,3 99 % 002-009 01 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 0,0 0,0 0,0 0,5 0 % 002-010 53 1561 Správní poplatky - odbor právní a živnostenský úřad 453,0 562,0 562,0 474,1 04 % 002-011 51 1361 Správní poplatky - odbor kanceláře tajemníka 220,8 160,0 180.0 192,4 107 % 00 Mistni poplatky 1 273,9 1 150,0 1 350,0 1 364,4 101 %
<br> 003-002 06 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 413,6 300,0 500,0 534,7 107 % 003-003 06 1341 Místní poplatek ze psů 650,2 650,0 850,0 829,0 98 % 06 Ostatní daňové příjmy 39 344,6 29 504,0 44 254,2 48 424,0 109 %
<br> 004-002 06 1351 Odvod z loterii a podobných her 1 227,4 800,0 0,0 0,0 0 % 004—003 06 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 36 502,5 27 500,0 0,0 0,0 0 % 004—005 42 1353 5312333520090 Z Odborné Způsobf'os" ' "'diČSké 1 124,9 1 200,0 1 200.0 1 017.3 95 % 004—007 45 133x Poplatky 5 odvody v oblasti životního prostředí 469,8 4,0 4,0 1,1 20 % 004—008 06 1382 Zrušený odvod z loterii a podobných her 0,0 0,0 400,2 418,6 103 % 004-009 06 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,0 0,0 9 760,4 9 782,6 100 % 004-010 06 1381 Daň :: hazardních her 0,0 0,0 32 511,5 36 055,9 113 % 004—011 07 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 0,0 0,0 350,2 348,4 100 % 06 Nedaňové příjmy 131 266,0 123 341,1 125 443,8 128 035,0 102 %
<br> 01 Odbor sociálních věcí 104,0 116,5 157,5 153,9 98 %
<br> 001 -002 01 22xx Vratky translerů a přijaté sankční platby 1,2 0,5 41,5 40,4 97 % 001-003 01 25001 Ostatni příjmy 182,6 116,0 116,0 113,5 98 % 02 Odbor správy majetku 19 446,3 17 478,2 17 397,6 18 003,4 103 %
<br> 002-001 02 21xx Eggglššugmž'gůžrgglelk" "“"““ blame" & 15 097,0 15 430,2 15 100,0 14 975,3 99 % 002-002 02 22xx Přijaté vratky transíerů a sankční platby 420,7 0,0 12,0 12,0 100 % 002-003 02 23x71 Ostatní příjmy 3 137,9 2 042,0 2 265,5 3 016,0 132 % 03 Odbor vnitřní správy 127,2 0,0 0,0 0,0 0 %
<br> 003-002 03 23xx Ostatní příjmy 127,2 0,0 0,0 0,0 0 % 04 Odbor stavební a územního plánování 45,5 101,0 101,0 90,6 90 %
<br> 004-001 04 2...

18
<br> Přehled hos odařeni řís ěvko 'ch or anizaci ve vztahu ke zřizovateli k 31.12.2017 (v tis.Kč)
<br> NÁKLADY
<br> “LMS
<br> 3.MŠ
<br> amsj v.msl 8.MŠ]10.MŠ
<br> 13.MŠ
<br> 1.2Š
<br> z.zšl
<br> 5.zsj
<br> 6.ZŠ
<br> 3.ZŠ
<br> zuš
<br> DOMI MK
<br> MDK
<br> CELKEM
<br> 501-spotřeba materiálu
<br> 682
<br> 524
<br> 718
<br> 967
<br> 468
<br> 734
<br> 1 326
<br> 2 362
<br> 713
<br> 4 388
<br> 2 742
<br> 2 059
<br> 218
<br> 761
<br> 984
<br> 934
<br> 20 600
<br> SDZ-energie celkem
<br> 455
<br> 376
<br> 460
<br> 440
<br> 299
<br> 602
<br> 998
<br> 2 820
<br> 2 003
<br> 3 688
<br> 3129
<br> 1811
<br> 338
<br> 511
<br> 3 330
<br> 21 260
<br> 504—prodané zboží
<br> 36
<br> 635
<br> 541
<br> 1 512
<br> 511-oprevy a udržování
<br> 72
<br> 98
<br> 87
<br> 100
<br> 56
<br> 202
<br> 339
<br> 395
<br> 250
<br> 261
<br> 468
<br> 67
<br> 537
<br> 145
<br> 1522
<br> 4 599
<br> 512-oestovné
<br> 10
<br> 2
<br> 13
<br> 1
<br> 11
<br> 14
<br> 5
<br> 22
<br> 22
<br> 74
<br> 10
<br> 51
<br> 250
<br> 513-náklady na reprezentaci
<br> 4
<br> 24
<br> 15
<br> 22
<br> 103
<br> 178
<br> EiB-ostatní služby
<br> 274
<br> 243
<br> 335
<br> 505
<br> 219
<br> 376
<br> 489
<br> 925
