Plnění rozpočtu k 31.12.2016
<br> Příjem: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
<br> Členské příspěvky od obcí 972,26 972 260,00 Kč
<br> (čl.přísp.od obcí 292t.+
<br> neinv.přísp.na splátku úvěru na
<br> cyklostezku 340t.ČA+340t.KO)
<br> Neinvestiční dotace 50,00 50 000,00 Kč (Dotace na poradce svazku)
<br> Příjmy z poskyt.služeb a výrob.14,00 13 520,00 Kč
<br> (Úhrada retardéru na
<br> cyklost.Častolovice)
<br> Převody mezi účty 940,00 928 260,79 Kč
<br> (převody do ČSOB -na splátku
<br> úvěru)
<br> Příjmy z pronájmu stanu+pódia 42,00 32 537,00 Kč (za pronájem stanu+podia)
<br> Příjmu z úroku u banky 1,00 275,59 Kč
<br> CELKEM 2 019,26 1 996 853,38 Kč 98,70%
Financování:
Poč.zůstatek na BÚ k 1.1.2016 1 080,05
<br> ROZPOČET CELKEM 3 099,31
<br> Vydání: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
<br> Příspěvek na RTIC 50,00 50 000,00 Kč
<br> Věcné břemeno-cyklostezka 5,00 4 257,00 Kč (VB Povodí Labe)
<br> Cyklostezka-úroky z úvěru 15,00 4 518,71 Kč (úroky z úvěru na cyklostezku)
<br> Cyklostezka-nájmy 7,00 6 679,00 Kč
<br> (nájem SŽDC+ČD-pozemky
<br> cyklostezka)
<br> Cyklostezka-nákup služeb 14,00 5 566,00 Kč
<br> ( Němec - geodetické práce v
<br> k.ú.Častolovice)
<br> Nákup DHM 4,00 3 711,00 Kč (Věcné břemeno Kinský)
<br> Pozemky 30,00 29 400,00 Kč
<br> (Nákup pozemku od p.Hvězdové-
<br> cyklostezka)
<br> Mzdy 90,00 55 700,00 Kč
<br> Nákup materiálu 20,00
Poštovné 2,00
Služby radiokom.+telekom.3,00
<br> Nájemné 13,00 12 584,00 Kč
<br> (Mě Kostelec-uskladnění
<br> stanu+pódia)
<br> Právní a poradens.služby 100,00 95 500,00 Kč
<br> (k dotaci na RNDr.Kytlíka 59t <.>,k
<br> dotaci na kompostéry 36t.)
<br> Služby 73,00 35 605,00 Kč
<br> (Internet+doprava stanu+otvírání
<br> cyklosezóny 27t <.>,doména)
<br> Opravy a udržování 15,00
<br> Pohoštění 7,00 6 840,00 Kč (SK Rabštejn-občerstvení seminář)
<br> Platby daní a poplatků 3,00 2 823,00 Kč
<br> (daň z nemovitostí 2016+správní
<br> popl.KÚ 2t <.>,správ.popl.město
<br> Kostelec)
<br> Popl.bance 10,00 3 279,00 Kč
<br> Pojištění 20,10 20 058,00 Kč (Pojištění párty stanu 16t.+pódia 4t)
<br> Ostatní 29,62
<br> Převody mezi účty 940,00 928 260,79 Kč (převod mezi ČS a ČSOB)
<br> CELKEM 1 450,72 1 264 781,50 Kč 87,20%
<br> Financování:
Splátka úvěru od ČSOB 1 648,59 1 648 590,00 Kč
<br> ROZPOČET CELKEM 3 099,31
<br> Stav BÚ k 31.12.2016 Kč = 163 531,25
<br> Úvěr u ČSOB je k 30.4.2016 splacen <.>

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Orlice
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 972 260,00 972 260,00 972 260,00 100,0 100,0
0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 50 000,00 50 000,00 100,0
2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 14 000,00 13 520,00 96,6
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 14 000,00 13 520,00 96,6
3636 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 42 000,00 42 000,00 32 537,00 77,5 77,5
3636 Územní rozvoj 42 000,00 42 000,00 32 537,00 77,5 77,5
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 275,59 27,6 27,6
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 275,59 27,6 27,6
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 940 000,00 928 260,79 98,8
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.940 000,00 928 260,79 98,8
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 015 260,00 2 019 260,00 1 996 853,38 196,7 98,9
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.012 Strana 1 Tisk: 28.4.2017 12:12:45
<br>
<br> IČO: 71183299 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Dobrovolný svazek obcí Orlice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2143 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ.50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0
2143 Cestovní ruch 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0
2219 5137 DHDM 5 000,00 4 257,00 85,1
2219 5141 Úroky vlastní 20 000,00 15 000,00 4 518,71 22,6 30,1
2219 5164 Nájemné 7 000,00 7 000,00 6 679,00 95,4 95,4
2219 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 14 000,00 5 566,00 12,7 39,8
2219 6129 Nákup DHM j.n.4 000,00 4 000,00 3 711,00 92,8 92,8
2219 6130 Pozemky 30 000,00 29 400,00 98,0
2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 75 000,00 75 000,00 54 131,71 72,2 72,2
3636 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 90 000,00 55 700,00 61,9 61,9
3636 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 20 000,00
3636 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00
3636 5162 Služby telekom.a radiokom.3 000,00 3 000,00
3636 5164 Nájemné 13 000,00 13 000,00 12 584,00 96,8 96,8
3636 5166 Konzult <.>,porad.a práv.služby 50 000,00 100 000,00 95 500,00 191,0 95,5
3636 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 73 000,00 35 605,00 48,8 48,8
