Úvod stránka
<br> Obec Bezděkov pod Třemšínem
IČO: 00498629
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.022,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 6.6.2016 17:31:47
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
2013 2014 2015
PŘÍJMY 2,528,567.04 2,197,730.49 2,138,149.18
VÝDAJE 1,873,003.60 1,834,558.43 1,727,015.26
SALDO 655,563.44 363,172.06 411,133.92
1.1.Běžný rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,138,149.18 2,107,000.00 2,143,370.00 101.48 99.76
VÝDAJE 1,512,412.26 2,047,000.00 1,564,120.00 73.88 96.69
SALDO 625,736.92 60,000.00 579,250.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 214,603.00 60,000.00 215,200.00 357.67 99.72
SALDO -214,603.00 -60,000.00 -215,200.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,540,555.92 1,554,000.00 1,544,870.00 99.13 99.72
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 543,193.26 553,000.00 544,100.00 98.23 99.83
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 54,400.00 54,400.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,138,149.18 2,107,000.00 2,143,370.00 101.48 99.76
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,358,692.21 1,360,000.00 1,359,170.00 99.90 99.96
Místní poplatky 57,738.00 58,000.00 59,700.00 99.55 96.71
Správní poplatky 1,060.00 1,000.00 2,000.00 106.00 53.00
Daň z nemovitosti 117,383.72 130,000.00 118,000.00 90.30 99.48
Ostatní daňové příjmy 5,681.99 5,000.00 6,000.00 113.64
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
Měsíc 2013 2014 2015
Leden 134,122.76 118,188.63 91,895.29
Únor 133,381.89 126,627.58 98,529.51
Březen 93,970.95 185,801.25 137,428.87
Duben 167,690.63 96,653.27 103,117.21
Květen 93,104.98 92,197.76 96,048.76
Červen 104,162.79 96,876.86 118,438.84
Červenec 155,747.40 162,279.41 154,041.94
Srpen 99,680.49 84,645.91 93,705.77
Září 59,083.46 91,182.57 108,698.02
Říjen 67,478.13 64,448.12 88,944.80
Listopad 82,834.09 108,129.83 113,641.53
Prosinec 97,607.22 135,255.61 154,201.67
CELKEM 1,288,864.79 1,362,286.80 1,358,692.21
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,512,412.26 2,047,000.00 1,564,120.00 73.88 96.69
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 214,603.00 60,000.00 215,200.00 357.67 99.72
CELKEM VÝDAJE 1,727,015.26 2,107,000.00 1,779,320.00 81.97 97.06
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 93,214.00 5.08 88,697.00 5.14
Ostatní platby za provedenou práci 239,519.00 13.06 205,410.00 11.89
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 268,515.00 14.64 276,960.00 16.04
Mzdové výdaje celkem 601,248.00 32.77 571,067.00 33.07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 34,405.00 1.88 70,427.00 4.08
Nákupy vody,paliv a energie 64,328.78 3.51 77,018.93 4.46
Nákup služeb a ostatní nákupy 319,311.15 17.41 374,216.70 21.67
Opravy a údržba majetku 34,067.00 1.86 266,751.63 15.45
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 108,790.00 5.93 72,970.00 4.23
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 41,983.00 2.29 38,987.00 2.26
Ostatní provozní výdaje celkem 602,884.93 32.86 900,371.26 52.13
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 23,239.00 1.27 40,974.00 2.37
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 23,239.00 1.27 40,974.00 2.37
Půjčené prostředky
CELKEM 1,227,371.93 66.90 1,512,412.26 87.57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 607,186.50 33.10 214,603.00 12.43
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 607,186.50 33.10 214,603.00 12.43
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 607,186.50 33.10 214,603.00 12.43
VÝDAJE CELKEM 1,834,558.43 100.00 1,727,015.26 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2015
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,554,000.00 1,594,955.92
Lesy a zemědělství 201,000.00 201,254.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 189,000.00 18,494.00
Vodní hospodářství 165,000.00 200,000.00 176,986.00 226,932.00
Školství
Kultura 455,000.00 82,106.00
Sport
Zájmová činnost 2,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 99,000.00 100,000.00 108,944.00 242,617.22
Veřejné osvětlení 35,000.00 99,643.60
Pohřebnictví 3,000.00 3,243.00
Zásobování teplem 1,000.00 100,000.00 1.00 21,919.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy 1,000.00
Odpady 65,000.00 140,000.00 32,968.50 110,607.00
Veřejné prostranství 50,000.00 32,602.00
Sociál...