Úvod stránka
<br> Obec Kosořín
IČ: 00854051
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2013
Fenix 7.20.027,2004 - 2014 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br>
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
2011 2012 2013
PŘÍJMY 1,545,981.26 1,856,266.56 3,737,450.71
VÝDAJE 1,173,674.40 1,540,201.52 4,149,340.25
SALDO 372,306.86 316,065.04 -411,889.54
1.1.Běžný rozpočet 2013
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 2,065,381.71 1,876,600.00 1,924,900.00 110.06 107.30
VÝDAJE 800,734.54 897,500.00 945,800.00 89.22 84.66
SALDO 1,264,647.17 979,100.00 979,100.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2013
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 1,672,069.00 1,671,760.00 100.02
VÝDAJE 3,348,605.71 997,000.00 3,354,760.00 335.87 99.82
SALDO -1,676,536.71 -997,000.00 -1,683,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,487,682.39 1,373,900.00 1,373,900.00 108.28 108.28
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 478,883.32 448,300.00 448,300.00 106.82 106.82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 308.00
4-PŘIJATÉ DOTACE 1,770,577.00 54,400.00 1,774,460.00 3,254.74 99.78
CELKEM PŘÍJMY 3,737,450.71 1,876,600.00 3,596,660.00 199.16 103.91
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 1,282,424.67 1,201,000.00 1,201,000.00 106.78 106.78
Místní poplatky 110,972.00 61,900.00 61,900.00 179.28 179.28
Správní poplatky 1,240.00 1,000.00 1,000.00 124.00 124.00
Daň z nemovitosti 87,261.59 110,000.00 110,000.00 79.33 79.33
Ostatní daňové příjmy 5,784.13
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
Měsíc 2011 2012 2013
Leden 108,644.26 145,524.12 127,271.08
Únor 99,226.32 103,691.43 121,855.26
Březen 60,498.78 211,012.02 115,928.19
Duben 44,588.28 48,349.35 65,752.60
Květen 67,922.61 85,109.37
Červen 105,960.99 81,062.35
Červenec 102,827.98 137,148.57 157,605.51
Srpen 78,558.86 92,598.25 91,164.26
Září 112,375.88 97,854.86 103,803.28
Říjen 66,268.58 85,906.42 94,899.92
Listopad 102,153.90 99,508.09 95,095.92
Prosinec 41,441.37 83,123.01 142,876.93
CELKEM 816,584.21 1,278,599.72 1,282,424.67
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 800,734.54 897,500.00 945,800.00 89.22 84.66
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3,348,605.71 997,000.00 3,354,760.00 335.87 99.82
CELKEM VÝDAJE 4,149,340.25 1,894,500.00 4,300,560.00 219.02 96.48
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
Řádek 2012 skut % 2013 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 21,082.00 1.16 21,034.00 0.48
ostatní platby za provedenou práci 92,668.00 5.12 101,401.00 2.34
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 229,313.00 12.67 229,200.00 5.28
mzdové výdaje celkem 343,063.00 18.95 351,635.00 8.10
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 207,166.00 11.44 164,444.00 3.79
nákupy vody,paliv a energie 39,689.00 2.19 78,184.00 1.80
nákup služeb a ostatní nákupy 139,974.40 7.73 168,879.60 3.89
opravy a údržba majetku 104,609.78 5.78 6,215.94 0.14
daně (daň z převodu nemovitostí …) 128,629.00 7.11
výdaje z finančního vypořádání 6,045.00 0.14
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 13,878.00 0.77 16,231.00 0.37
ostatní provozní výdaje celkem 633,946.18 35.02 439,999.54 10.14
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 79,281.00 4.38 9,100.00 0.21
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů 270,000.00 14.92 190,000.00 4.38
neinvestiční dotace celkem 349,281.00 19.30 199,100.00 4.59
půjčené prostředky
CELKEM 1,326,290.18 73.27 990,734.54 22.83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 381,088.34 21.05 3,168,701.71 73.02
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 102,823.00 5.68 179,904.00 4.15
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 483,911.34 26.73 3,348,605.71 77.17
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 483,911.34 26.73 3,348,605.71 77.17
VÝDAJE CELKEM 1,810,201.52 100.00 4,339,340.25 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2013
Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 1,428,300.00 3,258,259.39
Lesy a zemědělství 5,000.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 30,000.00 325,728.00
Vodní hospodářství 59,500.00 3,000.00 54,783.00 2,734.00
Školství 74,000.00 9,100.00
Kultura 120,000.00 103,500.00 148,500.00 139,875.00
Sport
Zájmová činnost 20,000.00 897.00 20,229.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 25,000.00 19,344.94
Hřbitov
Zásobování teplem 252,000.00 897,000.00 259,132.00 2,853,701.71
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 5,500.00 75,500.00 9,310.50 72,488.00
Veřejné prostranství 140,000.00 203,172.00
Sociální zabezpečení
...