Úvod stránka
<br> Obec Podmoklany
IČ: 00580023
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2013
Fenix 7.20.026,2004 - 2014 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 10.1.2014 9:04:14
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 2011 2012 2013
PŘÍJMY 3,117,801.09 1,557,627.29 2,102,754.64
VÝDAJE 3,629,771.35 1,714,759.38 1,534,798.70
SALDO -511,970.26 -157,132.09 567,955.94
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 2,102,754.64 1,102,400.00 2,102,764.64 190.74 100.00
VÝDAJE 1,417,420.33 1,396,900.00 1,424,953.90 101.47 99.47
SALDO 685,334.31 -294,500.00 677,810.74
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY
VÝDAJE 117,378.37 117,378.37 100.00
SALDO -117,378.37 -117,378.37
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,483,956.50 999,200.00 1,483,953.00 148.51 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 351,643.14 48,800.00 351,656.64 720.58 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 267,155.00 54,400.00 267,155.00 491.09 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,102,754.64 1,102,400.00 2,102,764.64 190.74 100.00
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 1,276,472.26 836,000.00 1,276,470.00 152.69 100.00
Místní poplatky 70,269.00 65,200.00 70,269.00 107.77 100.00
Správní poplatky 270.00 500.00 270.00 54.00 100.00
Daň z nemovitosti 130,596.75 95,000.00 130,596.00 137.47 100.00
Ostatní daňové příjmy 6,348.49 2,500.00 6,348.00 253.94
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc 2011 2012 2013
Leden 103,926.35 109,679.34 124,761.30
Únor 95,049.38 101,398.83 124,735.00
Březen 63,861.26 57,842.68 87,379.00
Duben 62,766.08 47,421.18 66,811.00
Květen 84,170.15 112,955.34 87,013.00
Červen 35,007.79 34,587.27 95,773.00
Červenec 127,482.81 104,365.51 119,983.00
Srpen 89,095.38 94,484.34 114,336.70
Září 73,123.80 90,309.72 118,417.00
Říjen 65,589.24 88,554.95 111,197.00
Listopad 99,347.68 101,693.95 105,004.00
Prosinec 44,128.71 53,815.03 121,062.26
CELKEM 943,548.63 997,108.14 1,276,472.26
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,417,420.33 1,396,900.00 1,424,953.90 101.47 99.47
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 117,378.37 117,378.37 100.00
CELKEM VÝDAJE 1,534,798.70 1,396,900.00 1,542,332.27 109.87 99.51
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 14,522.00 0.85 15,918.00 1.04
ostatní platby za provedenou práci 54,923.00 3.20 60,306.00 3.93
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 166,370.00 9.70 187,740.00 12.23
mzdové výdaje celkem 235,815.00 13.75 263,964.00 17.20
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 237,954.60 13.88 250,610.17 16.33
nákupy vody,paliv a energie 86,395.30 5.04 82,310.90 5.36
nákup služeb a ostatní nákupy 387,586.48 22.60 429,074.26 27.95
opravy a údržba majetku 243,763.00 14.22 356,705.00 23.24
daně (daň z převodu nemovitostí …) 26,253.00 1.53 1,305.00 0.09
výdaje z finančního vypořádání 100.00 0.01 420.00 0.03
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 34,159.00 1.99 23,676.00 1.54
ostatní provozní výdaje celkem 1,016,211.38 59.26 1,144,101.33 74.54
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 900.00 0.05 1,510.00 0.10
dotace jiným subjektům 27,750.00 1.62 7,845.00 0.51
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů 100.00 0.01
neinvestiční dotace celkem 28,650.00 1.67 9,455.00 0.62
půjčené prostředky
CELKEM 1,280,676.38 74.69 1,417,520.33 92.35
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 365,214.00 21.30 50,453.37 3.29
nákup pozemků 18,578.00 1.08
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 13,975.00 0.81 66,925.00 4.36
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 4,500.00 0.26
pořízení vlastního majetku celkem 402,267.00 23.46 117,378.37 7.65
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 31,816.00 1.86
investiční dotace celkem 31,816.00 1.86
půjčené prostředky
CELKEM 434,083.00 25.31 117,378.37 7.65
VÝDAJE CELKEM 1,714,759.38 100.00 1,534,898.70 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 1,053,600.00 1,751,111.50
Lesy a zemědělství 5,000.00 30,000.00 298,425.00 94,428.00
Podnikání a stavebnictví 900.00 887.00
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 145,000.00 165,627.00
Vodní hospodářství 400.00 100.00 2,269.00
Školství
Kultura 35,000.00 37,241.00
Sport 150,000.00 57,124.37
Zájmová činnost 3,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 120,000.00 208,130.00
Veřejné osvětlení 42,000.00 33,611.00
Hřbitov
Zásobování teplem 1,800.00 1,050.00 9,460.00
Územn...