obec Bezdékov pod Třemšínem |Č:00498629 ZÁVĚREčNÝ ÚČET zA RoK 2012 (V Kč) V!,tvořeno V obdobi 13/2012 Fenix 7 20 A1A,2044 2413 Asseco Czech Republtc a s vygenerováno 8 5 2013 20:a6 02 í.P|nění rozpoětu za období 20í0 - 20í2 20,to 201,t 2012 PŘÍJMY 2 o41 84í'18 2 359 863.32 2747 521'27 VÝDAJE 2'111 532'06 1 896 580'34 2450343'30 SALDO -69 690,88 463 282,94 297 177,97.|.1.BěžnÝ rczpočet 20,|2 třida skutečnost rozpočet řozpočet % sR % UR schvá|ený upravený PŘiJniY 2 547 641'21 1658ooo,oo 2631 600,00 153'66 96,81 yYDAJE 2 388 178,30 1 841 000,00 2 470 600,00 129,72 96.66 SALDO 159462,97 -183 000,00 161 000,00 1'2- KapitÁ|ovÝ rozpoěet 2o'|2 třída skutečnost rozpočet rozpočel % sR % uR.- schvá|ený upřavený PRTJMY 199 880,00 197 000,00 200 000,00 101,46 99,94 VYDAJE 62 165,00 14 000,00 64 000,00 444,04 97,13 sALDo 137 715,00 í83 000'00 136 000'00 2' Rozpočtové hosDodaření dIe tříd - PŘÍJMY 20í 2 třída 1-DAŇoVE PŘiJMY 2.NEDAŇoVÉ PŘÍJMY 3.KAPITÁLoVÉ PŘlJ|\4Y 4.PŘ|JATÉ DoTAcE cELKEM PŘiJMY po|ožky sdi|ené daně |VÍstnÍpop|atky spráVn.pop|atky Daň z nemovitosti ostatnídaňové přijmy skulečnosl rozpočet schválený I 302 576,93 1 178 000,00 496 188,34 480 000,00 199 880,00 197 000,00 748 876,00 2747 52't,27 1 855 000,00 skutečnosl rozpočet schvá|ený 1 118256 64 1 040 000,00 41 710 0a 52 000,00 1700,00 1 000,00 131 171,17 85 000,00 3679,12 %SR %UR 't 10,58 94,18 103,37 99,31 101,46 99,94 100,00 148,11 97 03 %SR %UR 107.52 93 81 91,87 90,13 170,00 85,00 154,32 99,40 2'í.Daňové příimv.Wbrané po|ožkv 20í2 Měs|c Leden Unor Březen Duben Květen Óerven Červenec Srpen záii Rrlen Lastopad Prosinec CELKEM rozpočet upÍavený 1 383 060,00 499 660,00 200 000,00 748 880,00 2 831 600,00 Íozpočet upřavený 1 192 100,00 53 000,00 2 000,00 131 960,00 4 000,00 2012 122 396 10 112203,14 64 562,26 141 596,90 96 602,62 78 242,09 73243 34 86 234,45 82 396,05 93 698.67 109 817,21 57 263,21 1 í18 256'64 2'2.í.sdí|ené daně po měsících za rok 20í2 20í 0 2011 111 415 6A 117 872,52 113 966,73 108 248,67 69 9í8'03 164 286'55 59 378,22 48 375,50 90 520,04 95 445,47 81 985,15 54 699,55 116 536 07 140 728,66 80 632,30 76 900,51 72128.37 68 í30'08 67102,93 71 359,23 106 690,67 108 285,99 49779.83 48 468,71 '| 020 053,94 1102801,44 3.Rozpoětové hospodaření d|e tříd.VÝDAJE 20í2 3.í.Aqreqované výdaie d|e cí|ových ob|astí 201'l - 2012 lřída 5 BĚŽNÉ \./DAJ E 6 KÁP|TÁLoVE \.