<br> 1 005
<br> 1 970
<br> 1 051
<br> 1 082
<br> 969
<br> 1 570
<br> 1179
<br> 14 789
<br> 26 981
<br> 521 -mzdové náklady
<br> 132
<br> 275
<br> 64
<br> 158
<br> 68
<br> 188
<br> 230
<br> 538
<br> 799
<br> 786
<br> 1 355
<br> 1 054
<br> 232
<br> 612
<br> 3 966
<br> 10 257
<br> 20 714
<br> 524-zákonné soc.poj <.>
<br> 40
<br> 64
<br> 12
<br> 12
<br> 14
<br> 39
<br> 64
<br> 142
<br> 139
<br> 162
<br> 384
<br> 289
<br> 51
<br> 26
<br> 1 361
<br> 2 931
<br> 5 750
<br> 525-jíné sociální pojištění
<br> 11
<br> 23
<br> 34
<br> 527-zákonné sociální náklady
<br> 27
<br> 15
<br> 15
<br> 10
<br> 25
<br> 59
<br> 60
<br> 28
<br> 73
<br> 37
<br> 23
<br> 10
<br> 174
<br> 301
<br> 873
<br> 528-jiné sociální náklady
<br> 25
<br> 13
<br> 38
<br> 531-deň silniční
<br> 4
<br> $$$—jiné daně a poplatky
<br> 40
<br> 40
<br> S49-ostatní náklady 2 čjnnosti
<br> 37
<br> 44
<br> 35
<br> 116
<br> 164
<br> 10
<br> 2 434
<br> 270
<br> 877
<br> 85
<br> 26
<br> 44
<br> 3945
<br> 551—odpisy invest.majetku
<br> 24
<br> 43
<br> 17
<br> 36
<br> 27
<br> 17
<br> 34
<br> 80
<br> 49
<br> 259
<br> 65
<br> 204
<br> 55
<br> 72
<br> 47
<br> 1 961
<br> 3 010
<br> SSS-tvorba a zúčtování opravných pol <.>
<br> 52
<br> 52
<br> SST-náklady z vyřazených pohledávek
<br> 20
<br> 20
<br> $$$-náklady z drob.dlouhodobého majetku
<br> 117
<br> 49
<br> 139
<br> 199
<br> 84
<br> 157
<br> 185
<br> 88
<br> 367
<br> 756
<br> 212
<br> 196
<br> 166
<br> 321
<br> 272
<br> 465
<br> 3 773
<br> SBS-kurzové ztráty
<br> 10
<br> 20
<br> 30
<br> Školní soutěže
<br> 2
<br> Podpora vzdělávání
<br> 140
<br> 140
<br> celkem - náklady
<br> 1 824
<br> 1734
<br> 1 906
<br> 2 500
<br> 1246
<br> 2467
<br> 3 906
<br> 7 575
<br> 7 831
<br> 12 610
<br> 10180
<br> 6 907
<br> 3 664
<br> B 576
<br> 37 668
<br> 113 663
<br> VÝNOSY
<br> 1.MŠ
<br> 3.MŠ
<br> SMS
<br> |?.MŠ
<br> | B.MŠ
<br> 10.MŠ
<br> 13.MŠ
<br> 1.zš
<br> z.zš
<br> 5.23 |
<br> 5.ZŠ
<br> a.ZŠ
<br> 3 010
<br> DDM
<br> MK [ MDK
<br> | CELKEM
<br> FSM-tržby za vl.vyrobky
<br> 2135
<br> 2135
<br> BOZ-tůby ze služeb
<br> 913
<br> 586
<br> 828
<br> 1 024
<br> 557
<br> 863
<br> 1 407
<br> 2 485
<br> 1 941
<br> 1 965
<br> 2 699
<br> 1 940
<br> 29
<br> 1 384
<br> 306
<br> 7 787
<br> 26 714
<br> BDthržby ze služeb (pronájmy)
<br> 23
<br> 64
<br> 299
<br> 318
<br> 849
<br> 1 033
<br> 542
<br> 100
<br> 29
<br> 4 637
<br> 7 894
<br> BCM-tržby za prodané zboží
<br> 36
<br> 1 545
<br> 1 581
<br> GOS-jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> 1114
<br> 1114
<br> Gats-výnosy z vyřazených pohledávek
<br> 1
<br> 644-výnosy z prodeje mate ' u
<br> 5
<br> G4G-výnosy z prodeje majetku
<br> 1
<br> 645-čerpání fondů
<br> 48
<br> 208
<br> 143
<br> 174
<br> 122
<br> 103
<br> 224
<br> 5 036
<br> MSJ—ostatní výnosy z činnosti
<br> 78
<br> 156
<br> 20
<br> 117
<br> 175
<br> 77
<br> 71
<br> 4 397
<br> 862-úroky
<br> 1
<br> 26
<br>.zidčťače'íiřjiovl tee—ye =řůfog6ýýcm
<br> „ \ ;07'7
<br> 5 642:
<br>.<.> „.97'1
<br> MU 91
<br> * "3459
<br> 42532
<br> 411_5878“
<br> __ 34525
<br> “145455
<br> 356531
<br> 752-8bĚaoáošÍa'th1_QSČ;+SŘzíňil'm'é)"-' __
<br>.„44
<br> 7.6 <.>
<br>.<.> 4.<.>
<br> fran
<br>,',„ží
<br>.4254 <.>
<br> „'4'5
<br> jÍGEt
<br> £„12ŠPŽ '
<br> 142“.'
<br> 7737—72
<br> celkem - výnosy
<br> 2115
<br> 1 800
