ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> OBCE KOSTELECKÉ HORKY
<br> 2017 – 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SCHVÁLEN NA 14.VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 14.12.2016 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.Zdroje rozpočtového výhledu
<br> Rozpočtový výhled je sestaven,jako přehledný a komplexní dokument,který zohledňuje
<br> vývoj příjmů a výdajů,vymezených na základě všech dostupných informací,včetně
<br> zapracování rozpracovaných a zamýšlených investic obce.Cílem sestaveného výhledu je
<br> usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok,ukázat velikost volných finančních
<br> prostředků,které může obec využít ke krytí svých záměrů.Zároveň upozorňuje na případnou
<br> potřebu získání úvěru <.>
<br>
<br> II.Analýza hospodaření uplynulého období
<br> Rozpočtový výhled vychází z analýzy minulého období,tj.z účetních dat za čtyři
<br> předchozí roky,a z analýzy platného rozpočtu roku 2016.Na základě tohoto hodnocení jsou
<br> definovány časové řady,které predikují budoucí vývoj jednotlivých rozpočtových položek.S
<br> ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán
<br> hospodaření obce v následujících čtyřech letech <.>
<br> Podkladem pro tvorbu rozpočtového výhledu se staly následující dokumenty:
<br> Účetnictví let 2011 – 2016
<br> Rozpočty let 2014 – 2016
<br> Splátkové kalendáře závazků obce
<br> Splátkové kalendáře pohledávek obce
<br>
<br> Jednotlivé rozpočty jsou sestavovány s využitím položek financování.Analýza
<br> hospodaření obce za období 2011 – 2016 je zaměřena na porovnání vývoje základních
<br> ukazatelů:
<br> provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů) <,>
<br> rozdílu provozního přebytku a splátek jistin <,>
<br> ukazatele dluhové služby <,>
<br> celkového salda (rozdíl veškerých příjmů a výdajů) <.>
<br>
<br> Na základě posouzení hodnot jednotlivých ukazatelů lze konstatovat,že ekonomika obce
<br> v letech 2010 – 2016 je stabilní.Sledované ukazatele mají vyhovující hodnoty (rozdíl
<br> provozního přebytku a celkový výsledek hospodaření je kladný).Běžné příjmy ve
<br> sledovaném období klesají,naopak běžné výdaje meziročně vykazují stagnaci a mírný nárůst <.>
<br>
<br> III.Sdílené daně
<br> Sdílené daně jsou nejdůležitějším příjmem do rozpočtu obce.Úroveň předpokládaných
<br> sdílených daní v roce 2017 vychází z platných údajů vyplývajících ze schváleného státního
<br> rozpočtu na rok 2017.Při určení doporučené výše sdílených daní v následujících letech je
<br> přihlédnuto k aktuálnímu vývoji ekonomiky státu a platným daňovým zákonům ČR <.>
<br>
<br> Výpočet sdílených daní pro obec Kostelecké Horky se řídí vyhláškou č.426/2006 Sb <.>,o
<br> stanovení procenta,kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního
<br> hrubého výnosu DPH a daní z příjmů <.>
<br> Rozpočet obce byl výrazně posílen v roce 2011 o dotaci na projekt „Cesty k rozvoji a
<br> odpočinku“ v celkové částce 1.211.883Kč z toho investiční část 46.511,97Kč neinvestiční
<br> část 1.165.371,03Kč a dotaci ve výši 477.633Kč z „Programu poskytování podpory
<br> PGRLF,a.s.“,(úhrada DPH) <.>
<br> V roce 2015 byla realizováno zateplení objektu bývalé školy č.p.57 z prostředků
<br> Operačního programu Životního prostředí,prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů
<br> energie (FS),60.výzva OPŽP v celkové výši 2.341.979,-Kč.Způsobilé výdaje jsou
<br> 1.958.257,-Kč a z čehož dotace činí 85% ve výši 1.664.518,45Kč <.>

Paragraf Položka Schválený rozpočet 2017 2018 2019 2020
<br> a b 2016
<br> 0 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti 370 000,00 370 000,00 373 700,00 377 437,00 381 211,37
<br> 0 1112 Daň z příj.fyz.osob z XXX.výd.činnosti XX XXX,XX XX XXX,00 20 200,00 20 402,00 20 606,02
<br> 0 1113 Daň z příj.fyz.osob z kapit.výn.40 000,00 40 000,00 40 400,00 40 804,00 41 212,04
<br> 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 350 000,00 353 500,00 357 035,00 360 605,35
<br> 0 1211 Daň z přidané hodnoty 870 000,00 870 000,00 878 700,00 887 487,00 896 361,87
<br> 0 1511 Daň z nemovitostí 170 000,00 170 000,00 171 700,00 173 417,00 175 151,17
<br> celkem §4 písm.b) až f)
