Obec Pertoltice,Pertoltice čp.54,285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Závěrečný účet obce Pertoltice za rok 2015
Podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme závěrečný účet obce Pertoltice za rok 2015 <.>
<br> Hospodářský výsledek
<br> V Kč
<br>
SR
<br> UR
<br>
Skutečnost
<br> Příjmy
<br> 2.197.000,00
2.710.350,00
<br> 2.707.743,11
Výdaje
<br> 2.497.000,00
2.893.350,00
<br> 2.891.935,45
Financování 300.000,00 183.000,00 184.192,34
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br>
<br> -184.192,34
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2015 – 152.458,55 Kč /ztráta/
Rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními a změnami rozpisu č.1 – 2 /změna rozpisu/ a 1 – 8 /rozpočtové opatření/.Rozpočtové opatření číslo 1 bylo schválené zastupitelstvem obce dne 12.3.2015,číslo 2 dne 16.4.2015,číslo 3 dne 28.5.2015,číslo 4 dne 16.7.2015,číslo 5 dne 17.9.2015,číslo 6 dne 22.10.2015,číslo 7 dne 26.11.2015 a číslo 8 dne 29.12.2015.Změna rozpisu rozpočtu číslo 1 byla schválena dne 31.3.2015 a č.2 dne 30.6.2015 <.>
Aktiva a pasiva
<br> ( částky jsou čerpány z Rozvahy )
<br>
Stav k 1.1.2015
Stav k 31.12.2015
Oběžná aktiva
<br>
<br> 6.124.433,56
<br>
4.391.835,26
Základní běžný účet
<br> 3.896.376,43
<br>
3.643.549,81
Pokladna
<br> 85.376,00
<br>
85.027,00
Úhrn aktiv
<br> 18.883.882,30
17.967.137,20
Vlastní kapitál
<br>
16.774.711,32
<br> 17.276.868,30
Cizí zdroje
<br>
<br> 2.109.170,98
<br> 690.268,90
Úhrn pasiv
<br>
18.883.882,30
<br> 17.967.137,20
Cizí zdroje (závazky) je zůstatek účtu 321 – Dodavatelé.Tento zůstatek je ve výši 21.070,90 Kč.Jedná se o fa firem A.S.A.Posázaví za odvoz odpadu a separací a uložení odpadu do sběrného dvora,Adélka Pelhřimov za chleba pečivo,EKOSO Trhový Štěpánov za uložení odpadu,Středovy pekárny za rohlíky,WIKOV SÁZAVAN s.r.o.– refundace mzdy,LIVE TELECOM Praha za telefonní hovory,Český úřad zeměměřický a katastrální Praha za výstup z KN,XXXXX XXXXXXX Červené Janovice za chléb a pečivo a Telefonica CzechRepublik za telefony <.>
<br> Dále je to zůstatek účtu 331 – Zaměstnanci,333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům,336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení,337 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění,342 – Ostatní přímé daně.Celkem se jedná o částku 93.498,00 Kč.Jsou to závazky z mezd za měsíc prosinec 2015 (úhrada se uskuteční v lednu 2016 ) <.>
<br> Cizím zdrojem je i daň DPH za obec za IV.čtvrtletí 2015,úhrada bude provedena do 25.ledna 2016.Do tohoto termínu je nutné podat daňové přiznání.Jedná se o částku 9.180,00 Kč <.>
<br> Cizí zdroje na účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 500.000,00 Kč.Je to poskytnutá dotace rozpočtu Středočeského kraje – FROM – POV na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Pertoltice – horní část“.Závěrečné vyúčtování bude dle smlouvy podáno do 60 dnů od ukončení akce.Ukončena 15.12.2015 <.>
<.>
<br> Posledním účtem,který patří do cizích zdrojů je účet 389 Dohadné účty pasivní ve výši 66.520,- Kč.Jedná se o dohadovanou spotřebu energií za rok 2015.Vyúčtování bude společností ČEZ provedeno v 5/2016 na částku 66.520,- Kč
<br> Celkem výše těchto účtů /tj.cizích zdrojů/ činí 690.268,89 Kč <.>
Pohledávky a závazky
Pohledávky evidované v účetnictví k 31.12.2015 jsou ve výši 567.611,03 Kč.Jedná se o pohledávky na účtech 314 a 388 <.>
Účet 314 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti – Poskytnuté provozní zálohy je tvořen z částek 66.520,00 Kč- Středočeská energetická a.s.-zálohy na elektrickou energii.Dále potom částka 641,- Kč Středočeský kraj – Krajská správa a údržba silnic – záloha na věcné břemeno v k.ú.Chlístovice u Pertoltic.Celkem účet 314 –67.161,00 Kč <.>
Závazky obce – viz.cizí zdroje
<br> Účet 388 – Dohadné účty aktivní je ve výši 500450,03 Kč.Tato částka je DPH za zboží dodané v prosinci 2015 došlou fakturou,ale nelze ji již v prosinci uplatnit ve výši 450,03 Kč,dále dotace na Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Pertoltice – horní část od KÚSK ve výši 500.000,00 Kč <.>
Dotace a příspěvky v roce 2015
Přijaté dotace a příspěvky:
3.900,00 Kč – neúčelový příspěvek z rozpočtu svazku obcí EKOSO,Trhový Štěpánov
Tento příspěvek použit v oblasti správy majetku – oprava dětského hřiště v celkové výši 3.900,00 Kč <.>
500.000,00 Kč – dotace KÚSK na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Pertoltice – ÚZ 806
Částka byla vyplacena firmě XXXXX XXXXXXXX,Masarykova XXX,Čáslav v celkové částce XXX.XXX,- Kč
2.000,00 Kč – neinvestiční dar AGRO PERTOLTICE a.s.pro hasiče na soutěž – zakoupení cen
Částka byla použita při nákupu cen při hasičské soutěži
<br> Poskytnuté dotace a příspěvky:
<br> 725,00 Kč – Město Zruč nad Sázavou – členský příspěvek Mikroregion Posázavský
<br> kruh
<br> 1740,00 Kč – Obec Zbraslavice – členský příspěvek Mikroregion Zbraslavicko a
sdružené obce
<br> 2.461,00 Kč – členský příspěvek SMO
400,00 Kč – Město Zruč nad Sázavou – projednávání přestupků
<br> 13.896,00 Kč – ARRIVA Východní Čechy – dopravní obslužnost
Hospodářská činnost obce
<br> Obec v roce 2015 provozovala hospodářskou č...