Úvod stránka
<br> Obec Bezděkov pod Třemšínem
IČ: 00498629
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.40.010,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 13.5.2015 21:13:30
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
2012 2013 2014
PŘÍJMY 2,747,521.27 2,528,567.04 2,197,730.49
VÝDAJE 2,450,343.30 1,873,003.60 1,834,558.43
SALDO 297,177.97 655,563.44 363,172.06
1.1.Běžný rozpočet 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,190,930.49 2,013,000.00 2,214,059.00 108.84 98.96
VÝDAJE 1,227,371.93 2,013,000.00 1,231,249.00 60.97 99.69
SALDO 963,558.56 982,810.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 6,800.00 6,800.00 100.00
VÝDAJE 607,186.50 607,200.00 100.00
SALDO -600,386.50 -600,400.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,564,236.29 1,442,600.00 1,584,190.00 108.43 98.74
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 536,436.20 516,000.00 539,611.00 103.96 99.41
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6,800.00 0 6,800.00 0 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 90,258.00 54,400.00 90,258.00 165.92 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,197,730.49 2,013,000.00 2,220,859.00 109.18 98.96
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,362,286.80 1,285,000.00 1,381,970.00 106.01 98.58
Místní poplatky 56,656.00 51,000.00 56,820.00 111.09 99.71
Správní poplatky 690.00 1,600.00 700.00 43.13 98.57
Daň z nemovitosti 139,651.34 100,000.00 139,700.00 139.65 99.97
Ostatní daňové příjmy 4,952.15 5,000.00 5,000.00 99.04 99.04
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
Měsíc 2012 2013 2014
Leden 122,396.10 134,122.76 118,188.63
Únor 112,203.74 133,381.89 126,627.58
Březen 64,562.26 93,970.95 185,801.25
Duben 141,596.90 167,690.63 96,653.27
Květen 96,602.62 93,104.98 92,197.76
Červen 78,242.09 104,162.79 96,876.86
Červenec 73,243.34 155,747.40 162,279.41
Srpen 86,234.45 99,680.49 84,645.91
Září 82,396.05 59,083.46 91,182.57
Říjen 93,698.67 67,478.13 64,448.12
Listopad 109,817.21 82,834.09 108,129.83
Prosinec 57,263.21 97,607.22 135,255.61
CELKEM 1,118,256.64 1,288,864.79 1,362,286.80
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,227,371.93 2,013,000.00 1,231,249.00 60.97 99.69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 607,186.50 607,200.00 100.00
CELKEM VÝDAJE 1,834,558.43 2,013,000.00 1,838,449.00 91.14 99.79
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
Řádek 2013 skut % 2014 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 81,461.00 4.35 93,214.00 4.74
Ostatní platby za provedenou práci 220,041.00 11.74 239,519.00 12.19
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 272,220.00 14.53 268,515.00 13.67
Mzdové výdaje celkem 573,722.00 30.61 601,248.00 30.60
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 56,589.00 3.02 34,405.00 1.75
Nákupy vody,paliv a energie 117,501.60 6.27 64,328.78 3.27
Nákup služeb a ostatní nákupy 299,184.00 15.96 319,311.15 16.25
Opravy a údržba majetku 609,837.00 32.54 34,067.00 1.73
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 119,204.00 6.36 108,790.00 5.54
Výdaje z finančního vypořádání 180.00 0.01 0.00 0.00
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 44,901.00 2.40 41,983.00 2.14
Ostatní provozní výdaje celkem 1,247,396.60 66.56 602,884.93 30.69
Transfery příspěvkovým organizacím 0.00 0.00 0.00 0.00
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 0.00 0.00 0.00 0.00
Transfery jiným subjektům 51,885.00 2.77 23,239.00 1.18
Transfery "průtokové" - soc.dávky 0.00 0.00 0.00 0.00
Transfery na úhradu vlastních nákladů 1,000.00 0.05 130,000.00 6.62
Neinvestiční transfery celkem 52,885.00 2.82 153,239.00 7.80
Půjčené prostředky 0.00 0.00 0.00 0.00
CELKEM 1,874,003.60 100.00 1,357,371.93 69.09
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika 0 0 0 0
Pořízení budov,staveb 0 0 607,186.50 30.91
Nákup pozemků 0 0 0 0
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 0 0 0 0
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 0 0 0 0
Pořízení vlastního majetku celkem 0 0 607,186.50 30.91
Investiční transfery vlastním organizacím 0 0 0 0
Investiční transfery jiným subjektům 0 0 0 0
Investiční transfery celkem 0 0 0 0
Půjčené prostředky 0 0 0 0
CELKEM 0 0 607,186.50 30.91
VÝDAJE CELKEM 1,874,003.60 100.00 1,964,558.43 100.00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,497,000.00 1,654,494.29
Lesy a zemědělství 194,000.00 201,254.00
Doprava a spoje 347,000.00 21,326.00
Vodní hospodářství 156,000.00 165,000.00 160,080.00 145,601.00
Kultura 393,000.00 44,108.00
Zájmová činnost 2,000.00 500.00
Bytové hospodářství 96,000.00 50,000.00 99,184.00 524,049.00
Veřejné osvětlení 40,000.00 26,144.00
Pohřebnictví 3,000.00 3,556.00
Územní rozvoj a komunální služby 1,000.00 25,000.00 1.00 129,177.50
Odpady 55,000....