ýDAJE cELKEM VÝDAJE skutečnost 2 388 178,30 62 165,00 2 450 343,30 2011 skut 80 511,00 203 000,00 267 74s.04 55í 256'00 28 780,00 114 521,00 345 349,25 323 334,00 104 365,00 150,00 54 283 09 970 782,34 154 242,00 154 24400 1 676 2A034 ro2počet schvá|ený 1 841 000,00 14 000,00 I 855 000,00 řozpočet upravený 2 470 600,00 64 000,00 2 534 600,00 %SR %UR 129,72 96.66 444,04 97.13 132,09 96,68 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na p|aty a odvody na sP a zP č.ooN ostatnÍ p|atby za provédenou práci odměny zastupite|ům (R|\,4' zlvl' Výbory) mzdové výdaje ce|kem neinvestční nákupy - nákupy materiá|u nákupy Vody' pa|iv a energi-.nákup služeb a ostatnÍ nákUpy daně (daň z převodL] nemovitostí ' ' ') Výdaje z finančního Vypořádání ostatní Výdaje (Úroky.soc'fond,<,> náhrady''.) ostatní provozní výdaje ce|kem dotace příspěVkoVým organizacím dotace ostatním Vastním organizacím o'p's dotacejiným subjektŮm dotace,prŮtokové'' soc'dáVky dotace na úhradu V|astních nák|adů néinvestiční dotace ceIkem půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLoVÉ VÝDAJE 2012 skut % 4,25 83 700,00 3.42 10,70 211 688,00 8,64 14,12 272224,04 11,11 29,07 s67 608,00 23,16 1,52 70 302,00 2,A1 6,04 A1 414,A0 3,32 18,21 344257,30 12,42 17,05 1 093 818,00 44,64 5,50 128 180,00 5,23 0,01 806,00 0,03 2,86 36 883,00 1.51 51'í9 í 7,l5 650'30 70,02 8,13 104 910,00 4,28 8'í3 í04 9í0'00 4,2a 88,38 2 388178,30 97,46 sW + Výpočetni technika pořízenÍ budov,staveb nákup pozemkú stroje' přlslroje,zař|zení,dopr'prostředky ostahí (sfudie,UP.rezerva.'.) pořízoní v|.3tního majetku ce|kom investičnÍ dotace v|ashím organizacÍm investiční dotace jiným subjeKům |nvest|čnÍ dot.ce ce|kem půjčené prostňedky cELKEÍt| VýoAJE oELKEM 3.2.závazné ukazab|e 2012 Účg|ovó tříděnÍ ob|asti činnosti Pok|adnÍ správa Lesy a zemědě|stvÍ PodnikánÍ a stavebnictví VnitřnÍobchod cestovnÍruch oopÍava a spoje VodnÍ hospodářswÍ ŠkolstvI Kultura Sport zájmová činnost zdravotnictvÍ Bytové hospodáňství Veňejné osvéťení Hřbibv zásobován| tep|em ÚzemnÍ rozvoj och.ana ofzduši a púdy 11,62 62165,00 100,00 2 450 343,30 148 300,00 72 000,00 220 300,00 7,42 62165,00 3,80 11,62 62 í65'00 2,54 2,54 220 300,00 1 896 s80,34 2,54 'r 00,00 Přiimy ach.rozpočet 1 178 000,00 171 000.00 výda|.sch.lozpočet 197 000,00 240Ť00'00 116 000,00 52 000,00 2 000,00 100 000,00 30 000,00 3 o0o,o0 40 000,00 Příimy skuteěnost 2 051 452,93 171 320.00 144 296,00 Výdaje skuteěnost 130 000,00 100 000,00 27 625,00 í63 255'00 89 706,00 37 239,00 60,00 28 322,00 25 753,00 3 424,OO 65 430,00 96 236,00 4 801,00 Odpady 50 000,00 160 000,00 52 524,50 106 959,00 Veřejné prostranstvÍ 40 000'00 33 246'00 sociá|nÍ zabezoečenÍ sociá|nls|užby 27 000'00 2...