Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJI 35444/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko
<br> se sídlem Dušejov 109,588 05 Dušejov,IČO: 71234624 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 18.května 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 18.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Dušejovsko Dušejov 109 588 05 Dušejov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložily: XXXX XXXXXXXXX - předsedkyně XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dušejovsko nebyly zjištěny chyby anedostatky <.>
<br> 5.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dušejovsko byly využity následující písemnosti:
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy zjednání valné hromady svazku konané dne 24.11.2015,22.12.2015 a dne 21.6.2016
<br> Učetní doklady - za měsíce leden - říjen roku 2016 (bankovní účet KB,a.s <.>,výpis číslo 1 až 10,doklady číslo 1 až 186)
<br> Účtový rozvrh - sestaven a platný pro rok 2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc říjen roku 2016
<br> Bankovní výpisy - k bankovnímu účtu KB,a.s.k 31.10.2016
<br> Vnitřní předpis a směrnice - Vnitřní směrnice č.1/2015 - Směrnice o účetnictví ze dne 25.11.2015,č.2/2015 — Harmonogram účetní závěrky ze dne 25.11.2015,č.3/2015 - Oběh účetních dokladů DSO Mikroregion Dušejovsko ze dne 25.11.2015 (projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 24.11.2015) a č.4/2015 - Inventarizace majetku a závazků ze dne 25.11.2015,vše s platností od 1.1.2016 Schválení účetní závěrky svazku valnou hromadou dne 21.6.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíce leden - říjen roku 2016 (příjmové pokladní doklady číslo 1 až 16)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.10.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden - říjen roku 2016 (faktura číslo 2016001 až 2016118)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce (pevné) i elektronické úřední desce od4.11.do 19.11.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.10.2016
<br> Účetní denik - ke dni 31.10.2016
<br> Hlavní kniha - sestavena k 31.10.2016
<br> Kniha došlých faktur - za měsíce leden - říjen roku 2016 (faktura číslo 1 až 12)
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2015 a k 31.10.2016
<br> Rozpočtové opatření číslo 1 ke dni 30.6.2016 schváleno valnou hromadou svazku dne 21.6.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.10.2016
<br> Schválený rozpočet- na rok 2016 schválen valnou hromadou svazku dne 24.11.2015 Rozpočtový výhled - sestaven na období roku 2016 až 2020 a schválen valnou hromadou dne 24.11.2015
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Dušejovsko za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Dušejovsko na úřední desce (pevné) i elektronické úřední desce od 25.5.do 10.6.2016 a schválen byl valnou hromadou svazku dne 21.6.2016 s výhradou <.>
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Informace o přijatých opatřeních - zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 28.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 31.12.2016 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec roku 2016
<br> Evidence majetku - vedena v PC
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Bankovní výpisy - k bankovnímu účtu KB,a.s.ke dni 31.12.2016
<br> Účetní deník - předložen ke dni 31.12.2016
<br> In...

Licence: DQE Y
<br> XCRGBZUC/ZUC (01012016/01012016)
<br> Mikroregion Dušejovsko
<br> NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
<br> identifikační číslo název
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ,pošta
<br> řŘl'šhLškli am,:.<,>
<br> telefon
<br> fax
<br> e—mail
<br> WWW stránky
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 71234624
<br> (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2017
<br> Mikroregion Dušejovsko
<br> Dušejov 109 Dušejov 588 05
<br> 567 272 120 567 272 224 ou.dusejov©ji.cz
<br> |||.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) lv.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 19 05 201713h1m295
<br> Zpracováno s;;stémem UCR© GORDIC© spol.s r.0 <.>
<br> strana 1/ 6
<br> Licence: DQE Y
<br> XCRGBZUC /ZUC (01012016 /01012016)
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 75 700,00 41 440,00 26 783,20 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 43 860,00 43 860,00 Příjmy celkem 75 700,00 85 300,00 70 643,20 Detailní výpis položek dle druhového třldénl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 840,00 21 440,00 21 473,20 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 43 860,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 55 700,00 21 440,00 21 473,20 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.55 700,00 21 440,00 21 473,20 2324 Přijaté nekapítálové příspěky a náhrady 20 000,00 20 000,00 5 310,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 20 000,00 5 310,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 000,00 20 000,00 5 310,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 75 700,00 41 440,00 26 783,20 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 75 700,00 41 440,00 26 783,20 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 43 860,00 43 860,00 412 Neinvestiční přijaté transfod rozp.úz.úrovně 43 860,00 43 860,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 43 860,00 43 860,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 43 860,00 43 860.00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 75 700,00 85 300,00 70 643,20 50521017 13h 1m295 Zpracováno systémem UCR© GORD/co spol.sýr.o.* strana 2/6
<br> Licence: D9E Y
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC/ZUC (01012016/01012016)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 75 700,00 31 100,00 24 080,38 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 75 700,00 31 100,00 24 080,38 Detailní výpis položek dle druhového tflděnl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 4 700,00 6 000,00 5 890,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 4 700,00 6 000,00 5 890,00 50 Výdaje na p|aty,ost.platby za prov.pr.a pojist.4 700,00 6 000,00 5 890,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 5 000,00 1 245,10 513 Nákup materiálu 5 000,00 „,5 000,00 1 245,10 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 628,00 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 400,00 2 380,00 515 Nákup vody,paliv a energie * 3 000,00 3 400,00 3 008,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 686,00 5163 Služby peněžních ústavů 5 500,00 5 500,00 4 048,00 5169 Nákup ostatních služeb 55 500,00 5 200,00 4 203,28 516 Nákup služeb 63 000,00 12 700,00 9 937,28 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 71 000,00 21 100,00 14 190,38 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 4 000,00 4 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.4 000,00 4 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 75 700,00 31 100,00 24 080,38 Výdaje celkem (třída 5+6) 75 700,00 31 100,00 24 080,38 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 54 200,00 46 562,82 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol,s r.0.strana 3/ 6
<br> 19.05.2017 13h 1m29$
<br> Licence: D9E Y
<br> |||.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů)
<br> _ XQRGBZUC /ZUC (01012016 /01012016)
<br> Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkod.prostřna bank.účtech(+/-) 8115 54 200.00- 45 248.82- Akt.krátkod.Operace řízení Iikvidity-příjmy(+) 8117 Akt.krátkod.Operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace Z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 314.00 Pierealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech 8902 +/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 54 200,00- 46 562,82-
<br> IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> ...