<br> 1 941
<br> 2 568
<br> 1 272
<br> 2 577
<br> 3944
<br> 7 671
<br> 12 szá
<br> 3 045
<br> 118 529
<br> H V po zdanění
<br> 291
<br> 66
<br> 35
<br> 68
<br> 26
<br> 110
<br> 38
<br> 96
<br> 16
<br> 35
<br> 4 321
<br> dotace na investice
<br> 120
<br> 100
<br> 150
<br> 370
<br> 591-daň 2 ohmů
<br> 403
<br> 404
<br> Poznámka: údaje byly čerpány z rozborů hospodaření a účetních výkazů jednotlivých příspěvkových organizací
<br> 1
<br> 9
<br> FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ s PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZA ROK 2017 (v Kč)- MATEŘSKÉ ŠKOLY
<br> \.<.>.<.>.v
<br> 1.MS 3.MŠ 5.MS 7.MS 8.MS 10.MŠ 13.MŠ
<br> Karla Havlíčka
<br>...

23
<br> Cenné papíry vlastněné městem Sokolov k 31.12.2017
<br> Správce CP druh cenného papíru ISIN
<br> Nominální Počet kusů hodnota za 1 kus
<br> vKč
<br> Celková nominální
<br> hodnota
<br> vKč
<br> Celková účetní
<br> hodota Poznamka
<br> vKč
<br> 1.CSOB AM,a.s <.>,Praha 01.1 Dluhopis Glitnír HoldCo ehf.x
<br> 6 587 K
<br> A
<br> 2 972,35 Splatnost 3l.12.2030,úroky nejsou vypláceny
<br> 2.ČSOB,a.s,Praha 02.1 Dluhopis E Side Property SK4120005877
<br> 5 500 000,00
<br> 2 500 000,00
<br> Emitent vyplatil jistinu dluhopisů před termínem splatnosti (122024),0,00 finanční prostředky byly na účet města připsány 9.1 12017
<br> 02 <.>
<br> N
<br> Dluhopis Via Chem Group SK4120006289
<br> 271 100 000,00
<br> 27 100 000,00
<br> Po lhůtě splatnosti,na základě usZM č.7/17ZM/20l 7 ze dne 16.02.2017 0,00 byla pohledávka na základě smlouvy postoupena za 30 % nominální hodnoty společnosti NSG INVESTMENTS,a.s <.>,lC 28214498,linprostřpřipsány na účet města 13.03.2017 a dne 1 1.04.2017 dluhopisy převedeny spol.NSG INVESTMENTS,a.5 <.>
<br> 02.3 Dluhopis BORSAY (SINCOM) SK4120005653
<br> 90 10 000,00
<br> 900 000,00
<br> 900 000,00 Po lhůtě splatnosti - pohledávkaje vymáhána AK.FUDr.XXXXXX XXXXXX
<br> XX.X Akcie Spolek pro chemickou CXXXXXXXXXXX a hutní výrobu CSOB—00112235
<br> 9 500 000,00 1 265 500,00
<br> 4 500 000,00 265 500,00
<br> 1 906 200,00 Hromadné listinné akcie najméno
<br> 3.Město Sokolov poř.čislo Akcie Komunální odpadová 004829 -
<br> společnost 005290 <.>
<br> 462 1 000,00
<br> 462 000,00
<br> 462 000,00 Listžnné akcie na jméno
<br> ÚHRNNÁ HODNOTA CENNÝCH PAPÍRÚ
<br> 6 127 500,00
<br> 3 271 172,35

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).pro územní samosprávný celek město Sokolov za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 I.VŠEOBECNÉ INFORMACE územní samosprávný celek (dále jen „územní celek“): Město Sokolov,Rokycanova 1929,Sokolov,IČO 00259586 Auditor: Ing.XXXXXXXX XXXXX,auditorské oprávnění ě.XXXX Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,vc znění pozdějších předpisů.Místo přezkoumání: Sokolov Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno: Dílci přezkoumání hospodaření provedeno v sídle územního celku ve dnech: 23.10.2017,7.11.2017,30.11.2017,18.12.2017 Závěrečné přezkoumání proběhlo v sídle územního celku ve dnech: 22.2.2018,14.3.2018,28.3.2018 Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem: Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení: kontrola povinností při zveřejňování dne 23.10.2017 Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení: kontrola spisů vymáhaných pohledávek,dne 28.3.2018 PREDMET PŘEZKOUMANÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to: a) b) c) d) e) f) g) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,peněžní operace,týkající sc sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám.Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů,d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem,i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.II.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod II.této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A,která je nedílnou součástí této zprávy.III.DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán územního celku.Úlohou auditora je,na základě provedeného přezkoumání hospodaření,vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu sc zákonem č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorským standardem č.52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2,3 a 10 zákona č.420/2004 Sb.V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést ...

<.> Advokátní kancelář JUDr.Václav Krondí a spol,Jiráskova 2 & 360 01 Karlovy Vary Město Sokolov Ing.Věra Mlezivová ' Rokycančva Í929 356 01 Sokolov V Karlových Varech dne 6.2.2018 Vážená paní inženýrko,na základě Vaší žádosti ze dne 8.1.t.r.o vyjádření k provádění přezkoumání hospodaření Města.Sokolov za rok 2017 sděluji k jednotlivým otázkám nám kladeným podle stavu k 3 i.12.2017 níže uvedené skutečnosti: l) Pohledávky,které nám byly předány se snažíme vymáhat,aby nedošlo k jejich promlčení,V současné době vedeme 18 případů svěřených do civilního řízení k vymáhání Městským úřadem Sokolov.Zároveň vedeme • ve prospěch Města Sokolov pohledávky,kterc naší AK předala společnost Sokolovská bytová s.r.o <.>,a to: 2 dědická řízení po zemřelých povinných,22 insoívenčních řízení v roce 2017,celkem však 45 insolvenčních řízení je v běhu s XXXX minulými,kde Město Sokolov vystupuje jako věřitel a konečně 41 nových exekučních případů za Město Sokolov v roce 2017.Dále k 31.12.2017 je v běhu 1.210 případů žalob,které se nebo v exekučním řízení fu soudního exekutora | ■ od i,2,2008 dosud).2007,Jházejí buď v nalézacím - od roku 2001 do roku 2) Pokud jde o informaci o probíhajících řízeních,odkazuji na na bod 1),přičemž u těchto sporů mi není známo,že by musely být vynaloženy další náklady,vyjma případů: - 615119 Ministerstvo financí ČR - kasační stížnost (i 0.000,- Kč) - 61534! náhrada škody (6.000,- Kč),výše Škody stanovena 4.580,- Kč,odečtena spoluúčast 1000,- Kč |- náhrada škody (úraz na svahu),dosud výše škody nespecifikovaná ~ vydržení pozemku - Škodní událost (úraz na chodníku,výše škody - 6153421 - 6)5576 | - 615004 nespecifikovaná,poškozená nereagovala na připiš AK z poloviny roku 2016) - 613546 Sokolov x KEY Investments s.r.o.- Společnost v úpadku,prohlášen konkurz,Škoda vzniká odvozeně od škod způsobených v případech VCG,ESP,Borsay a Spolek a proto se s nimi i "zdvojuje",Vymožením alespoň částí pohledávek v těchto věcech se tak snižuje i škoda zde,<.