Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013)
<br> 17.03.2015 15h49m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/40
<br>
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 13 / 2014
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Telčsko
<br> Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> 588 56 Telč
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b
<br>
1 2 3
<br>
<br> 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 400 000,00 400 000,00
<br> 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 872 036,00 877 764,92 5 728,92
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 14 824 640,00 14 994 238,26 169 598,26
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 458 271,00 2 601 817,00 367 841,00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 180 200,00 7 395 727,92 215 527,92
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 197 328,06 197 328,06
<br> 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 397 247,06 3 397 247,06
<br> 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 892 625,00 1 490 064,00 597 439,00
<br> 0000 Bez ODPA 26 627 772,00 31 354 187,22 4 950 710,22
<br> 2219 3129 Ostatní investiční příjmy j.n.27 556,00 27 556,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 27 556,00 27 556,00
<br> 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 264 400,00 381 025,00 120 625,00
3636 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 2 362 200,00 2 362 200,00
<br> 3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 426 689,00 2 786 133,61 1 912 633,61
<br> 3636 Územní rozvoj 8 053 289,00 5 529 358,61 2 033 258,61
<br> 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 842 303,60 1 593 823,60 1 141 520,00
<br> 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 1 842 303,60 1 593 823,60 1 141 520,00
<br> 6223 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 102 000,00 3 102 000,00
<br> 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 3 102 000,00 3 102 000,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 500,00 14 750,00 537,53
6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 110,00 26,27
<br> 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 101,00 251,00 210,07
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 601,00 15 111,00 773,87
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 39 640 965,60 41 622 036,43 8 153 818,70
<br>
<br> Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013)
<br> 17.03.2015 15h49m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/40
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b
<br>
1 2 3
<br>
<br> 2212 6122 Stroje,přístroje a zařízení
<br> 2212 Silnice
<br> 2219 6122 Stroje,přístroje a zařízení 80 000,27 79 099,91
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 80 000,27 79 099,91
<br> 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 340 000,00 2 522 074,58 290 055,70
3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 802 500,00 837 750,00 69 750,00
3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 278 420,00 306 916,52 28 525,52
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 14 980,00 16 004,00 1 604,00
3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 755 652,00 16 755 652,00
<br> 3636 5139 Nákup materiálu j.n.99 380,00 123 711,15 32 331,06
3636 5161 Poštovní služby 18 186,00 15 436,00 4 680,00
3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 430,00 3 220,46 3 218,64
3636 5163 Služby peněžních ústavů 98 600,00 109 800,00 11 143,00
3636 5164 Nájemné 5 445,00 5 445,00
<br> 3636 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 213 807,73 213 000,00
<br> 3636 5167 Služby školení a vzdělávání 8 500,00 7 500,00
<br> 3636 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 4 342 000,00 4 342 000,00
<br> 3636 5169 Nákup ostatních služeb 1 874 003,60 2 204 164,60 388 390,68
3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 73 500,00 75 067,00 5 067,00
3636 5175 Pohoštění 36 000,00 50 203,00 16 197,00
3636 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br> 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 500,00
3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 000,00 14 000,00
<br> 3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 500,00 17 500,00
<br> 3636 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 6 000,00 4 000,00
<br> 3636 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 838,00 1 838,00
<br> 3636 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 800 000,00 800 000,00
<br> 3636 Územní rozvoj 27 577 151,60 28 430 090,04 1 079 245,60
<br> 3725 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX
<br> 3725 6122 Stroje,přístroje a zařízení 4 516 000,00 4 833 658,39 4 833 658,39
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 4 516 000,00 5 372 658,39 5 372 625,18
<br> 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 917 400,0...