Příloha č.20 kvyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNí VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTl v TÉMŽE oeooeí
<br> Tabulka č.1 ! Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s." Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.50349557 ili Vlastník - název & íČ Chvalšiny 00245925 IV FormulářAaž F A 106 V index 1 až )( Vl IČFE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vod né & stočné Řádek,' Voda pitná Voda odpadní Nakladové poíozky 2017 201?,2017 2017,Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kaikul."1 z ' -3 A '- s e ' 7 a 1.Materiál 0.351 0.328 00.23 (1040 0.026 001 5 1.1 — surová voda podzemní + povrchová 0.239 0.193 0.046 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadnívoda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 -D.001 1.3 - ohemikáiie 0.005 0.004 0.001 0.029 0.000 0.029 1.4 - ostatní materiál 0.107 0.132 43.025 0.009 0.023 —0.U14 2.Energie 0.013 0.017 —0.004 0.067 0.080 —0.01 3 2.1 - elektrická energle 0.013 0.017 -0.004 0.067 0.080 -0.013 2.2 » ostatní energie (pEyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.204 0.126 0.078 0.191 0.153 0.038 3.1 - přímé mzdy O.?61 0.091 0.089 0.143 0.111 0.032 3.2 - ostatní osobni náklady 0.044 0.035 0.009 0.048 0.042 0.006 4 Ostatní přímé náklady 0.347 0.401 -0„054 0.301 0.306 0.004 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0.093 0.147 -0.054 0.028 0.032 -0.004 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0.253 0.253 0.000 0.274 0.274 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturnino majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.232 0.239 0.005 0.164 0.182 -0.01B 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 -0.014 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.012 0.029 43.017 0.013 0.028 "0.015 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.220 0.210 0.011 0.151 0.140 0.011 6 Finanční nákíady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.053 0.051 0.001 0.039 0.038 0.001 9 Správní režie 0.085 0.083 0.002 0.064 0.062 0.002 10 Úplné vlastní náklady 1.286 1.244 0.042 0.867 0.84? 0.020 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 64.04 64.04 0.000 61.57 61.57 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 0 Voda pitná fakturovaná 0.059 0.057 0.002 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.034 0.034 0.001 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.039 0.038 0.001 G » ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.028 0.027 0.001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.087 0.140 -U.053 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pilná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME : vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkuíovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text ".Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skuí.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 za 20 Sa 4a Sa Ga Ta aa 11.JEDNOTK'OVÉ NÁKLADY v Kč ! m3 na r :> nebo mol (F+H) 21.94 21.53 0.11 19.78 19.53 -o,05 12.ÚVN mil.Kč ř.10 1.286 1.244 0042 0.867 0.847 0.020 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.118 0.124 -D.006 0.065 0.058 43.003 14.- podíl kaikuíačniho zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13í( ř.12í 100) 9.211 10.000 0.789 7.449 8.000 -0.551 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 1.404 1.369 0.036 0.931 0.914 0.017 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážkové rn||.m3 í'.D nebo F+H 0.059 0.051' 0.002 0.044 0.043 0,001 18.CENA pro vodné.stočné Kč./ma ř.15! F.17 23.96 24.01 -0.05 21.26 21.42 -0.16 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč ! ma ř.10 + DPH 27.55 27.62 -0.06 24.44 24.63 -0.1B Tvorba celkem Od mk“ 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání ze _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdií 20.Prostredky obnovy lnírastruktumiho majetku 2.987 Vod.Vod.Kan.Kan.mil.Kč 0.221 0.253 0.000 0.253 0.274 0.000 0.274 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro tučné pří dvousložkové formě Řádek Text ' Měj-„á Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 2a 2b 31) db Sb Gb Tb Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z i'.16 0.113 0.113 0.000 0.060 0.055 -0.005 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 tř.16) ' 100 8.056 8.25 0199 6.44 7.14 0702 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč I'.16 - ř.21 1.291 1.256 0.035 0.871 0.849 0.022 22.a — ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.213 ! 100)) 1.182 1.142 0.041 0.811 0.786 0.025 22.1) : kalkulační zisk mil.Kč f.22 - ř.223 0.109 0.114 -0.005 0.050 0.063 -D.002 23.Cena pohyblivé složky Kč,<,> ' m3 ř.22 ! F.17 22.0...