ZAV_souhrnna_sestava_2015.pdf
<br>
Svazek obcí "Blata"
<br>
Závěrečný účet za rok 2015
Sestavený ke dni 16.1.2016
<br>
Údaje o organizaci
<br>
Kontaktní údaje
<br>
Doplňující údaje o organizaci
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
Název
<br>
Adresa
<br>
IČ
<br>
Právní forma
<br>
Svazek obcí "Blata"
<br>
<br>
<br>
<br>
70516090
<br>
Svazek obcí
<br>
Telefon 720 403 209
<br>
E-mail radka.pistin@volny.cz
<br>
Svazek obcí "Blata" Závěrečný účet za rok 2015
<br>
I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br>
Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br>
Daňové příjmy
<br>
Plnění sdílených daní po měsících
<br>
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br>
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br>
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br>
Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br>
Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br>
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br>
Měsíční stav finančních prostředků
<br>
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br>
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br>
KEO-W 1.10.11
<br>
<br>
<br>
<br> Svazek obcí "Blata"
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br>
Závěrečný účet za rok 2015
<br>
Skutečnost
Rozpočet
<br>
schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br>
upravený
Rozdíl
<br>
P Ř Í J M Y
<br>
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br>
2 350,00 0,00 3 000,00 650,000,00 78,332111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br>
231 301,00 0,00 252 000,00 20 699,000,00 91,792139 Příjmy z pronájmu majetku j.n <.>
<br>
672,38 1 000,00 1 000,00 327,6267,24 67,242141 Příjmy z úroků (část)
<br>
990 004,80 775 000,00 1 190 400,00 200 395,20127,74 83,172324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br>
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 224 328,18 776 000,00 1 446 400,00 222 071,82157,77 84,65
<br>
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br>
3 065 418,00 0,00 3 065 418,00 0,000,00 100,003112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je
<br>
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 065 418,00 0,00 3 065 418,00 0,000,00 100,00
<br>
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br>
110 000,00 113 000,00 113 000,00 3 000,0097,35 97,354121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br>
403 000,00 0,00 403 000,00 0,000,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br>
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 513 000,00 113 000,00 516 000,00 3 000,00453,98 99,42
<br>
PŘÍJMY CELKEM 4 802 746,18 889 000,00 5 027 818,00 225 071,82540,24 95,52
<br>
KEO-W 1.10.11 Strana 1
<br>
<br>
<br>
<br> Svazek obcí "Blata"
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br>
Závěrečný účet za rok 2015
<br>
Skutečnost
Rozpočet
<br>
schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br>
upravený
Rozdíl
<br>
V Ý D A J E
<br>
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br>
1 081 631,50 580 000,00 1 121 310,00 39 678,50186,49 96,465011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br>
41 500,00 36 000,00 44 700,00 3 200,00115,28 92,845021 Ostatní osobní výdaje
<br>
163 810,85 150 000,00 176 344,00 12 533,15109,21 92,895031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
<br>
60 378,65 45 000,00 65 717,80 5 339,15134,17 91,885032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
<br>
4 809,00 0,00 5 000,00 191,000,00 96,185038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br>
34 185,00 0,00 34 185,00 0,000,00 100,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br>
8 862,70 15 000,00 15 000,00 6 137,3059,08 59,085139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br>
1 645,00 4 000,00 4 000,00 2 355,0041,13 41,135161 Poštovní služby
<br>
1 470,00 0,00 1 500,00 30,000,00 98,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br>
2 629,00 3 000,00 4 000,00 1 371,0087,63 65,735163 Služby peněžních ústavů
<br>
134 938,00 40 000,00 140 000,00 5 062,00337,35 96,385166 Konzultační,poradenské a právní služby
<br>
113 850,00 0,00 284 000,00 170 150,000,00 40,095169 Nákup ostatních služeb
<br>
0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,005172 Programové vybavení
<br>
0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br>
8 793,00 6 000,00 9 000,00 207,00146,55 97,705175 Pohoštění
<br>
3 000,00 0,00 4 000,00 1 000,000,00 75,005179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
<br>
0,00 0,00 1 268,00 1 268,000,00 0,005182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
<br>
858 248,00 0,00 858 340,00 92,000,00 99,995362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br>
13 552 234,00 0,00 13 552 234,00 0,000,00 100,005367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l
<br>
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 16 071 984,70 889 000,00 16 330 598,80 258 614,101 807,87 98,42
<br>
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br>
132 132,00 0,00 132 132,00 0,000,00 100,006123 Dopravní prostředky
<br>
293 788,00 0,00 293 788,00 0,000,00 100,006129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji
<br>
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 425 920,00 0,00 425 920,00 0,000,00 100,00
<br>
VÝDAJE CELKEM 16 497 904,70 889 000,00 16 756 518,80 258 614,101 855,78 98,46
<br>
KEO-W 1.10.11 Strana 2
<br>
<br>
<br>
<br> Svazek obcí "Blata"
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detail...