Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBl 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a rc ČEVAK as.60549657 lll Vlastník - název a IC Suchdol nad Lužnicí 00247561 IV Formulář A až F A 281 V index 1 až x Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek,' Voda pitná Voda odpadní Nákladove polozky 2017 2017,2017 2017,ROZdIl Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1,Materiál 0.623 0.622 0.001 0.121 0.210 -0.089 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.387 0.342 0.045 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.040 0.050 -0.010 0.070 0.120 -0.050 1.4 - ostatní materiál 0.196 0.230 -0.034 0.051 0.090 -0.039 2.Energie 0.322 0.350 -0.028 0.282 0.345 43063 2.1 - elektrická energie 0.322 0.350 -0.028 0.282 0.345 —0.063 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná & kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 1.095 0.890 0.205 0.446 0.342 0.104 3.1 - přímé mzdy 0.809 0.645 0.164 0.331 0.248 0.083 3.2 - ostatní osobní náklady 0.286 0.245 0.041 0.116 0.094 0.021 4 Ostatní přímé náklady 0.765 0.588 0.177 0.710 0.728 -0.018 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastruktumlho majetku 0.252 0.075 0.177 0.052 0.070 —0.018 43 - nájem infrastruktumiho majetku 0.513 0.513 0.000 0.658 0.658 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.395 0.437 -0.042 0.389 0.366 0.023 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 07000 0.000 0.000 0.021 0.021 0.000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.059 0.035 0.024 0.109 0.090 0.019 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.336 0.402 -0.066 0.258 0.255 0.003 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0000 (1000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.100 0.095 0.004 0.078 0076 0,002 9 Správní režie 0.201 0.194 0.007 0.156 0.152 0.004 10 Úplné vlastní náklady 3.500 3.177 0.323 2183 2.218 -0„036 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 182.16 182.16 0.000 262.97 262.97 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.139 0.134 0.005 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.113 0.109 0.004 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.096 0.093 0.003 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.084 0.081 0.002 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.214 0.210 0.004 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
<br> VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 23 2b Sa 4a Sa Ba 7a Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10/ D nebo ř.10/ (F+H) 25.26 23.80 1.46 20.25 21.13 -0.88 12.ÚVN mil.Kč ř.10 3.500 3.177 0.323 2.183 2.218 -0.036 13.Kalkulační zisk mil.KČ 0.275 0.471 —O.196 0.354 0.256 0.098 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 7.863 14.838 5.975 16.214 11.524 4.690 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu lnfrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 3.775 3.648 0.127 2.536 2.474 0.062 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.139 0.134 0.005 0.108 0.105 0.003 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / ř.17 27.24 27.33 -0.08 23.53 23.56 -0.03 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř,18 + DPH 31.33 31.43 -0.09 27.06 27.10 -0.04 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za <.>,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy Infrastruktumlho majetku 31.840 Vod.Vod.Kan.Kan.mil Kč 225.215 0.699 4.692 -3.993 1.221 79.469 -7B.248 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 3D Ab 5D Gb 7b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0.343 0.341 0.002 0.087 0.088 -0.001 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) ' 100 9.083 935 -0.275 3.44 3.57 —0.137 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 3.432 3.307 0.125 2.449 2.386 0.064 22.a - ztoho: ÚVN mil,Kč ř.22 ' (1-(ř.213 l 100)) 3.182 2879 0.303 2.108 2.139 -0.031 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř,228 0.250 0.427 -0.177 0.342 0.246 0.095 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř.22 / ř.17 24.77 24.77 0....