3636 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00
3636 5175 Pohoštění 2 000,00 7 000,00 6 840,00 342,0 97,7
3636 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 2 823,00 94,1
3636 Územní rozvoj 268 000,00 326 000,00 209 052,00 78,0 64,1
6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 3 279,00 32,8 32,8
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 3 279,00 32,8 32,8
6320 5163 Služby peněžních ústavů 20 100,00 20 100,00 20 058,00 99,8 99,8
6320 5901 Nespecifikované rezervy 23 620,00 29 620,00
6320 Pojištění funkčně nespecifik.43 720,00 49 720,00 20 058,00 45,9 40,3
6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 940 000,00 928 260,79 98,8
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.940 000,00 928 260,79 98,8
<br> V ý d a j e c e l k e m 446 720,00 1 450 720,00 1 264 781,50 283,1 87,2
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.012 Strana 2 Tisk: 28.4.2017 12:12:45
<br>
<br> IČO: 71183299 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Dobrovolný svazek obcí Orlice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
====================================================================...

- KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Orlice,IC: 71183299
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 14.11.2016 - 14.3.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením © 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Orlice Palackého nám.38
<br> 517 41 Kostelec nad Orlicí Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - XXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní - XXXX XXXXXXXXX - Místopředseda DSO
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> — kontroloři: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a & 4 á g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28.6.2016
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Orlice byly přezkoumány následující písenmosti:
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazovane' zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury <.>
<br> Ověřovatelé doporučují u účtu 03l—pozemky uvést do souladu inventurní čísla parcel u pozemků v katastrálním území Častolovice,Lípa nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí na základě pozemkových úprav <.>
<br> Inventarizace je doložena inventarizační zprávou <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku DSO,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2016 byl v souladu s ustanovením © 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na všech členských obcích DSO a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria Na shromáždění starostů DSO dne 04.12.2015 byla schválena pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Čerpání rozpočtu DSO průběžně sleduje a kontroluje,případné nutne' změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými shromážděním starostů DSO nebo předsedou svazku dle jeho schválené pravomoci,RO jsou řádně chronologicky evidována a číslována.Kontrolou bylo zjištěno,že během roku 2016 v některých případech byla rozpočtová opatření provedena dříve než byla schválena,avšak jedná se o změny,které DSO není povinen ze zákona provádět rozpočtovým opatřením,jelikož se nejedná o změny ve schválených závazných ukazatelích rozpočtu <.>
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled je zpracován na období 2018 — 2020,schválen na shromáždění starostů dne 16.12.2016 <.>
<br> Rozvaha Rozvaha byla kontrolována k 30.9.2016 a 31.12.2016,nedostatky zjištěny nebyly,skutečností zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet DSO na rok 2016 byl schválen dne 11.03.2016 jako přebytkový ve výši příjmů 1 015 260,- Kč a výdajů ve výši 446 720,- Kč.Financování ve výši 568 540,— Kč,přebytek použit na splátky úvěrů.Za závazné ukazatele jsou schváleny třídy.Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> V průběhu roku 2016 byly příjmy DSO posíleny o účelovou dotaci:
<br> - z rozpočtu KHK dle Smlouvy č.16RRD02-0028 na realizaci projektu s názvem " Profesionalizace mikroregionu Orlice" ve výši 50 000,— Kč,realizace akce od 1.1.2016 do 31.12.2016,maximální podíl dotace nesmí překročit 69,57 % celkových nákladů,dotace je čerpána v souladu s podmínkami poskytovatele,konečné vyúčtování odesláno poskytovateli dne 29.12.2016,doložena akceptace od KHK <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> Pokud se týká působnosti DSO v majetkové oblasti,došlo k 30.09.2016 k nákupu pozemků ve výši 29 400,— Kč a k prodeji pozemků nedošlo.Předmětem kontroly byla kupní smlouva ze dne 11.07.2016 se fyzickou osobou na nákup nemovitých věcí - část pozemku p.č.1008/7,k.ú.Lípa nad Orlicí za cenu 29 400,— Kč,v orgánu svazku schváleno dne 13.05.2016.Právní účinky vkladu vznikly dne 24.08.2016.Nemovitosti byly zařazeny ke dni podá...