Licence: D17R XCRGUTXA / TXA (10062014 / 09082012)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2014
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 145 184 257,98
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 10 910 768,42
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 1 336 422,01-
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 66 725 253,61
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 81 645 864,00
A.I.2.Změna stavu opravných položek
A.I.3.Změna stavu rezerv
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5.Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace 14 920 610,39-
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 54 436 503,58-
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 6 376 715,23-
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 48 059 788,35-
A.II.3.Změna stavu zásob
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 41 559,60-
A.IV.Přijaté dividendy a podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 531 238 790,14-
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 531 707 790,14-
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 469 000,00
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 501 184 887,98
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 473 479 988,64
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 35 704 899,34
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 8 000 000,00-
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 19 143 133,74-
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 126 041 124,24
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 126 041 124,24
<br> 10.02.2015 10h54m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 1