Obec Kosořín IČO: 00854051
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.60.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> ilia/ď %
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014
<br> PŘÍJMY 3 737 450,71 2 237 498,08 VÝDAJE 4 149 340,25 1 612 613,72 SALDO -411 889,54 624 884,36
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 844 961,40 1 862 600,00 VÝDAJE 1 180 065,03 1 059 000,00 SALDO 664 896,37 803 600,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 100 000,00
<br> VÝDAJE 283 548,00 455 000,00
<br> SALDO -183 548,00 -455 000,00
<br> 2015 1 944 961,40 1 463 613,03 481 348,37
<br> Rozpočet po změnách 1 892 810,00 1 258 540,00
<br> 634 270,00
<br> Rozpočet po změnách 100 000,00 555 000,00 —455 000,00
<br> %SR %UR
<br> 99,05 97,47 111,43 93,76
<br> %SR %UR
<br> 100,00 62,32 51,09
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost 1-DANOVÉ PŘÍJMY 1 671 770,43 2—NEDANOVÉ PŘÍJMY 118 790,97 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘlJATĚ TRANSFERY 154 400,00 CELKEM PŘÍJMY 1 944 961,40
<br> Rozpočet schválený 1 473 200,00
<br> 335 000,00
<br> 54 400,00 1 862 600,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost
<br> Sdílené daně 1 460 127,29 Místní poplatky 110 184,00 Správní poplatky 760,00 Daň z nemovitosti 95 243,71 Ostatní daňové příjmy 5 455,43
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013
<br> Leden 127 271,08 Únor 121 855,26 Březen 115 928,19 Duben 65 752,60 Květen 85 109,37 červen 81 062,35 Červenec 157 605,51 Srpen 91 164,26 Září 103 803,28 Říjen 94 899,92 Listopad 95 095,92 Prosinec 142 876,93 CELKEM 1 282 424,67
<br> Rozpočet schválený 1 295 700,00 66 000,00
<br> 1 500,00 110 000,00
<br> 2014 123 852,28 120 626,38
<br> 87 806,54 92 066,17 88 600,32 132 342,48 159 686,34 112 117,03 165 400,20 83 311,58 106 580,99 175 813,26 1 448 203,57
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 1 503 410,00
<br> 335 000,00
<br> 113,48 111,20 35,46 35,46
<br> 154 400,00 1 992 810,00
<br> 283,82 100,00 104,42 97,60
<br> Rozpočet %SR % UR po změnách 1325 910,00 112,69 110,12 66 000,00 166,95 166,95
<br> 1 500,00 50,67 50,67
<br> 110000,00 86,59 86,59
<br> 2015 95 372,64 109 858,26 77 888,33 92 304,85 74 291,16 203 824,71 163 145,56 104 932,05 160 799,98 72 679,54 109 744,62 195 285,59 1 460 127,29
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 180 065,03
<br> 283 548,00
<br> 1 463 613,03
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> 2014 skut
<br> 21 712,00 104 399,00 232 380,00 358 491,00
<br> 85 513,00
<br> 52 697,00 230 670,40 485 311,34
<br> 15 770,00
<br> 10 801,00
<br> 16 733,00 897 495,74
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 1 059 000,00 1 258 540,00
<br> 455 000,00
<br> 555 000,00
<br> 1 514 000,00 1 813 540,00
<br> %
<br> 1,35 6,47 14,41 22,23 5,30 3,27 14,30 30,09 0,98 0,67 1,04 55,65
<br> 2015 skut
<br> 29 564,00 94 540,00 318 720,00 442 824,00 163 802,00 53 626,00 238 827,08 223 393,95 30 210,00 13 798,00 10 584,00 734 241,03
<br> 3 000,00
<br> 3 000,00
<br> 1
<br> %
<br> %SR
<br> 11,43 93,76 62,32 51,09 96,67 80,70
<br> 2,02 6,46 21,78 30,26 11,19 3,66 16,32 15,26 2,06 0,94 0,72 50,17
<br> 0,20
<br> 0,20
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> 1 255 986,74
<br> 356 626,98
<br> 356 626,98
<br> 356 626,98 1 612 613,72
<br> v“
<br> Prumy Sch.rozpočet 1 527 600,00
<br> 66 500,00
<br> 77,89
<br> 22,11
<br> 22,11
<br> 22,11 100,00
<br> Výdaje Sch.rozpočet
<br> 5 000,...