Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> Tabulka č.1
<br> I Příjemce vodného a stočného
<br> II Provozovatel - název a IČ 60849657
<br> III Vlastník - název a IČ 26069539
<br> IV Formulář A až F
<br> V Index 1 až x
<br> VI IČPE související s cenou
<br> 2017 2017 2017 2017
<br> Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 37,106 44,744 -7,638 6,628 10,214 -3,586
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,040 0,055 -0,015 0,000 0,000 0,000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 34,089 39,120 -5,032 0,000 0,000 0,000
<br> 1.3 - chemikálie 0,007 0,000 0,007 3,877 3,121 0,756
<br> 1.4 - ostatní materiál 2,970 5,569 -2,599 2,751 7,093 -4,342
<br> 2.Energie 0,243 0,266 -0,024 2,231 4,376 -2,145
<br> 2.1 - elektrická energie 0,243 0,266 -0,024 2,230 4,101 -1,870
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,001 0,276 -0,275
<br> 3 Mzdy 11,699 11,759 -0,060 13,585 14,213 -0,628
<br> 3.1 - přímé mzdy 8,472 8,935 -0,463 9,854 10,704 -0,850
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady 3,227 2,824 0,403 3,730 3,509 0,221
<br> 4 Ostatní přímé náklady 25,828 26,444 -0,616 104,432 100,088 4,344
<br> 4.1 - odpisy 0,574 0,647 -0,074 0,426 0,503 -0,077
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 3,933 4,371 -0,438 8,412 5,512 2,899
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 21,321 21,426 -0,105 95,595 94,073 1,522
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5 Provozní náklady 4,856 4,999 -0,143 15,657 17,733 -2,076
<br> 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,503 0,742 -0,239
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,566 1,276 -0,710 5,751 7,885 -2,133
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 4,289 3,723 0,566 9,403 9,107 0,296
<br> 6 Finanční náklady 0,000 3,328 -3,328 0,000 0,000 0,000
<br> 7 Finanční výnosy -0,013 0,000 -0,013 -0,572 -3,929 3,357
<br> 8 Výrobní režie 1,873 1,560 0,313 3,331 4,930 -1,598
<br> 9 Správní režie 2,921 4,612 -1,691 5,194 7,502 -2,308
<br> 10 Úplné vlastní náklady 84,513 97,712 -13,199 150,486 155,127 -4,641
<br> A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 982,412 982,412 0,000 2 587,493 2 587,493 0,000
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> D Voda pitná fakturovaná 2,014 2,200 -0,186 0,000 0,000 0,000
<br> E - z toho domácnosti 1,468 1,604 -0,135 0,000 0,000 0,000
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 2,959 2,836 0,123
<br> G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 1,399 1,351 0,048
<br> H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,623 0,624 -0,001
<br> I Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 5,040 5,552 -0,512
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá 2,252 2,680 -0,428 0,000 0,000 0,000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil.Kč
<br> VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> A 1
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> ČEVAK a.s <.>
<br> ČEVAK a.s <.>
<br> Vodárenská společnost Táborsko s.r.o <.>
<br> Řádek
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Nákladové položky
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Rozdíl Rozdíl
<br>
<br> Tabulka č.2
<br> Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace
1 2 2a 2b 3a 4a 6a 7a
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10 / D nebo ř.10 / (F+H) 41,95 44,41 42,01 44,83
12.ÚVN mil.Kč ř.10 84,513 97,712 150,486 155,127
13.Kalkulační zisk mil.Kč 7,811 2,198 14,092 3,535
14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 /( ř.12 / 100) 9,24 2,25 9,36 2,28
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil.Kč 0 0 0 0
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 92,324 99,910 164,578 158,662
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 2,014 2,200 3,582 3,460
18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / ř.17 45,83 45,41 45,95 45,86
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 52,70 52,23 52,84 52,73
<br> 1 033,822
1 054,735 10,000 1,775 35,528 46,275
<br> Tabulka č.3
<br> Skutečnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace
1 2 2a 2b 3b 4b 6b 7b
<br> 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 9,425 9,392 23,203 22,086
21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 / ř.16) * 100 10,21 9,40 14,10 13,92
22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 82,899 90,519 141,375 136,576
22.a - z toho: ÚVN mil.Kč ř.12 * (1-(ř.21a / 100)) 75,886 88,527 129,270 133,534
22.b - z toho: kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 7,014 1,991 12,105 3,043
23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř.22 / ř.17 41,15 41,15 39,47 39,47
24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč / m3 ř.23 + DPH 47,32 47,32 45,39 45,39
<br> 0,001 0,001
0,048 0,084
<br> Vypracoval: Ing.XXXX XXXXXXX
Kontroloval: XXX XXXXX
Telefon XXX XXX XXX
e-mail: stanislav.van...