Zpráva o provedení inventarizace v městysi
Tato inventarizace byla provedena na základě příkazu k inventarizaci majetku
a závazků pro rok 2016 vydaného dne 11.11.2016 starostkou městyse
Annou Havlíkovou <.>
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016
Druh inventarizace: řádná
Den zahájení inventury: 1.1.2017
Den ukončení inventury: 18.1.2017
Druh provedené inventury: dokladová a fyzická
Přehled vyhotovených inventurních soupisů:
účet název účtu skutečný stav účetní stav rozdíl
018 Drobný DNM 183 819,60 183 819,60 0,00
019 Ostatní DNM 949 489,00 949 489,00 0,00
031 Pozemky 11 036 154,20 11 036 154,20 0,00
032 Umělecká díla a předměty 75 100,00 75 100,00 0,00
021 Stavby 120 386 341,11 120 386 341,11 0,00
022 Samost.mov.věci a soub.12 841 137,15 12 841 137,15 0,00
028 Drobný DHM 3 625 853,74 3 625 853,74 0,00
042 Nedokončený DHM 11 123 459,05 11 123 459,05 0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 000,00 1 000,00 0,00
112 Materiál na skladě 0,00 0,00 0,00
132 Zboží na skladě 101 933,00 101 933,00 0,00
311 Odběratelé 382 184,50 382 184,50 0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 162 559,00 162 559,00 0,00
315 Jiné pohl.z hlavní činnosti 88 838,00 88 838,00 0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 0,00 0,00
346 Pohl.za vybranými vl.institucemi 0,00 0,00 0,00
348 Pohl.za vybranými 0,00 0,00 0,00
373 Poskytnuté zálohy na transfery 30 000,00 30 000,00 0,00
375 Krátkodobé poskytování 0,00 0,00 0,00
381 Náklady příštích období 17 878,50 17 878,50 0,00
388 Dohadné účty aktivní 50 932,44 50 932,44 0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky 6 195,00 6 195,00 0,00
231 Základní běžný účet 1 822 899,75 1 822 899,75 0,00
261 Pokladna 0,00 0,00 0,00
262 Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00
401 Jmění účetní jednotky 93 097 550,33 93 097 550,33 0,00
403 Transfery na 31 939 290,06 31 939 290,06 0,00
406 Oceňovací rozdíly 47 097 884,35 47 097 884,35 0,00
431 Výsledek hospod.ve 0,00 0,00 0,00
432 Výsl.hospod.předcház.úč.obdob 12 101 121,49 12 101 121,49 0,00
451 Dlouhodobé úvěry 9 184 938,59 9 184 938,59 0,00
321 Dodavatelé 62 373,00 62 373,00 0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy 50 932,44 50 932,44 0,00
331 Zaměstnanci 160 256,00 160 256,00 0,00
336 Sociální pojištění 51 709,00 51 709,00 0,00
<br>
<br> 337 Zdravotní pojištění 25 127,00 25 127,00 0,00
<br> 342 Ostatní daně,poplatky a jináodbodná peněžitá plnění 23 437,00 23 437,00 0,00
<br> 343 Daň z přidané hodnoty 63 641,00 63 641,00 0,00
345 Závazky k osobám mimo 450,00 450,00 0,00
347 Závazky k vybraným 0,00 0,00 0,00
349 Závazky k vybraným 0,00 0,00 0,00
347 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 0,00
384 Výnosy příštích období 1269,94 1269,94 0,00
389 Dohadné účty pasivní 291 931,00 291 931,00 0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 0,00 0,0
902 Jiný DDHM 167 947,12 167 947,12 0,00
909 Ostatní majetek - Přísp.org.1 856 060,34 1 856 060,34 0,00
078 Oprávky k DDNM 183 819,60 183 819,60 0,00
079 Oprávky k ost.DNM 946 916,00 946 916,00 0,00
081 Oprávky ke stavbám 49 135 750,00 49 135 750,00 0,00
082 Oprávky k XXX.HMM X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 0,00
088 Oprávky k DDHM 3 625 853,74 3 625 853,74 0,00
<br> CELKEM 419 654 965,04 419 654 965,04 0,00
Výsledky inventury vzhledem k účetnictví:
Účetní stav k 31.12.2016: 419 654 965,04
Skutečný stav k 31.12.2016: 419 654 965,04
Inventurní rozdíl: 0,- Kč
Prohlášení HIK: Prohlašujeme,že inventarizace byla provedena s největší pečlivostí
a svědomitostí,a že veškerý majetek je uveden v přiložených inventurních soupisech
a jeho ocenění bylo zkontrolováno a odpovídá zásadám stanoveným v zákoně
o účetnictví <.>
Inventurní soupisy jsou také doloženy příslušnými doklady /smlouvami,výpisy z účtů <,>
pokladními doklady,fakturami apod./ <.>
Členové HIK:
předseda: XXXX XXXXXXXXX
člen: Ing.XXXXX XXXXX
člen: Vladimíra Uličná
Zápis byl dokončen dne XX.1.2016 a předán starostce <.>
Schvaluji tento výsledný inventarizační zápis a všechny návrhy na opatření <.>
XXXX XXXXXXXXX <,>
starostka
Ve Sněžném dne XX.X.2017
<br>
Table 1