Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hosnodaření za rok 15 <.>
<br> Označení všech dokladů a jiných materiálů vvužitých při přezkoumání:
<br> Návrh rozpočtu
<br> \ zveřejněn na úředních deskách od 18.11.2014 do 16.12.2014 i způsobem umožňujícím dálkový přístup u členských obcí v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 11.12.2014 do 16.12.2014
<br> Rozpočtová opatření
<br> \ č.1/2015,schváleno usnesením valné hromady ze dne 28.5.2015 1 č.2/2015.schváleno výborem svazku ze dne 25.6.2015
<br> 1 č.3/2015,schváleno usnesením valné hromady ze dne 31.7.2015 1 č.4/2015,schváleno usnesením výboru svazku dne 31.7.2015
<br> \ č.5/2015,schváleno usnesením výboru svazku dne 16.10.2015 1 č.6/2015! schváleno usnesením výboru svazku dne 25.11.2015
<br> 1
<br>.7/2015,schváleno usnesením valné hromady ze dne 17.12.2015
<br> (:s
<br> \ Valnou hromadou svazku byla schválena pravomoc výboru svazku k provádění zmčn rozpočtu <.>
<br> \ Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu F in 2—12 M ke dni 31.12.2015 ve schválené výši <.>
<br> Rozpočtový výhled sestavený na r.2015 — 2018,schválen valnou hromadou dne 16.12.2014
<br> Schválený rozpočet
<br> \ Rozpočet na r.2015 byl schválen usnesením valné hromady dne 16.12.2015 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 15.915.000,- Kč.Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené výši <.>
<br> Závěrečný účet zveřejněn na úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup 11 členských obcí v zákonném termínu 15 dnů v rozmezí od 7.5.2015 do 29.5.2015,projednán vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r.2014 a schválen usnesením valné hromady ze dne 28.5.2015 bez výhrad
<br> Bankovní výpis Bankovní výpisy ČS 1144135339/0800 v č.řadě 1 - 10 včetně účtování za červen - říjen pod č.řadou 60090 — 60157 a za prosinec pod č.řadou 60176 - 6021 1
<br> \ Bankovní výpisy ČNB 94-11613531/0710 v č.řadě 1 - 17 včetně účtování za červen - září pod č.řadou 200061 - 20017
<br> \ Zůstatky ke dni 30.9.2015 a 31.12.2015 souhlasí na rozvahový účel 231 k danému datu,Dohoda o hmotné odpovědnosti
<br> \ zedncl.l.2007
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubíoe,Te1.:+420 466 026 530,724 652 038.E—mail: lag 513wk©p_a.>_f_c_1_r_í_l_).cky15rqocz - 5 <.>
<br> Faktura
<br> \ došlé faktury včetně účtování předpisů uhrazené bankovním výpisem za červen - říjen
<br> a prosinec r.2015
<br> Hlavní kniha 1 za období 12/2015
<br> Kniha došlých faktur \ za r.2015 - vedena ručně v knize závazků pod č.ř.40001 - 40060
<br> Kniha odeslaných faktur \ za r.2015 - vedena ručně v knize pohledávek v číselné řadě 1/2015 - 4/2015
<br> Mzdová agenda \ vedena ručně
<br> Pokladní doklad \ pokladní doklady za červen — říjen 3 prosinec r.2015 včetně účtování
<br> Pokladní kniha (deník) \1 vedena ručně v č.řadě P 1 - P2 aV l -V 14
<br> \ zůstatek ke dni 30.9.2015 souhlasí na rozvahový účet 261 k danému datu
<br> Příloha rozvahy 1 Kedni30.9.2015a31.12.2015
<br> Rozvaha \ Ke dni 30.9.2015 a 31.12.2015
<br> Účetní deník \ ZH Obd0b109.10 2112/2015
<br> Účetní doklad
<br> \ ".(1.60124 ze dne 1.8.2015 - zařazení majetku \.d.60125 ze dne 1.8.2015 - zařazení majetku 1.d.60126 ze dne 3.s.2015 _ předpis mezd
<br> O(QO
<br> Účtový rozvrh
<br> \ platný pro r.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> \ Fin 2-12 M sestavený ke dni31.10.2015 a 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty
<br> \ Ke dni 30.9.2015 2131.12.2015
<br> \ Daňové přiznání DPPO za r.2014 předloženo <.>
<br> Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,Tel.: +420 456 026 530.724 652 038,E—mail: ian s_lavikaardubíckj/krag cz.7 <.>
<br> \ Dodatek č.2 ze dne 28.5.2015 ke Stanovám svazku - schválení kompetence pro výbor svazku k provádění změn rozpočtu
<br> \ Dodatek schválen valnou hromadou dne 28.5.2015 <.>
<br> \ Rozhodnutí o změně v zápisu do rejstříku svazku obcí ze dne 24.6.2015 <.>
<br> Dohody o provedení práce \ DPP ze dne 21,12.2014 na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2015 \.DPP ze dne 16.3.2015 na dobu od 1.6.2015 do 31.5.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Studie ve1ejných prostranství Sdružení obcí mik1oregionu Hlinecko 2015" (pol.4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotacec “.OŽPZ/15/22571 ze dne 30.6 2015 bylo poskytnuto ve výši 70% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v 1.2015,max však ve výši 192 000— Kč,vyúčtování do 31.12.2015,vyúčtováno dne 19.1 1.2015,čerpáno v plné výši <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) Kupní smlouva uzavřená den 18.11 20158 sprodávajícím MAI COM CZ.s.<.> r„o Berouna na dodávku zboží: Příkopove' rameno ORSI AlPlNlS VISUAL 500 — zaúčtováno dokladem 40056 dne 4.12.2015 na účet 042/321
<br> Vnitřní předpis a směrnice Směrnice.o inventarizaci č.2/2011,o odepisování č.1/2011,o podrozvaze,o časovém rozlišení č.1/2010,o opravných položkách,o oběhu účetních dokladů 1/2005.o cestovních náhradách,o finanční kontrole...