Úvod stránka
<br> Obec Bezděkov pod Třemšínem
IČO: 00498629
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 1.6.2017 16:15:06
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 2,197,730.49 2,138,149.18 3,235,585.46
VÝDAJE 1,834,558.43 1,727,015.26 2,246,520.14
SALDO 363,172.06 411,133.92 989,065.32
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,535,925.46 2,136,000.00 2,542,100.00 118.72 99.76
VÝDAJE 1,233,139.14 2,556,000.00 1,271,800.00 48.24 96.96
SALDO 1,302,786.32 -420,000.00 1,270,300.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 699,660.00 700,100.00 99.94
VÝDAJE 1,013,381.00 100,000.00 1,023,000.00 1,013.38 99.06
SALDO -313,721.00 -100,000.00 -322,900.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,879,935.98 1,540,000.00 1,883,660.00 122.07 99.80
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 587,856.48 596,000.00 590,307.00 98.63 99.58
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 199,660.00 200,100.00 99.78
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 568,133.00 568,133.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,235,585.46 2,136,000.00 3,242,200.00 151.48 99.80
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,552,445.25 1,303,000.00 1,554,220.00 119.14 99.89
Místní poplatky 200,880.00 101,000.00 202,340.00 198.89 99.28
Správní poplatky 770.00 1,000.00 1,000.00 77.00 77.00
Daň z nemovitosti 118,357.97 130,000.00 118,400.00 91.04 99.96
Ostatní daňové příjmy 7,482.76 5,000.00 7,700.00 149.66
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 118,188.63 91,895.29 107,094.46
Únor 126,627.58 98,529.51 116,259.57
Březen 185,801.25 137,428.87 140,242.09
Duben 96,653.27 103,117.21 93,779.45
Květen 92,197.76 96,048.76 96,230.58
Červen 96,876.86 118,438.84 147,072.49
Červenec 162,279.41 154,041.94 164,050.06
Srpen 84,645.91 93,705.77 111,891.45
Září 91,182.57 108,698.02 152,578.37
Říjen 64,448.12 88,944.80 115,663.97
Listopad 108,129.83 113,641.53 121,951.94
Prosinec 135,255.61 154,201.67 185,630.82
CELKEM 1,362,286.80 1,358,692.21 1,552,445.25
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,233,139.14 2,556,000.00 1,271,800.00 48.24 96.96
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,013,381.00 100,000.00 1,023,000.00 1,013.38 99.06
CELKEM VÝDAJE 2,246,520.14 2,656,000.00 2,294,800.00 84.58 97.90
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 88,697.00 5.14 87,510.00 3.90
Ostatní platby za provedenou práci 205,410.00 11.89 222,097.00 9.89
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 276,960.00 16.04 276,960.00 12.33
Mzdové výdaje celkem 571,067.00 33.07 586,567.00 26.11
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 70,427.00 4.08 81,929.44 3.65
Nákupy vody,paliv a energie 77,018.93 4.46 75,593.53 3.36
Nákup služeb a ostatní nákupy 374,216.70 21.67 336,804.21 14.99
Opravy a údržba majetku 266,751.63 15.45 27,396.00 1.22
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 72,970.00 4.23 20,404.00 0.91
Výdaje z finančního vypořádání 26,220.00 1.17
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 38,987.00 2.26 37,770.96 1.68
Ostatní provozní výdaje celkem 900,371.26 52.13 606,118.14 26.98
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 40,974.00 2.37 40,454.00 1.80
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 40,974.00 2.37 40,454.00 1.80
Půjčené prostředky
CELKEM 1,512,412.26 87.57 1,233,139.14 54.89
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 214,603.00 12.43 841,306.00 37.45
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 172,075.00 7.66
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 214,603.00 12.43 1,013,381.00 45.11
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 214,603.00 12.43 1,013,381.00 45.11
VÝDAJE CELKEM 1,727,015.26 100.00 2,246,520.14 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,540,000.00 2,448,068.98
Lesy a zemědělství 201,000.00 201,254.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 120,000.00 19,172.00
Vodní hospodářství 195,000.00 200,000.00 199,716.00 162,390.00
Školství
Kultura 460,000.00 68,768.00
Sport
Zájmová činnost 5,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 120,000.00 60,000.00 114,180.00 201,349.18
Veřejné osvětlení 35,000.00 32,348.60
Pohřebnictví 3,000.00 5,162.00
Zásobování teplem 1,000.00 100,000.00 1.00 825,882.00
Územní rozvoj
Ochrana...