Úvod stránka
<br> Obec Liboměřice
IČO: 00270407
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.018,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 3.5.2016 15:02:13
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY 2,193,589.72 2,557,875.28 2,819,412.33
VÝDAJE 2,107,249.30 1,426,973.82 1,793,837.66
SALDO 86,340.42 1,130,901.46 1,025,574.67
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,818,412.33 1,977,895.00 2,355,174.12 142.50 119.67
VÝDAJE 1,793,837.66 1,203,700.00 1,525,465.10 149.03 117.59
SALDO 1,024,574.67 774,195.00 829,709.02
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,000.00 1,000.00 100.00
VÝDAJE 652,000.00 652,000.00
SALDO 1,000.00 -652,000.00 -651,000.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,416,635.67 1,687,450.00 1,956,084.12 143.21 123.54
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 167,376.66 236,000.00 164,690.00 70.92 101.63
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1,000.00 1,000.00 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 234,400.00 54,445.00 234,400.00 430.53 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,819,412.33 1,977,895.00 2,356,174.12 142.55 119.66
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,008,742.57 1,324,000.00 1,547,991.41 151.72 129.76
Místní poplatky 82,062.00 83,250.00 82,262.00 98.57 99.76
Správní poplatky 100.00 200.00 100.00 50.00 100.00
Daň z nemovitosti 319,289.71 275,000.00 319,289.71 116.11 100.00
Ostatní daňové příjmy 6,441.39 5,000.00 6,441.00 128.83
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden 146,354.44 136,277.09 111,998.56
Únor 144,351.82 146,320.65 129,113.42
Březen 101,761.83 105,888.83 91,500.94
Duben 77,899.19 111,278.57 99,447.43
Květen 100,832.01 98,981.15 87,845.91
Červen 106,826.47 84,534.50 166,005.49
Červenec 146,286.96 168,104.20 179,809.52
Srpen 79,190.50 87,044.97 123,348.19
Září 80,814.43 122,011.37 138,259.35
Říjen 129,460.33 77,127.45 87,325.42
Listopad 115,006.14 119,441.91 129,416.66
Prosinec 140,696.74 153,956.97 664,671.68
CELKEM 1,369,480.86 1,410,967.66 2,008,742.57
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,793,837.66 1,203,700.00 1,525,465.10 149.03 117.59
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 652,000.00 652,000.00
CELKEM VÝDAJE 1,793,837.66 1,855,700.00 2,177,465.10 96.67 82.38
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 156,821.00 10.99 264,576.00 14.75
Ostatní platby za provedenou práci 148,370.00 10.40 163,450.00 9.11
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 158,572.00 11.11 151,576.00 8.45
Mzdové výdaje celkem 463,763.00 32.50 579,602.00 32.31
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 203,710.00 14.28 178,699.10 9.96
Nákupy vody,paliv a energie 92,156.00 6.46 127,308.46 7.10
Nákup služeb a ostatní nákupy 366,009.52 25.65 284,520.60 15.86
Opravy a údržba majetku 34,776.00 2.44 27,754.00 1.55
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 3,335.50 0.23 461,956.50 25.75
Výdaje z finančního vypořádání 3,670.00 0.26 17,373.00 0.97
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 56,367.00 3.95 75,790.00 4.23
Ostatní provozní výdaje celkem 760,024.02 53.26 1,173,401.66 65.41
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 18,224.80 1.28 40,834.00 2.28
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 18,224.80 1.28 40,834.00 2.28
Půjčené prostředky
CELKEM 1,242,011.82 87.04 1,793,837.66 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 93,438.00 6.55
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 91,524.00 6.41
Pořízení vlastního majetku celkem 184,962.00 12.96
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 184,962.00 12.96
VÝDAJE CELKEM 1,426,973.82 100.00 1,793,837.66 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,741,895.00 2,651,035.67
Lesy a zemědělství 90,000.00 60,000.00 19,820.00 18,450.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 710,000.00 840.00
Vodní hospodářství 25,000.00 20,000.00 28,692.00 22,913.00
Školství
Kultura 60,000.00 70,274.00
Sport
Zájmová činnost 20,000.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 74,000.00 45,000.00 63,926.00 44,765.00
Veřejné osvětlení 130,000.00 98,793.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 24,000.00 11,000.00 36,686.00 35,691.50
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a pů...