Obec Kosořin IČO: 00854051
<br> Schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Fenix 811010,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> 1.Plnění rozgočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015
<br> PŘÍJMY 2 237 498,08 1 944 961,40 VÝDAJE 1 612 613,72 1 463 613,03 SALDO 624 884,36 481 348,37
<br> 1.1.Běžný rozgočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 2 932 115,44 1 979 600,00 VÝDAJE 908 084,02 1 177 000,00 SALDO 2 024 031,42 802 600,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 18 020,00
<br> VÝDAJE 125 785,00 449 000,00
<br> SALDO -107 765,00 -449 000,00
<br> 2016 2 950 135,44 1 033 869,02 1 916 266,42
<br> Rozpočet po změnách 2 126 120,00 1 292 120,00
<br> 834 000,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 449 000,00 -449 000,00
<br> %SR %UR
<br> 148,12 137,91
<br> 77,15
<br> 70,28
<br> %SR %UR
<br> 28,01
<br> 28,01
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 1-DAŘIOVÉ PŘÍJMY 1 899 982,13 1 564 200,00 1 594 220,00
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 869 762,31 361 000,00 361 000,00
<br> 3-KAPÍTÁLOVÉ PŘÍJMY 18 020,00
<br> 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 162 371,00 54 400,00 170 900,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 950 135,44 1 979 600,00 2 126 120,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vvbranépoložky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> schválený po změnách Sdílené daně 1 676 468,07 1 390 700,00 1 420 720,00 Místní poplatky 116 085,00 62 000,00 62 000,00 Správní poplatky 1 140,00 1 500,00 1 500,00 Daň z nemovitosti 99 093,00 110 000,00 110 000,00 Ostatní daňové příjmy 7 196,06
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 123 852,28 95 372,64 103 019,00 Únor 120 626,38 109 858,26 111 300,14 Březen 87 806,54 77 888,33 109 856,08 Duben 92 066,17 92 304,85 120 185,55 Květen 88 600,32 74 291,16 92 535,81 Červen 132 342,48 203 824,71 164 191,86 Červenec 159 686,34 163 145,56 187 344,26 Srpen 112 117,03 104 932,05 114 708,08 Září 165 400,20 160 799,98 223 627,55 Říjen 83 311,58 72 679,54 112 050,16 Listopad 106 580,99 109 744,62 117 978,20 Prosinec 175 813,26 195 285,59 219 671,38 CELKEM 1 448 203,57 1 460 127,29 1 676 468,07
<br> %SR %UR
<br> 121,47 119,18 240,93 240,93
<br> 298,48 95,01 149,03 138,76
<br> %SR
<br> 120,55 187,23 76,00 90,08
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 908 084,02 125 785,00
<br> 1 033 869,02
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatni výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transferyjíným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut
<br> 29 564,00 94 540,00 318 720,00 442 824,00 163 802,00 53 626,00 238 827,08 223 393,95 30 210,00 13 798,00 10 584,00 734 241,03
<br> 3 000,00
<br> 3 000,00
<br> 1 180 065,03
<br> 281 878,00 1 670,00
<br> 283 548,00
<br> 283 548,00 1 463 613,03
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 177 000,00 1 292 120,00 449 000,00 449 000,00 1 626 000,00 1 741 120,00
<br> 2016 skut
<br> 28 692,00 117 301,00 318 720,00 464 713,00
<br> 95 574,71
<br> 78 519,52 211 066,38
<br> 10 691,41
<br> 10 030,00
<br> 30 020,00
<br> 7 469,00 443 371,02
<br> 908 084,02
<br> 125 785,00
<br> 125 785,00
<br> 19,37 125 785,00 100,00 1 033 869,02
<br> %SR %UF
<br> 77,15 70,21 28,01 28,02 63,58 59,31
<br> 12,17 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Oblasti činností
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Sociální zabezpečení
<br> Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie
<br> Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu
<br> Mezinárodn...