Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2017 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.Il Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60849657 Ill Vlastník — název a lČ Jarošov nad Nežárkou 00246859 IV Formulář A až F A 253 V index 1 až x Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Řádek,<,> _ Nakladove polozky 2017 2017,2017 2017,Rozdil Rozdll Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 _ 5 6 7 8 1.Materiál 0.211 0.189 0.022 0.031 0030 0.001 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.068 0.060 0.008 0.000 07000 0.000 12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.031 0.035 -0.004 0.000 0.000 0.000 1.4 - ostatní materiál 0.111 0.094 0.018 0.031 0.030 0.001 2.Energie 0.112 0.120 —0.008 0.146 0.155 -0.009 2.1 - elektrická energie 0.112 0.120 —0.008 0.146 0.155 0009 212 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.069 0039 0.030 0.125 0.150 —O_O25 3.1 - přímé mzdy 0.052 0.029 0.023 0093 0.109 —0.01 5 3.2 - ostatni osobní náklady 0018 0.011 0.007 0.032 0.041 -0009 4 Ostatní přímé náklady 0.265 0.256 0.010 0.401 0.399 0.002 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0.070 0.060 0.010 0.050 0.048 0.002 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0.196 0.196 0.000 0.351 0.351 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.097 0.103 -0.006 0.124 0.114 0.011 51 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.007 0.011 -0.004 0.028 0.008 0.020 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režií 0.090 0.092 -0001 0.096 0.106 -0.010 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.022 0017 0.005 0.025 0.019 0.006 9 Správní režie 0034 0034 0.000 0.039 0.038 0.001 10 Úplné vlastní náklady 0.810 0.757 0.054 0.891 0904 -0.013 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 38.37 38.37 0.000 56.89 56.89 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.023 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.022 0.022 0.000 0000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.026 0.026 0.001 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 0.000 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 0.000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za Zk) 351 4a 5a Ba 7a aa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! m3 ř.10/ D nebo ř.10/ (F+H) 34.68 32.61 2.07 33.06 34.26 -1.20 12.ÚVN mil.Kč ř.10 0.810 0.757 0.054 0.891 0.904 -0.013 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0028 0076 -0.048 0.123 0.090 0.033 14.- podíl kalkulačniho zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 3.453 10.000 -6.547 13.800 10.000 3.800 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 0.838 0.832 0.006 1014 0.995 0.020 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.023 0.023 0.000 0.027 0.026 0.001 18.CENA pro vodné,stočné Kčlm3 ř.16/ F.17 35.88 35.87 0.00 37.63 37.69 -0.06 l 19.CENA Pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 41.26 41.26 0.00 43.27 43.34 -o.o7 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdil rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Proslredky obnovy infrastruktumlho majetku 5.896 Vod.Vod.Kan.Kan.mll' Kč 1.771 0.316 0.002 0.314 0.542 0.000 0.542 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 2b 3b 4b 5b Gb 7b 8D 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0.117 0.116 0.001 0.056 0.056 0.000 21.a - podil : celkových ÚVN a zisku % (F.21 I ř.16) ' 100 13.899 13.89 0.014 5.49 5.64 -0.152 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F.16 - ř.21 0.722 0.717 0005 0958 0.938 0.020 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 * (1-(ř.21a/ 100)) 0.698 0.652 0.046 0.842 0.853 -o.o11 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.22a 0.024 0.065 -0.041 0.116 0.085 0.031 23.Cena pohyblivé složky Kč / m3 ř 22 / ř.17 30.89 30.89 -0.00 35.56 35.56 -0,0...