Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO vonná A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IC ČEVAK as.60649657 ||| Vlastník - název a IC Lužnice 0047731 1 IV Formulář A až F A 275 V Index 1 až x VI IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné & stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2017 2017,2017 2017 _ Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul 1 2 3 4 5 6 7 B 1.Materiál 0.092 0.077 0.015 0.012 0 015 —0.003 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.037 0.032 0.005 0000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.017 0.012 0.005 0.001 0.000 0.001 1.4 - ostatní materiál 0.035 0.033 0.005 0.011 0.015 —0.004 2.Energie 0.077 0.075 0.002 0.092 0.095 41003 2.1 - elektrická energie 0.077 0.075 0.002 0.092 0.095 41003 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.057 0.041 0.016 0.048 0.050 —0.003 3.1 — přímé mzdy 0.043 0.030 0.013 0.036 0.037 -0,001 3.2 - ostatní 030an náklady 0.015 0.011 0.003 0.012 0.014 -0.002 4 Ostatní přímé náklady 0.123 0.109 0014 0.185 0.153 0002 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 442 - opravy infrastruktumího majetku 0.020 0.011 0.009 0.000 0012 0012 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 0.103 0.098 0.005 0.185 0.171 0.014 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.058 0.065 07003 0.060 0.056 0.004 51 - poplatky za vypoušteni odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.2 » ostatní provozní náklady externí 0.015 0.008 0.008 0.016 0.005 0.012 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.052 0,057 -D.005 0.043 0.051 -0.008 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0012 0.011 0.001 0.013 0.012 0,001 9 Správní režie 0018 0.017 0.001 0.021 0.019 0.002 10 Úplné vlastní náklady 0.447 0.395 0.052 0430 0,431 43,000 A Hodnota souvisejícího infrastrukí majetku podle VÚME 16.63 16.63 0.000 33.27 33.27 0.000 B Pořizovací cena souvís.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0013 0.012 0.001 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.012 0.011 0.001 0000 0000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0014 0013 0.001 G - ztoho domácnosti 0.000 0000 0.000 0.011 0.010 0.001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 04034 0.034 0.000 J Pilná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0000 0.000 0,000 !( Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0000 0000 0,000 Pozn.; Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka ř.<.> 2
<br> Kalkuiovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měj-ná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skutl Kalkul.Rozdíl 1 2 za 20 33 45 Sa Ga 7a Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč I 1113 1.101 0 neboř.101[F+H) 35.49 32.90 2.60 30.37 32.87 -2.50 12.ÚVN mil.Kč 7.10 0.447 0.395 0.052 0.430 (1431 0.000 13.Kalkulačnl zisk mil.Kč 0.006 0.039 43.034 0.079 0.043 0.036 14.» podíl kalkulačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 i( ř.12! 100) 1.315 10.000 43.685 18,348 10.000 8.348 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruktumího majetku mil.Kč 0.000 04000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř.13 0.453 0.434 01019 0.509 0.474 0.035 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mll.m“ f.D nebo F+H 0.013 0.012 0.001 0.014 0.013 0.001 18.CENA pro vodné.stočné Kč 1 m“ F.16 ! l".17 35.96 36.18 4123 35.94 36.16 -0.22 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč l m: F.18 + DPH 41.35 41.61 -0.26 41.33 41.58 -0.25 Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostředky obnovy infrastruktumlho majetku 2.269 Vod.Vod.Kan_ Karl.mil.Kč 2124 0.121 0.059 00062 0.206 0.095 0.111 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné & pro tečné při dvousložkové formě Řádek Text Měrná Poznámka Voda pilná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkult Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 3D Ab Sb Sb 70 80 21_ Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z r,16 0.057 0.057 0.000 0.051 0.050 0.001 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (i.21 H.16) " 100 12.576 13.21 -0.534 10.09 10.64 0546 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 0.395 0.377 0019 (1458 0.423 0.034 22.a - ztoho: ÚVN míL Kč r.22 * (1-(r.21a 1 100)) 0.390 0.343 0.048 0.387 0.385 0002 22.b : kalkulační zisk mil,Kč i'.22 — ři 22a 0.005 0.034 -0.029 0.071 0.038 0.032 23.Cena pohybtivé složky Kč I m3 r.221 ř.17 31.40 31.40 0.00 32.31 32.31 0.00 24.Cena pohyblivé ...