www:/„
<br> ir? Á,“././ f“ —/ / AAV-9
<br> Příloha č.20 k vyhlášce Č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNANl VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNI ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a„s <.>
<br> II Provozovatel — název a lČ ČEVAK a.s.60849657 Ill Vlastník - název a IC Litvínovice 00245194 lV Formulář A až F A65
<br> V Index 1 až x
<br> VI IČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky 2017 2017,2017 2017,Rozdil Rozdll Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 1.974 2.005 -0.031 2020 1.987 0.033 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1.836 1.836 -0.001 1.991 1.947 0.043 1.3 - chemikálie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.4 - ostatní materiál 0.139 0.169 -0.030 0.029 0.040 -0.011 2.Energie 0.000 0.000 0.000 0.006 0.006 0000 2.1 - elektrická energie 0.000 0.000 0.000 0.006 0.006 0.000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.334 0228 0106 0.122 0.125 -0,003 3.1 - přímé mzdy 0.240 0.165 0.075 0.091 0.091 0.001 3.2 - ostatní osobní náklady 0.094 0.063 0.031 0.031 0.034 -o.oo3 4 Ostatní přímé náklady 0.899 0844 0.055 0521 0502 0018 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 4.2 - opravy infrastrukturnlho majetku 0.097 0.065 0.032 0.042 0.032 0.010 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0.802 0.779 0.023 0.479 0.470 0.009 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.232 0.236 -0.004 0.198 0.205 —0.007 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.018 0.026 -0.008 0.016 0.024 -0.008 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.214 0.210 0.004 0.183 0.181 0.002 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy —0.061 -0.036 -0.025 -0.038 -0.031 —0.006 8 Výrobní režie 0.172 0.168 0.004 0.172 0.171 0.002 9 Správní režie 0.147 0.144 0.003 0.148 0.146 0.002 10 Úplné vlastní náklady 3.698 3.590 0.109 3.150 3.111 0.038 A Hodnota souvisejícího infrastmkt.majetku podle VÚME 45.74 45.74 0.00 96.81 96.81 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.102 0.099 0.003 0.000 0.000 0.000 E - z toho domácnosti 0.070 0.068 0.002 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.101 0.099 0.002 G - z toho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.069 0.068 0.001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.120 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.207 0.202 0.005 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa
<br> VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 20 33 4a 551 Ba 7a aa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 ř.10 / D nebo r.10/ (F+H) 36,39 36,44 —0,05 30,86 31,11 »0,25 12.ÚVN mil.Kč ř.10 3,698 3,590 0,109 3,150 3,111 0,038 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0,227 0,222 0,006 0,070 0,049 0,021 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12 / 100) 6,148 6,160 -0,032 2,220 1,560 0,660 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil,Kč ř.12 + ř.13 3,926 3,812 0,114 3,219 3,160 0,060 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,102 0,099 0,003 0,102 0,100 0,002 18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 i 16 ! ř.17 36,63 38,70 —0,06 31,55 31,60 -0.05 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč l m3 ř.18 + DPH 44,43 44,50 —0,07 36,28 36,34 -0,06 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy Infrastruktum ího majetku Čerpání celkem od roku 202984a rok/(22717 rok/317 Rozdíl mix:? mizí? 7 Rozdíl mil.Kč 3,907 0,978 0,026 -0,952 0,577 1 „474 0,697
<br> Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné při dvousložkové formě Řádek Tm Měrná poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl
<br> 1 2 2a 2D 310 4b 5b Sb 76 Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z F.16 0.231 0,230 0,001 0,270 0,270 0,000 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 ! ř.16) ' 100 5,863 6,034 -0,152 6,400 8,545 -0,145 22.Pohyblivá složka — (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 3,695 3,582 0,113 2,949 2,890 0,059 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.21a/ 100)) 3,481 3,373 0,108 2,885 2,846 0,039 22.b : kalkulační zisk mil.Kč r.22 - ř.223 0,214 0,208 0,006 0,064 0,044 0,020
<b...