Návrh
<br> Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2018 - 2020
<br> v tis.Kč ROK 2018 2019 2020 Žpšižpšvšvšěcíněěp'šcšniíváníZZ:ZŽZZŽŽZZŽZŽŽŽZZ ŽÍŽZZBEQSŽZZŽZZZBBŠSŽŽ 2222232120522: příspěvky obci / členské,investiční/ 600 700 700 'n'ájšníně z'anšJ-áellšta'tnT/ššzšlrší/ """""""""" 7'4'50'0' ' ' ' ' ' 35060 """" 7 5 506 _ " příjmy celkem 78 205 78 805 78 805 Fond Obnovy 4 899 5 899 5 899 'sšlštíyšvěrš ““““““““““““““““““““““““““ 7 "251 """"" 5231: ' ' : : 2:22:11: :: ŽpEošoššvězšuŽŽŽZŽZÍÍZZZZZŽŽÍZZŽÍZZZZŽÍÍ 'ZŽŽZEBcíoÍÍÍŽŽÍIsgo_Ž _____ 199g-- invesiční výdaje 64 295 63 895 63 795 výdaje celkem 78 205 78 805 78 805
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Schválil: Valná hromada dne
<br> Organizace: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové Sdružení obcí
<br> Rozpočtové příjmy:
<br> NÁVRH ROZPOČTU - XXX XXXX
<br> š XXX ZJ UZ částka Poznámka - XXXX XXX XXX,XX Kč členské příspěvky obcí v okrese - 4121 024 20 000,00 Kč členské příspěvky obci mimo okres - 4121 2 959 000,00 Kč splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky - 4121 024 206 000,00 Kč splátky půjček SFŽP od Obcí + úroky 6330 4139 34 476 000,00 Kč čerpání z Fondu obnovy - 2131 1 000,00 Kč příjmy z pronájmu pozemků - 2132 74 670 000,00 Kč příjmy z pronájmu nemovitostí - 2141 16 000,00 Kč připsané úroky - 2441 3 429 200,00 Kč splácení NFV - 2441 027 431 000,00 Kč splácení NFV - 4221 4 339 000,00 Kč investiční transfery od Obcí - 4221 024 431 000,00 Kč investiční transfery od Obci mimo okr.- 8115 200 000,00 Kč financování 121 778 200,00 Kč Rozpočtové výdaje: 2310/2321 10 091 000,00 Kč provozní položky *) 2310 6121 62 525 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury 2321 6121 30 335 000,00 Kč náklady na výstavbu infrastruktury 2321 6122 1 850 000,00 Kč čerpadla stroje a zařízení 2321 6130 1 500 000,00 Kč pozemky 6330 5345 8 454 700,00 Kč fond obnovy - 8124 7 022 500,00 Kč splácení půjček od SFŽP ČR 121 778 200,00 Kč *) provozní položky: Š XXX ZJ UZ částka Poznámka XXXX XXXX XXX XXX,XX Kč platy zaměstnanců 2321 5011 390 000,00 Kč platy zaměstnanců 2310 5031 97 500,00 Kč sociální pojištění 2321 5031 97 500,00 Kč sociální pojištění 2310 5032 35 000,00 Kč zdravotní pojištění 2321 5032 35 000,00 Kč zdravotní pojištění 2310 5038 2 000,00 Kč pov.pojistné na úrazové pojištění 2321 5038 2 000,00 Kč pov.pojistné na úrazové pojištění 2310 5136 5 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk 2321 5136 5 000,00 Kč knihy,uč.pomůcky,tisk 2310 5137 500 000,00 Kč DHM,vodoměry 2321 5137 500 000,00 Kč DHM,vodoměry 2310 5139 10 000,00 Kč nákup ost.materiálu 2321 5139 10 000,00 Kč nákup ost.materiálu 2310 5141 307 500,00 Kč úroky z půjček SFŽP ČR 2321 5141 244 500,00 Kč úroky z půjček SFŽP ČR 2310 5156
<br> 58 000,00 Kč
<br> PHM
<br> 2321 5156 58 000,00 Kč PHM
<br> 2310 5161 5 000,00 Kč služby pošt
<br> 2321 5161 5 000,00 Kč služby pošt
<br> 2310 5162 18 000,00 Kč telefonní služby
<br> 2321 5162 18 000,00 Kč telefonní služby
<br> 6310 5163 10 000,00 Kč služby bank
<br> 2310 5164 78 000,00 Kč nájemné
<br> 2321 5164 78 000,00 Kč nájemné
<br> 2310 5166 258 000,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ.2321 5166 258 000,00 Kč konzult <.>,poradenské a právní služ.2310 5167 5 500,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2321 5167 5 500,00 Kč školení,vzdělávání
<br> 2310 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol.2321 5168 4 000,00 Kč zpracování dat,inform.technol.2310 5169 8 500,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců 2321 5169 8 500,00 Kč ost.služby - obědy zaměstnanců 2310 5171 40 000,00 Kč opravy a udržování
<br> 2321 5171 40 000,00 Kč opravy a udržování
<br> 2310 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2321 5173 3 000,00 Kč cestovné
<br> 2310 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2321 5175 3 000,00 Kč pohoštění
<br> 2310 5179 1 412 500,00 Kč ost.služby j.n.(pojištění majetku,atd.) 2321 5179 1 412 500,00 Kč ost.službyj.n <.>
<br> 2310 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2321 5361 2 000,00 Kč kolky
<br> 2310 5362 1 829 500,00 Kč platby daní
<br> 2321 5362 1 829 500,00 Kč
<br> platby daní
<br> 10 091 000,00 Kč
<br> Tento rozpočet na rok 2017 byl schválen na valné hromadě dne
<br> pod usnesením č <.>
<br> 2.2.Kalkulace vodného
<br> Plán 2017 1.Přímý materiál celkem 25 861 - chemikálie 1 830 - surová voda 17 500 - převzatá voda 6 531 2.Přímé mzdy celkem 3 529 3.Nájem infrastruktury 39 000 4.Opravy a udržování infrastruktury 23 102 - dodavatelské 10 500 - vnitropodnikové 9 592 — materiál na opravy a udržování 3 010 5.Jiné přímé náklady celkem 12 815 - pomocný materiál 468 - voda Hodonicko,Daniž -3 990 - elektrická energie 5 150 - plyn,teplo,jiné 110 - opravy a udržování provozu dodavatelské 1 605 - služby externi 1 154 - pojištěni z mezd 1 200 - daň,poplatky,pojištění 1 600 - odpisy 201 - kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 164 - doprava 987 - laboratoře 3 150 - služby interni 15 Přímé náklady celkem 104 307 6.Výrobní režie 4 249 ?.Správní režie 17 055 Náklady celkem 125 611 Výnosy 129 111 Hospodářský výsledek 3 500 Náklad na 1 m3 vody íakturované 40,89 Cena (Kčlm3) bez DPH 42,03 Vodné ( tis.m3 ) 3 072 - obyvatelstvo ( tis.m3 ) 2 148 -...