Úvod stránka
<br> Obec Podmoklany
IČ: 00580023
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.40.010,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 31.1.2015 12:42:54
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> 2012 2013 2014
PŘÍJMY 1,557,627.29 2,102,754.64 1,949,600.93
VÝDAJE 1,714,759.38 1,534,798.70 1,719,996.16
SALDO -157,132.09 567,955.94 229,604.77
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,949,600.93 1,194,108.00 1,667,725.00 163.27 116.90
VÝDAJE 1,564,290.76 1,413,215.00 1,863,834.87 110.69 83.93
SALDO 385,310.17 -219,107.00 -196,109.87
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 155,705.40 50,000.00 155,705.40 311.41 100.00
SALDO -155,705.40 -50,000.00 -155,705.40
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,649,309.57 1,094,200.00 1,362,825.00 150.73 121.02
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 95,822.36 45,508.00 100,431.00 210.56 95.41
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 204,469.00 54,400.00 204,469.00 375.86 100.00
CELKEM PŘÍJMY 1,949,600.93 1,194,108.00 1,667,725.00 163.27 116.90
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,433,768.72 921,000.00 1,184,140.00 155.68 121.08
Místní poplatky 68,498.00 69,000.00 68,485.00 99.27 100.02
Správní poplatky 60.00 200.00 200.00 30.00 30.00
Daň z nemovitosti 141,795.06 100,000.00 106,000.00 141.80 133.77
Ostatní daňové příjmy 5,187.79 4,000.00 4,000.00 129.69
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
<br> Měsíc 2012 2013 2014
Leden 109,679.34 124,761.30 122,112.00
Únor 101,398.83 124,735.00 131,669.00
Březen 57,842.68 87,379.00 210,400.00
Duben 47,421.18 66,811.00 98,964.00
Květen 112,955.34 87,013.00 87,795.00
Červen 34,587.27 95,773.00 72,738.00
Červenec 104,365.51 119,983.00 160,805.00
Srpen 94,484.34 114,336.70 102,904.00
Září 90,309.72 118,417.00 110,884.00
Říjen 88,554.95 111,197.00 80,918.00
Listopad 101,693.95 105,004.00 115,886.00
Prosinec 53,815.03 121,062.26 138,693.72
CELKEM 997,108.14 1,276,472.26 1,433,768.72
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,564,290.76 1,413,215.00 1,863,834.87 110.69 83.93
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 155,705.40 50,000.00 155,705.40 311.41 100.00
CELKEM VÝDAJE 1,719,996.16 1,463,215.00 2,019,540.27 117.55 85.17
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
<br> Řádek 2013 skut % 2014 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 15,918.00 1.04 17,763.00 1.03
Ostatní platby za provedenou práci 60,306.00 3.93 75,621.00 4.40
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 187,740.00 12.23 201,600.00 11.72
Mzdové výdaje celkem 263,964.00 17.20 294,984.00 17.15
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 250,610.17 16.33 237,355.89 13.80
Nákupy vody,paliv a energie 82,310.90 5.36 99,351.00 5.78
Nákup služeb a ostatní nákupy 429,074.26 27.95 415,224.50 24.14
Opravy a údržba majetku 356,705.00 23.24 353,764.00 20.57
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,305.00 0.09 115,140.00 6.69
Výdaje z finančního vypořádání 420.00 0.03 700.00 0.04
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 23,676.00 1.54 31,026.37 1.80
Ostatní provozní výdaje celkem 1,144,101.33 74.54 1,252,561.76 72.82
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 1,510.00 0.10 6,510.00 0.38
Transfery jiným subjektům 7,845.00 0.51 10,235.00 0.60
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 100.00 0.01
Neinvestiční transfery celkem 9,455.00 0.62 16,745.00 0.97
Půjčené prostředky
CELKEM 1,417,520.33 92.35 1,564,290.76 90.95
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 50,453.37 3.29 108,990.00 6.34
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 66,925.00 4.36 25,000.00 1.45
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 117,378.37 7.65 133,990.00 7.79
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 21,715.40 1.26
Investiční transfery celkem 21,715.40 1.26
Půjčené prostředky
CELKEM 117,378.37 7.65 155,705.40 9.05
VÝDAJE CELKEM 1,534,898.70 100.00 1,719,996.16 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2014
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,148,600.00 1,853,778.57
Lesy a zemědělství 5,000.00 60,000.00 15,183.00 71,947.00
Podnikání a stavebnictví 900.00 887.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 295,000.00 423,848.00
Vodní hospodářství 100.00 3,000.00 100.00 1,362.00
Školství
Kultura 35,000.00 2,280.00 54,615.00
Sport 38,000.00 71,027.00
Zájmová činnost 3,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 20,000.00
Veřejné osvětlení 42,000.00 49,...