> Nyní probíhá trestní řízení proti bývalým představitelům společnosti.Ti byli dosud nepravomocnš odsouzeni k nepodmíněným trestňm odnětí svobody a Městu Sokolov přiznána celá přihlášená škoda ve výši 34.166.138,61 Kč Městským soudem v Praze.Obžalovaní jsou však dle dosud zjištěných informací v rámci trestního řízení relativně nemajetní a vzhledem k celkové škodě atakující hranici 1 mld.Kč,se nedá očekávat,významnější uspokojení - spor nadále trvá.- 613340 Sokolov x Borsay - společnost v úpadku,prohlášen konkurz.Město Sokolov přihlášeno s pohledávkou ve výši 944,460,- Kč.Společnost fakticky "vytunelována".Postup soudu a insolvenčního správce v dosavadním řízení je předmětem prověřování ze strany orgánů činných v trestním řízení.Soudkyně již byla z věci odvolána.Odvolání insolvenční správkyně je navrhováno Krajským státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích - spor stále trvá,jen již byla „vyměněna" insolvenční správkyně.-614842 Sokolov x Via Chem Group - Insolvenční řízení - pohledávka byla prodána.3) Není mi známo,že by na vlastnictví města byly vázány záruky,zástavy nebo jiné podmínky.4) Soudní spory vedené proti městu s event,negativním dopadem: - 614531 Sokolov x inspektorát práce - před Oblastním inspektorátem práce pro plzeňský a karlovarský kraj probíhá řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu na úseku odměňování tří zaměstnanců odboru sociálních věcí.Věc se nachází po vydání prvoinstančního rozhodnutí s uloženou pokutou 50.000,-Kč v odvolacím řízení.- V současné době j v běhu dva případy o zaplacení částek bývalými zaměstnankyněmi: částku 69.430,- Kč (VS 615460) o částku 69.540,- Kč (VS 615410) 5) Viz bod 1,6) Není mi známo nic o předpokládaných soudních sporech,budoucích zástavách apod,S úctou JUDr.Vád

STATISTIKA SENIOR EXPRESU ZA ROK 2017
<br> PROVOZ: 251 pracovních dní POČET UJETÝCH KILOMETRÚ CELKEM: 16 257 KM PRÚMĚRNÝ POČET UJETÝCH KM/DEN : 65 KM
<br> CELKEM PŘEPRAVOVANÝCH OSOB: 4 549
<br> Leden 371 Únor 271 Březen 522 Duben 323 Květen 4220 Červen 395 Červenec 323 Srpen 398 Září 299 Říjen 496 Listopad 420 Prosinec 311
<br> PRÚMĚRNĚ PŘEPRAVENO OSOB ZA JEDEN DEN: 18
<br> NEJVÍCE OSOB PŘEPRAVENO VE DNECH:
<br> 16.02.2017 31 15.3.2017 30 19.10.2017 30
<br> NEVÍCE VYTÍŽENÉ DNY V TÝDNU:
<br> 1 Pondělí 847 2 Úterý 960 3 Středa 998 4 Čtvrtek 956 5 Pátek 788
<br> NEJVÍCE NAVŠTĚVOVANÁ MÍSTA DOJEZDU:
<br> Poliklinika 790 Nemocnice 348 zdrav.stř.Ohře 201 Jiřího z Poděbrad 2046 190 Tesco 164 Nemocnice — oční 142 HDB Tyflo centrum 138 Hornická 1595 122 Slovenská 1945 100 Zpracovala:
<br> Městská policie Sokolov
<br> SENIOR EXPRES - přehled příjmů a výdajů
<br> (v tis.Kč)
<br> „ 2017 2016 POLOZKA Čerpání Čerpání PŘÍJMY Městská policie Příjmy za služby (15 Kč/jízda) 68 65 Dotace z Úřadu práce 0 470 (vytvoření společensky účelného místa pro 2 pracovníky)
<br> PŘÍJMY CELKEM 68 535 VÝDAJE _ Městská policie - celkem 747 625 Platy zaměstnanců 463 386 Sociální a zdravotní pojištění 165 140 Náhrady mezd v době nemoci 3
<br> Sociální fond (měsíční paušál + stravenky) 4! 39 Nákup materiálu 1 2 Nákup služeb 4 3 Opravy a udržování 12 13 Pohonné hmoty a maziva 38 28 Pojištění vozidla 13 13 Prádlo,oděv a obuv 1 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7
<br> Odbor kanceláře.tajemníka - celkem-(do r.2015- Odbor : informatiky) 2 76" Drobný hmotný dlouhodobý majetek () 3 Nákup materiálu 2
<br> Služby — zpracování XXX O XX SALDO -XXX -XXX