Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2016 “
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07.06.201716'01127 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,<.> upravený rozdíl schváleny skutečnost,druhové třídění rozpočet "“P““ k 31.12.“memo“ 0/2.2016 k 31.12.2016 — plnem 2016 UR příjmy celkem 13 935 15 008 15 099 91 100,61 výdaje celkem 13 646 15 656 14 215 -1 441 90,79 |saldo: příjmy - výdaje ; 289 -648 884 ; 1 532 x 1
<br> r <.>,;
<br> "vé ; ! ".“,___ň,<,> _ _ (9,<.> _)._7.„-__„)„_._,_.f ;
<br> prostředky minulých let 105 1 054 9 —t 045 0,85 řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 200 0 100,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 75 75 0 —75 0.00 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -149 -149 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 - 2015 -169 -312 -312 0 100.00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> nneinvestiční transfery veřejných rozpočtů udaňové příjmy
<br> Aodvody příspěvkových organizací Ainvestični transfery veřejných rozpočtů lostatní nedaňové příjmy
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery :: Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> : vzděiáváni & škotské služby | doprava
<br> : sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> I činnost krajského úřadu
<br> :télovýchova a zájmová činnost
<br>.542 lkultura a ochrana památek :.446.územni rozvoj a cestovní ruch ' 261 „zemědělství,lesy,vody a životní prostředí | 200 _.<.>,_ 200 : cmnost zastupitelstva : 60 nkrizové řízení.požární ochrana a IZS
<br> Celkově skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,Že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury v mil.Kč název skutečnost skutečnost podíl k31.12.2015 k31.12.2016 v% dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07 celkem 13 485 14 215 100,00
<br> 2 tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> __-
<br> 2005 2006 200? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky ití-ída 5 - běžné výdaje Itřída 6 - kapitálové vydaje
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 922
<br> 72 000 -
<br> m'-
<br> 10 000 -
<br> 8000
<br> 5000 *
<br> 4000
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2016 1 255 2 saldo roku 2016 884 3 splátky cizích zdrojů -682 4 flnanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016 1 457 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 8 vratky prostředku do státního rozpočtu -1 9 zum ' * !( rom “ ' 308
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly doč...