<br> 0 1335 Poplatek - odnětí poz.- funkce lesa 18 000,00 18 000,00 18 180,00 18 361,80 18 545,42
<br> 0 1337 Poplatek - likvidace komunálního odpadu 60 000,00 60 000,00 60 600,00 61 206,00 61 818,06
<br> 0 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00 1 515,00 1 530,15 1 545,45
<br> 0 1351 Odvod z loteriíí a her 6 000,00 6 000,00 6 060,00 6 120,60 6 181,81
<br> 0 1361 Správní poplatky 150,00 150,00 151,50 153,02 154,55
<br> 0 2420 Splátky půj.prostř.OPS
<br> nedaňové příjmy celkem
<br> 0 4111 Neinv.přijaté dotace z VPS SR
<br> 0 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR - s.d.vzt.55 000,00 55 000,00 55 550,00 56 105,50 56 666,56
<br> 0 4222 Invest.přijaté dotace od krajů
<br> 1012 2210 Přijaté sankční platby
<br> 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a potr <.>
<br> 2310 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 20 200,00 20 402,00 20 606,02
<br> 2310 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (rybník) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 3399 2112 Příj.z prodeje zboží
<br> 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže
<br> 3631 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady
<br> 3631 Veřejné osvětlení
<br> 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.Nemovitostí (škola) 130 000,00 130 000,00 130 650,00 131 303,25 132 616,28
<br> 3639 2324 Příjmy z pronájmu (pohledávka z r.2009)
<br> 3639 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady (el.vratka)
<br> 3639 Komunální služby a úz.rozvoj j.n <.>
<br> 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (Ekokom) 6 000,00 6 000,00 6 060,00 6 120,60 6 181,81
<br> 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží
<br> 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (Lédr) 10 811,00 10 811,00 10 811,00 10 811,00 10 811,00
<br> 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.Nemovitostí (KD) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku (ubrusy) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
<br> 6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividendách
<br> 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary (písník)
<br> 6171 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady
<br> 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00
<br> 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin.operací
<br> P ř í j m y c e l k e m 2 141 022,00 2 141 022,00 2 188 477,50 2 209 195,92 2 230 774,76
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA r.2017 - 2020
<br> PŘÍJMY
<br>
<br> Paragraf Položka VÝDAJE 2016 2017 2018 2019 2020
<br> a b
<br> 1031 5021 Ostatní osobní výdaje (platy) 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> 1031 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost
<br> 2212 5021 Ostatní osobní výdaje (platy) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 2212 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 2212 5156 Pohoné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 2212 5164 Nájemné (traktor) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 2212 5169 Nákup ostatních služeb (odhady atp.) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 2212 6130 Nákup pozemků (náves)
<br> Nákup pozemků (Morávek)
<br> Geom.zaměření pozemku (Morávek)
<br> 2212 6130 Nákup pozemků ( cesta u hřiště)
<br> Cesty k rozvoji a odpočinku (oprava cest)
<br> 2212 5171 Opravy a udržování 120 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 2212 Silnice
<br> 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 2 800,00 2 800,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
<br> 2310 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 200,00 5 300,00 5 400,00 5 500,00
<br> 2310 5154 Elektrická energie 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00
<br> 2310 5165 Nájemné za půdu (LČR)
<br> 2310 5169 Nákup ostatních služeb (rozbor vody) 50 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
<br> Opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 2310 6121 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00
<br> 2310 5165 Budovy,haly,stavby
<br> 2310 Pitná voda
<br> 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 3113 Základní školy
<br> Ostatní osobní výdaje (platy) 2 000,00 2 000,00 2 00...